【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 9.88 0.03

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 9.72 0.03

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 9.72 0.04

*入息優化多重資產-A累積(USD) 9.93 0.08

*入息優化多重資產-B累積(USD) 9.77 0.08

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 9.78 0.08

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 10.05 0.02

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.05 0.02

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.05 0.03

*AI多重資產基金-A累積(美元) 9.97 0.07

*AI多重資產基金-B月配(美元) 9.98 0.07

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 9.98 0.07

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 9.98 -0.01

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 9.98 -0.01

台灣基金-A累積(台幣) 26.31 0.43

台灣基金-B分配(台幣) 11.44 0.18

*全球非投資等級債-A 12.104 -0.0165

*全球非投資等級債-B 6.3959 -0.0087

*全球非投資等級債-A(美元) 12.3702 0.0235

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7871 0.0145

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0616 0.0039

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.3113 0.0018

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.6574 -0.0314

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.3859 -0.0157

*全球非投資等級債-C(美元) 7.2133 0.0134

*新興多重收益基金A 8.6459 -0.0119

*新興多重收益基金B 5.4803 -0.0076

*新興多重收益基金A(南非幣) 13.8789 0.0757

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.4455 0.0351

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.4492 0.0305

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6232 0.015

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.7424 0.041

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.5391 0.0195

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.7134 0.036

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.346 0.0179

貨幣市場基金 10.566 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.6 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.4 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.2 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.99 -0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 11.94 0.07

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.96 0.04

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.56 0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.49 0.04

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 18.86 0.11

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 17.62 0.18

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 10.97 0.06

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 10.04 0.11

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 10.0009 -0.0442

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 8.0751 -0.0357

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 9.3287 0.0033

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.5256 0.0027

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.4884 0.0102

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.2681 0.0078

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.4059 0.0046

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5843 0.0037

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.7721 0.0132

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4187 0.0083

台灣高科技基金 21.4 0.36

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.5656 -0.0168

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.8075 -0.014

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.7447 0.0135

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.6347 0.0108

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.1289 0.0235

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.6103 0.0181

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.0688 0.0164

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.6679 0.0128

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 12.7356 0.0236

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.8327 0.0164

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 10.0955 -0.016

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.877 0.0146

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.7741 0.0388

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.7628 0.0352

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 10.0527 0.0719

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.3396 0.0666

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 10.9823 0.0587

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.9253 0.053

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 10.2325 0.0896

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 9.4332 0.0826

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.34 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.07 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.07 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.82 -0.01

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.65 -0.01

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.55 0.06

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.02 0.07

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.02 0.06

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 10.81 0.09

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.03 0.09

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 11.64 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.56 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.32 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.05 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 12.02 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.04 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 11.86 0.08

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.52 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 12.18 0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.61 0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 11.73 0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.21 0.04

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.2 0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 10.37 0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.33 0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 10.44 0.08

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 9.61 0.08

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 9.63 0.09

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 11.64 0.13

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 9.73 0.1

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 11.788 -0.0553

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 10.9781 -0.0515

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.7208 0.0024

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 10.0821 0.0022

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 11.0565 -0.0487

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.6103 -0.0425

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.6529 0.0047

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.7321 0.0043

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.1992 0.0119

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.5108 0.0098

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.1112 0.005

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.78 0.0043

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 12.1912 -0.0517

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.8268 -0.0417

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.6321 0.0043

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 9.2003 0.0036

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.1868 0.017

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.803 0.0135

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.0966 0.0074

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.1325 0.0099

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 13.7423 0.0189

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.1635 0.013

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 9.68 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.49 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.48 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 9.63 0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.22 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 9.98 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.83 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 9.58 0.13

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.12 0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.13 0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 9.77 0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 6.97 0.1

註：「*」表海外型基金為前一日淨值