【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 83.74 0.56

台灣動力基金-I 87.68 0.59

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.66 0.007

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.5905 0.0043

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.6649 0.0055

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2122 0.0075

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0224 0.0049

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 17.42 -0.02

*亞太中小企業基金-(人民幣) 3.7132 0.0007

*亞太中小企業基金-(美元) 0.642 -0.0002

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.1346 0.0177

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 5.2018 0.0072

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.5649 0.0077

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.1515 0.0064

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.4139 0.0044

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.0394 0.0018

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2235 0.0005

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4644 0.0011

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2114 0.0005

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 7.4744 -0.0294

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.1668 -0.0123

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 13.1346 0.0177

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.6232 0.0056

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.9232 -0.0044

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.2531 -0.0023

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6441 -0.0008

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2729 -0.0003

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4009 0.0011

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1698 0.0004

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.4744 -0.0294

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.1668 -0.0123

*中國非投資等級債-A(美元) 10.634 -0.0047

*中國非投資等級債-B(美元) 6.0253 -0.0026

*中國非投資等級債-A(人民幣) 71.112 0.0188

*中國非投資等級債-B(人民幣) 40.4961 0.0059

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.9762 0.0094

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.6402 0.0071

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.9217 0.0039

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.113 0.0033

*全球動力股票基金-(新臺幣) 16 0.11

*全球動力股票基金-(人民幣) 13.53 0.15

*全球債券組合基金 13.5128 0.0077

*精選中華基金-(新臺幣) 10.81 0.04

*精選中華基金-(人民幣) 2.51 0.01

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.68 0.05

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.72 0.04

*特別股息收益基金-A(美元) 11.43 0.08

*特別股息收益基金-B(美元) 8.12 0.05

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.26 0.09

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.66 0.06

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.6 0.06

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 11.06 0.06

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 8.58 0.03

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.76 0.07

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.53 0.06

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 11.27 0.09

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 8.02 0.05

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.82 0.05

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 9.24 0.06

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.86 0.08

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.91 0.08

臺灣股息收益基金-A 70.34 0.32

*六年到期新興市場債券基金-A 10.8902 -0.0129

*六年到期新興市場債券基金-B 8.3632 -0.0099

*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.2412 0.0012

*六年到期新興市場債券-B(美元) 7.8815 0.001

*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 10.1239 0.0084

*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 7.2613 0.0083

*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 13.0664 -0.0017

*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 7.4264 0.0003

*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 10.1267 0.0036

*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 7.9003 0.0004

*六年階梯到期新興市場債-A避險(TWD)9.1022 -0.0036

*六年階梯到期新興市場債-B避險(TWD)8.1444 -0.0031

*六年階梯到期新興市場債-A(USD) 10.4201 0.0025

*六年階梯到期新興市場債-B(USD) 8.3623 0.002

*六年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.1229 0.0076

*六年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)7.6591 0.0069

*六年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 12.9843 -0.0021

*六年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)7.8314 0.0018

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 9.8101 0.0303

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.7228 0.0238

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.5026 0.0056

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.2321 0.0044

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.7451 0.0058

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.3613 0.0086

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 11.1927 0.0135

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 8.1484 0.0098

*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.1147 0.0024

*四到六年機動到期新興市場債-USD 10.2903 0.0098

*四到六年機動到期新興市場債-CNY 10.0685 0.0152

*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 12.5583 0.0114

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.9019 -0.0033

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.2876 -0.0028

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.0536 0.0076

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.2525 0.0064

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)10.778 0.0142

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.6637 0.014

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 13.1946 0.0125

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.3525 0.0096

萬利貨幣市場基金 14.0511 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.0789 0.0293

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.5303 0.0145

*實質多重資產基金-A(美元) 9.632 0.0511

*實質多重資產基金-B(美元) 8.0812 0.0429

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.2316 0.059

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.6392 0.0443

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.2399 0.0613

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.4752 0.0466

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.1925 0.0516

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.7152 0.0458

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.1501 0.0275

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.4889 0.0234

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.6318 0.0511

*實質多重資產基金-NB(美元) 8.081 0.0429

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.1633 0.0588

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.6082 0.0508

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 11.2769 0.0648

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.7437 0.0488

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.2206 0.0525

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.6454 0.0416

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.6354 -0.009

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.8337 -0.0042

*全球非投資等級債券-A(美元) 9.7131 0.0249

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.852 0.0202

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.3697 0.0485

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.4582 0.0288

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 11.0558 0.0303

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.9939 0.0227

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.328 0.027

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.5758 0.0221

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.5391 -0.0079

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.7882 -0.005

*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.713 0.0249

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.8519 0.0201

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.3975 0.0351

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.3206 0.0297

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 11.3895 0.0335

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.9815 0.0252

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.3664 0.0241

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3961 0.0218

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.2756 0.0124

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.3929 0.011

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 8.3195 0.02

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.4214 0.0178

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 7.9583 0.0246

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.0779 0.0243

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 11.5579 0.0224

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.6057 0.0162

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 6.8757 0.0157

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.197 0.023

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.2627 0.0123

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.447 0.0111

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 8.3218 0.0199

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.4214 0.0178

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.027 0.0224

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.0424 0.02

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 9.2628 0.0206

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 7.7383 0.0171

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 8.2639 0.0191

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.3019 0.0217

*全球科技基金-A(新臺幣) 12.55 0.07

*全球科技基金-A(美元) 13.65 0.12

*全球科技基金-B(美元) 0.38 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 12.44 0.13

*全球科技基金-A(南非幣避險) 14.47 0.13

*全球科技基金-A(澳幣避險) 13 0.11

*全球科技基金-NA(新臺幣) 13.65 0.08

*全球科技基金-NA(美元) 13.65 0.12

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 12.74 0.11

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 14 0.12

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 13.35 0.12

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.5189 0.0355

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 10.3925 0.031

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.5615 0.0791

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.4055 0.0712

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.7327 0.0402

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.6936 0.0583

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.6448 0.0786

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.8494 0.0657

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.5254 0.0331

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 10.3572 0.0321

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.5619 0.079

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.4055 0.0712

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.8664 0.0908

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.8028 0.0826

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6043 0.0765

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.9487 0.0713

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.1219 0.0826

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.2554 0.0832

註：「*」表海外型基金為前一日淨值