【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*中國非投資等級債券-累積 10.0153 0.0056

*中國非投資等級債券-分配 5.571 0.0032

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.3937 0.0006

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2061 0.0003

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2192 0.0042

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2598 0.0025

樂活中小基金-A類型 59.13 0.54

樂活中小基金-I類型 14945.13 136.61

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.3749 -0.0437

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.3744 -0.0352

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.5458 0.007

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.6456 0.0053

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.4606 0.005

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.366 0.0102

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.3281 0.0114

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.9093 0.0068

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 12.55 0.05

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.54 0.04

*全週期成長多重資產-累積(美元) 11.49 0.06

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.65 0.05

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.16 0.01

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 11.82 0.04

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 10.07 0.03

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 11.83 0.04

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 10.08 0.04

*全週期收益多重資產-累積(USD) 10.16 0.04

*全週期收益多重資產-配息(USD) 8.55 0.04

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 10.17 0.05

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 8.55 0.04

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 9.88 0.04

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 8.17 0.04

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 9.88 0.05

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 8.17 0.04

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 11.8 0.09

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.49 0.08

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期新興市場首選主權債-累積(TWD) 11.2658 -0.0123

*2025到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.6519 0.0405

*2025到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.408 -0.0428

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(USD) 9.7946 0.005

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(USD) 7.4232 0.0039

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(CNY) 9.7306 0.0008

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(CNY) 6.9311 0.0082

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(ZAR) 12.2488 0.0027

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(ZAR) 7.4772 0.0027

*2025到期新興市場優質主權債-累積(USD) 9.8458 0.008

*2025到期新興市場優質主權債-配息(USD) 7.8505 0.0064

*2025到期新興市場優質主權債-累積(CNY) 9.7087 0.0066

*2025到期新興市場優質主權債-配息(CNY) 7.4215 0.0095

*2025到期新興市場優質主權債-累積(ZAR) 11.8079 0.0092

*2025到期新興市場優質主權債-配息(ZAR) 7.3583 0.0073

*2025到期新興市場優質主權債-累積(AUD) 9.9376 0.0045

*2025到期新興市場優質主權債-配息(AUD) 8.1086 0.0056

註：「*」表海外型基金為前一日淨值