【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 15.5637 -0.0165

*全球策略非投資等級債-B 5.3901 -0.0058

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.1381 0.0094

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3828 0.0056

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.9573 0.0222

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.4862 0.0103

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.5273 0.0104

*全球策略非投資等級債-N 6.3197 -0.0068

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.4819 -0.0143

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.1651 0.0225

*全球策略非投資等級債-A(美元) 14.6566 0.0331

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.8333 0.0177

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.9411 0.0157

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.3429 0.0301

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.3409 0.0056

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 16.6175 0.0147

*全球策略非投資等級債-Bt類型 5.3938 -0.0057

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.3372 0.0098

*全球策略非投資等級債-I類型 12.4448 -0.0127

巨人基金-A 25.97 0.25

*旗艦全球債券組合基金A 13.1449 0.016

*新興市場非投資等級債-A 11.7447 0.035

*新興市場非投資等級債-B 4.6448 0.0138

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.8153 0.0174

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.3556 0.0411

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 5.1574 0.0154

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.0959 0.0301

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.2187 0.0189

*新興市場非投資等級債-A(美元) 10.7485 0.0433

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.6367 0.0226

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.7601 0.0232

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 10.8632 0.0437

*新興市場非投資等級債-I 11.9809 0.0359

*旗艦全球成長組合基金 28.71 0.14

*新興市場企業策略債券A 12.0492 -0.0042

*新興市場企業策略債券B 6.1292 -0.0022

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.5488 0.0049

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.973 0.0089

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.3538 -0.0022

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.5813 -0.0037

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.7826 0.0051

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.5149 0.0086

*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.9361 0.008

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.81 0.005

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.838 0.005

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.9176 0.008

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.9765 0.0041

*新興市場企業策略債券-I 10.1417 -0.0033

*新興亞太策略債券A 12.3421 0.0011

*新興亞太策略債券B 7.0697 0.0006

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.1586 0.0089

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2126 0.0163

*新興亞太策略債券基金N 7.0252 0.0007

*新興亞太策略債券基金N9 11.0122 0.001

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.3394 0.0091

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.454 0.0154

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.0958 0.0142

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.6422 0.0089

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.3751 0.0086

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.5239 0.0134

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6557 0.0008

*新興亞太策略債券基金-I 10.3721 0.0011

*亞洲亮點股票基金A 16.92 0.01

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 15.49 0.03

*亞太非投資等級債券基金-A 9.8804 -0.0576

*亞太非投資等級債券基金-B 4.3918 -0.0256

*亞太非投資等級債券基金-N 4.3921 -0.0257

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.1514 -0.0509

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.5229 -0.0206

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.5233 -0.0206

*亞太非投資等級債券-A(美元) 10.5954 -0.0501

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.8778 -0.0231

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.878 -0.023

*亞太非投資等級債券-N9 9.615 -0.0562

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.3935 -0.0475

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 10.2367 -0.0484

*亞太非投資等級債券-I 8.9194 -0.052

*環球多元資產基金-A 11.8791 0.0556

*環球多元資產基金-B 7.5648 0.0354

*環球多元資產基金-N 7.719 0.0361

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.1762 0.0679

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.0299 0.0414

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.8452 0.0404

*環球多元資產基金-A(美元) 12.8448 0.0714

*環球多元資產基金-B(美元) 8.459 0.047

*環球多元資產基金-N(美元) 8.3929 0.0466

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 17.0486 0.0907

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.7748 0.0414

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.4587 0.0503

*特別股息收益基金-A類型 12.28 0.06

*特別股息收益基金-B類型 7.26 0.04

*特別股息收益基金-N類型 7.35 0.03

*特別股息收益基金-N9類型 12.26 0.06

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.2 0.1

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 7.07 0.05

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.85 0.05

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.88 0.1

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.86 0.11

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.69 0.06

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.53 0.06

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.6 0.1

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.29 0.05

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.29 0.05

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.76 0.08

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.34 0.09

*特別股息收益基金-IA 10.35 0.05

*特別股息收益基金-B(日幣) 10.03 0.09

*多重資產特別收益基金-A 12.1918 0.0092

*多重資產特別收益基金-B 7.5722 0.0058

*多重資產特別收益基金-N 7.5735 0.0057

*多重資產特別收益基金-N9 12.1714 0.0092

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.7416 0.0437

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.4551 0.0278

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.4564 0.0278

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.7426 0.0437

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.113 0.0431

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.8409 0.0242

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.8416 0.0242

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.1164 0.0428

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.9844 0.053

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.4456 0.0329

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.4461 0.033

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.9854 0.053

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 8.0623 0.0283

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 8.2171 0.0289

*多重資產特別收益基金-IA 10.2731 0.0085

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.6126 0.0457

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2694 0.0442

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2707 0.0442

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.6287 0.0458

*全球金牌組合基金 20.35 0.08

*拉丁美洲基金 8.53 0

*美國雙核心收益基金-A 11.5733 -0.011

*美國雙核心收益基金-B 6.2818 -0.006

*美國雙核心收益基金-N 9.9355 -0.0095

*美國雙核心收益基金-N9 9.3251 -0.0089

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.0095 0.0251

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.958 0.0199

*美國雙核心收益基金-I 9.5623 -0.0089

*亞太高股息基金-A 15.21 0.06

*亞太高股息基金-B 8.34 0.03

*亞太高股息基金-B(人民幣) 7.48 0.03

*亞太高股息基金-N 11.01 0.04

*亞太高股息基金-N(人民幣) 8.96 0.04

*亞太高股息基金-A(人民幣) 14.62 0.06

*亞太高股息基金-A(美元) 10.02 0.05

*亞太高股息基金-N(美元) 9.91 0.05

*中國A股量化精選基金-A 10.47 0.07

*中國A股量化精選基金-N9 10.47 0.07

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 10.68 0.03

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 10.68 0.03

*中國A股量化精選基金-A(美元) 9.85 0.08

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 9.85 0.08

巨輪貨幣市場基金 14.1976 0.0005

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.561 0.0042

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.4193 0.0038

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.4322 -0.0026

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.2246 -0.0022

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 12.3987 0.0033

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.3523 0.0028

*新興邊境非投資等級債-A 9.8652 0.0423

*新興邊境非投資等級債-B 5.4938 0.0236

*新興邊境非投資等級債-N 5.4931 0.0236

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.3822 0.0267

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.3822 0.0266

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 9.3519 0.0463

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 9.7029 0.0437

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 5.0762 0.0229

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 5.0766 0.0228

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 9.911 0.0529

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.559 0.0297

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.5605 0.0296

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.9998 0.0246

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 5.0002 0.0245

*新興動態多重資產基金-A 9.9223 0.0667

*新興動態多重資產基金-B 7.3077 0.0491

*新興動態多重資產基金-N 7.307 0.0492

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 8.7566 0.0898

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 6.6294 0.068

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 6.6312 0.0679

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.1808 0.0941

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 6.361 0.0652

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 6.3613 0.0652

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.4495 0.1047

*新興動態多重資產基金-B(美元) 6.9569 0.0771

*新興動態多重資產基金-N(美元) 6.9566 0.0771

*ESG量化債券基金-A 9.6968 0.025

*ESG量化債券基金-B 7.3701 0.019

*ESG量化債券基金-N 7.3702 0.019

*ESG量化債券基金-N9 9.6975 0.025

*ESG量化債券基金-I 10.1185 0.0262

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.3004 0.0307

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.2624 0.024

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2625 0.024

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.3012 0.0307

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.5905 0.0351

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.8793 0.0252

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.8793 0.0252

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.5902 0.0352

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.6627 0.0351

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.3708 0.0268

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.369 0.0268

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.663 0.0351

*ESG量化債券基金-I(美元) 10.7346 0.0391

*ESG量化多重資產基金-A 11.6123 0.0206

*ESG量化多重資產基金-B 8.3177 0.0148

*ESG量化多重資產基金-N 8.3178 0.0148

*ESG量化多重資產基金-N9 11.6123 0.0206

*ESG量化多重資產基金-I 11.4698 0.0211

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.7858 0.0561

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7844 0.0404

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7851 0.0405

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.7863 0.056

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.8451 0.0535

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.348 0.0363

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3484 0.0363

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.8453 0.0536

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.9594 0.0622

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7501 0.044

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7505 0.044

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.9602 0.0622

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.676 0.0332

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.6759 0.0332

*全球策略量化債券基金-A 9.9213 0.0344

*全球策略量化債券基金-B 8.2419 0.0285

*全球策略量化債券基金-N 8.2419 0.0285

*全球策略量化債券基金-N9 9.9212 0.0343

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.0684 0.0347

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.0685 0.0346

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.4032 0.0435

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.5725 0.0351

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.5725 0.035

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.4033 0.0436

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.5952 0.0435

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.9519 0.0361

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.9519 0.0361

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.5952 0.0436

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.704 0.0441

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.992 0.0362

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.9921 0.0361

*ESG量化全球股票收益基金-A 14.28 0.08

*ESG量化全球股票收益基金-B 13.35 0.08

*ESG量化全球股票收益基金-N9 14.28 0.08

*ESG量化全球股票收益基金-I 14.01 0.08

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 11.77 0.11

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 10.97 0.11

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 11.77 0.11

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 12.08 0.12

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 11.29 0.11

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 12.09 0.13

*趨勢動態多重資產基金-A 12.7412 0.0519

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8439 0.0442

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8441 0.0441

*趨勢動態多重資產基金-N9 12.7415 0.0518

*趨勢動態多重資產基金-I 12.9156 0.0533

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 11.1677 0.0897

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.64 0.0773

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.6401 0.0774

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 11.1678 0.0897

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.0376 0.0784

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.4247 0.067

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.4248 0.067

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.0379 0.0784

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 11.2301 0.0974

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.5554 0.0829

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.5559 0.0829

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 11.2303 0.0974

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 13.0974 0.1142

*ESG減碳全球股票基金-A 14.56 0.15

*ESG減碳全球股票基金-N9 14.56 0.15

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 13.01 0.18

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 13.01 0.18

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 13.65 0.21

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 13.65 0.21

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 11.81 0.18

*利率對策多重資產基金-A 11.9435 0.0217

*利率對策多重資產基金-B 11.045 0.0201

*利率對策多重資產基金-N 11.046 0.0201

*利率對策多重資產基金-N9 11.9434 0.0218

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 11.5197 0.0635

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.7297 0.0592

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.7297 0.0591

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 11.5196 0.0635

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.1368 0.052

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4123 0.0486

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4116 0.0485

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.1372 0.0519

*利率對策多重資產基金-A(美元) 11.4834 0.0704

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.6188 0.065

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.6192 0.065

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 11.483 0.0703

*利率對策多重資產基金-I(美元) 11.6213 0.0722

*科技多重資產基金-A 11.3068 0.0721

*科技多重資產基金-B 10.519 0.0671

*科技多重資產基金-N 10.5192 0.0671

*科技多重資產基金-N9 11.3064 0.0722

*科技多重資產基金-A(人民幣) 10.7146 0.1026

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.0439 0.0963

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.0443 0.0964

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 10.7148 0.1028

*科技多重資產基金-B(日幣) 9.9897 0.1098

*科技多重資產基金-N(日幣) 9.9898 0.1098

*科技多重資產基金-A(美元) 10.9693 0.1181

*科技多重資產基金-B(美元) 10.1916 0.1098

*科技多重資產基金-N(美元) 10.1918 0.1099

*科技多重資產基金-N9(美元) 10.9694 0.1182

*旗艦全球平衡組合基金 23.84 0.09

註：「*」表海外型基金為前一日淨值