【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 41.16 0.54

小龍基金-R(新台幣) 41.48 0.55

科技生化基金 102.57 1.31

國泰基金-A(新台幣) 72.08 0.97

台灣貨幣市場基金 12.9491 0.0005

中小成長 131.99 1.45

大中華基金 60.2 0.66

*中港台基金-台幣 9.68 0.12

*中港台基金-美元 0.2964 0.004

*中港台基金-人民幣 2.1461 0.0301

*豐益債券組合基金-台幣 13.2759 0.0205

*豐益債券組合基金-美元 0.4805 0.0011

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.368 0.0207

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.5482 0.0194

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6866 0.0018

*新興市場基金-台幣 14.64 0.08

*新興市場基金-美元 0.4468 0.003

*全球資源基金-台幣 7.1 0.04

*全球資源基金-美元 0.2139 0.0023

*中國內需增長基金-台幣 20.36 0.23

*中國內需增長基金-美元 0.6787 0.0085

*中國內需增長基金-人民幣 4.515 0.0594

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 10.6921 0.0091

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4264 0.0037

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.3661 0.0006

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1562 0.0003

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.5804 0.0059

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0893 0.0025

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.3759 0.0006

*中國新興戰略基金-台幣 17.8 0.18

*中國新興戰略基金-美元 0.5387 0.006

*中國新興戰略基金-人民幣 3.9491 0.0467

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.1396 0.0006

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.803 -0.0011

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 14.29 0.08

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.2 0.06

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5359 0.0052

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4255 0.0042

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.5921 0.0059

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7723 -0.0025

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 14.42 0.08

*亞洲成長基金-台幣 12.48 0.1

*亞洲成長基金-美元 0.3935 0.0037

*亞洲成長基金-人民幣 2.7688 0.0277

*亞洲成長基金-澳幣 0.6073 0.0058

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 13.3022 0.089

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 8.6808 0.0581

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.4057 0.0033

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.2648 0.0021

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 2.9384 0.0253

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.6457 0.0053

*全球積極組合基金-台幣 32.77 0.14

*全球積極組合基金-美金 1.0001 0.0091

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 25.68 0.1

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.5943 -0.0061

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 32.9 0.14

*全球基礎建設基金-台幣 16.93 0.13

*全球基礎建設基金-美元 0.549 0.007

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.1173 -0.0208

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.4309 -0.0145

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.4599 -0.0146

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4003 0.0007

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2781 0.0005

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.279 0.0005

*六年階梯到期新興市場債-不配(TWD)10.3306 -0.0471

*六年階梯到期新興市場債-不配(USD) 9.7455 0.0035

*六年階梯到期新興市場債-不配(CNY) 9.9416 0.04

*2025到期新興市場債券-美元 10.5595 0.0064

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.0092 0.0625

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 15.4291 0.0447

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.4707 0.0019

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 15.7725 0.0459

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 15.5878 0.0452

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 18.2932 0.0746

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.5543 0.0049

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 18.9395 0.0781

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 18.414 0.0752

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 17.7612 0.0506

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.5358 0.0041

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 18.2817 0.0529

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 17.8909 0.0511

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 12.7093 0.0502

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.4176 0.0411

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.4069 0.041

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4288 0.0032

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3519 0.0026

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3514 0.0026

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.7022 0.0099

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 7.1624 0.0013

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.9631 0.1843

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 5.9318 -0.0368

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.5963 -0.0286

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.5962 -0.0286

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 5.8451 -0.0251

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.5286 -0.0194

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.5285 -0.0194

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 31.58 0.28

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 23.98 0.22

*美國ESG基金-新台幣 15.47 0.12

*美國ESG基金-美元 13.058 0.1685

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.7887 0.0029

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.5188 0.0026

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.0145 0.0326

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.7192 0.0288

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 44.9739 -0.036

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.0538 -0.0306

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.3824 -0.0287

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 10.7845 0.0063

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1301 0.0059

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 11.4297 -0.0312

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.6956 -0.0291

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 11.1294 0.0055

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.415 0.0052

註：「*」表海外型基金為前一日淨值