【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 9.71 -0.01

*量化日本基金-日圓 100.49 0.01

全家福貨幣市場基金 185.897 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 52.56 0.35

*全球大趨勢基金-人民幣 10.96 0.01

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 52.87 0.35

*亞洲科技基金 35.7 0.35

電子基金 90.19 0.95

台灣貨幣市場基金 15.9816 0.0006

店頭市場基金 17.89 0.35

*全球非投資等級債券基金-A 15.9805 -0.0152

*全球非投資等級債券基金-B 6.3582 -0.0061

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.5957 0.0299

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6172 0.0158

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.1591 -0.0484

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.3853 -0.0254

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.0063 -0.0149

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.3858 -0.0061

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.5957 0.0298

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.611 0.0158

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.1574 -0.0484

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.3943 -0.0254

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.035 -0.014

*中國世紀基金-新臺幣 12.83 0.03

*中國世紀基金-人民幣 17.37 0.06

*中國世紀基金-美元 10.2664 0.0312

*中國世紀基金-N(新臺幣) 12.85 0.02

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.45 0.07

*中國世紀基金-N(美元) 10.2725 0.0314

*亞洲新興市場基金 15.76 -0.07

創新趨勢基金-A 52.04 0.54

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 24.41 0.23

*全球AI機器人及自動化產業-USD 24.3454 0.346

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 24.45 0.23

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 24.3654 0.3463

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 21.31 0.2

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 25.03 0.05

*全球FinTech金融科技基金-美元 24.5297 0.1699

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 25.03 0.05

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 24.5026 0.1697

*全球AIFinTech金融科技-I(TWD) 25.06 0.06

*全球不動產證券化基金A 10.3064 0.0622

*全球不動產證券化基金B 6.3233 0.0381

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.7 0.15

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7363 0.1949

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.7 0.15

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.7355 0.1949

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 25.9 0.24

*全球AI人工智慧基金-美元 24.4262 0.3398

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 25.91 0.24

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 24.4226 0.3399

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 26.4 0.25

小型精選基金 81.64 1.47

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.9039 -0.0027

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.3039 -0.0023

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.6484 0.0329

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0961 0.0276

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.9039 -0.0027

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.3035 -0.0023

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.6485 0.0328

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1041 0.0276

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1818 -0.0021

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.9752 0.0346

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.9427 0.0145

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.3997 0.0122

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.064 0.0235

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6447 0.0198

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.116 0.0287

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5061 0.0236

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.9174 0.0145

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.401 0.0122

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.0645 0.0234

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6563 0.0198

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1204 0.0286

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5063 0.0237

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.043 0.0148

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.16 0.2

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.0854 0.2236

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.16 0.21

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.0858 0.2236

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.43 0.04

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.2213 0.0792

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.43 0.04

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.2215 0.0791

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.46 0.02

*全球eSports電競基金-美元 14.7265 0.0958

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.47 0.03

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.7268 0.0958

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 15.06 0.15

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 12.98 0.12

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 15.06 0.15

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 13.02 0.12

中概平衡基金 56.55 0.92

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.87 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.497 0.0617

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.7344 0.0428

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.87 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.01 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)15.4991 0.0617

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)10.7423 0.0428

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.4 0.04

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.3418 0.0483

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.0687 0.0471

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.1885 0.0602

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.9186 0.0586

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.6868 -0.0033

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.2608 -0.0028

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.8228 0.0077

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4546 0.0065

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.6521 0.0117

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.1241 0.0097

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.0642 0.0078

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.812 0.0061

註：「*」表海外型基金為前一日淨值