【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球科技多重資產-累積(TWD) 10.477 0.0522

*全球科技多重資產-月配(TWD) 10.316 0.0513

*全球科技多重資產-N累積(TWD) 10.4768 0.0522

*全球科技多重資產-N月配(TWD) 10.3157 0.0514

*全球科技多重資產-S(TWD) 10.5723 0.0534

*全球科技多重資產-累積(USD) 10.508 0.0914

*全球科技多重資產-月配(USD) 10.3475 0.09

*全球科技多重資產-N累積(USD) 10.5073 0.0914

*全球科技多重資產-N月配(USD) 10.347 0.0899

*全球科技多重資產-月配(CNY) 10.2981 0.0307

*全球科技多重資產-N月配(CNY) 10.2976 0.0309

*全球科技多重資產基金-月配(JPY) 9.8366 0.068

*全球科技多重資產-N月配(JPY) 9.837 0.0681

*全球科技多重資產基金-S(美元) 10.057 0.0883

*全天候組合基金-累積(新臺幣) 9.997 0.0448

*全天候組合基金-月配(新臺幣) 9.9379 0.0446

*全天候組合基金-N累積(新臺幣) 9.997 0.0448

*全天候組合基金-N月配(新臺幣) 9.9379 0.0446

*全天候組合基金-S(新臺幣) 10 0

*全天候組合基金-累積(美元) 9.9567 0.0547

*全天候組合基金-月配(美元) 9.8974 0.0544

*全天候組合基金-N累積(美元) 9.9567 0.0547

*全天候組合基金-N月配(美元) 9.8974 0.0544

*全天候組合基金-月配(南非幣) 9.8972 0.0511

鴻運基金 80.57 0.84

鴻利基金 67.01 0.57

台灣運籌基金 131.13 1.34

*環球基金-新臺幣 35.08 0.24

*環球基金-人民幣 29.74 0.32

*環球基金-美元 23.66 0.27

積極成長基金 52.17 0.72

*全球品牌基金-累積(新臺幣) 54.41 0.45

*全球品牌基金-累積(美元) 12.54 0.16

*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 14.47 0.12

*全球品牌基金-N(累積美元) 12.58 0.16

成長基金 123.32 1.47

高科技基金 39.4 0.48

平衡基金 59.56 0.79

ｅ科技基金 71.01 0.88

精選貨幣市場基金 12.5016 0.0004

中小基金-累積 183.86 2.01

中小基金-S 21.34 0.23

優質基金-累積(新臺幣) 151.88 2.52

優質基金-S(新臺幣) 43.06 0.72

*泰國基金 34.8 0.39

*全球不動產證券化基金-累積(TWD) 15.91 0.1

*全球不動產證券化基金-月配(TWD) 8.97 0.06

*全球不動產證券化基金-累積(CNY) 13.15 0.06

*全球不動產證券化基金-月配(CNY) 9.06 0.04

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0

*中國機會基金-新臺幣 12.66 0.15

*中國機會基金-美元 4.62 0.06

*中國機會基金-人民幣 5.24 0.05

*巴西基金 5.06 0.02

*新興非投資等級債券基金-累積 12.5539 0.0103

*新興非投資等級債券基金-月配 6.5751 0.0054

*新興非投資等級債券基金-S 10.9093 0.009

*印度潛力基金 24.91 -0.73

*亞太複合非投資等級債-累積(TWD) 11.352 -0.0954

*亞太複合非投資等級債-月配(TWD) 4.5372 -0.0381

*亞太複合非投資等級債-累積(CNY) 11.259 -0.1036

*亞太複合非投資等級債-月配(CNY) 4.8693 -0.0453

*亞太複合非投資等級債-累積(美元) 8.4414 -0.0637

*亞太複合非投資等級債-月配(美元) 4.4327 -0.0334

*亞太複合非投資等級債-S(TWD) 10.047 0

*亞太複合非投資等級債-累積N(TWD) 8.2736 -0.0696

*亞太複合非投資等級債-月配N(TWD) 5.3072 -0.0447

*亞太複合非投資等級債-月配N(USD) 4.9644 -0.0375

*亞太複合非投資等級債-月配N(CNY) 5.3623 -0.0494

*環球非投資等級債券-累積(新臺幣) 11.4337 0.0018

*環球非投資等級債券-月配(新臺幣) 6.2102 0.001

*環球非投資等級債券-累積(美元) 12.3356 -0.0086

*環球非投資等級債券-月配(美元) 6.6074 -0.004

*環球非投資等級債券-累積(人民幣) 13.462 -0.0052

*環球非投資等級債券-月配(人民幣) 6.5581 -0.0028

*環球非投資等級債券-S(新臺幣) 11.712 0.0026

*多元資產動態平衡-累積(新臺幣) 14.9742 0.1667

*多元資產動態平衡-月配(新臺幣) 11.4246 0.1272

*多元資產動態平衡-累積(美元) 14.4957 0.2182

*多元資產動態平衡-月配(美元) 10.802 0.1626

*多元資產動態平衡-累積(人民幣) 15.6855 0.2219

*多元資產動態平衡-月配(人民幣) 10.9735 0.1558

*多元資產動態平衡-累積(澳幣) 14.3728 0.2239

*多元資產動態平衡-月配(澳幣) 10.6091 0.1654

*多元資產動態平衡-累積(南非幣) 23.0602 0.29

*多元資產動態平衡-月配(南非幣) 12.2247 0.1542

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 14.8292 0.1662

*美利堅非投資等級債-累積(新臺幣) 12.683 -0.0087

*美利堅非投資等級債-月配(新臺幣) 6.9171 -0.0048

*美利堅非投資等級債-月配(美元) 7.0929 0.0171

*美利堅非投資等級債-月配(人民幣) 7.3197 -0.0127

*美利堅非投資等級債-S(新臺幣) 11.7752 -0.0072

*美利堅非投資等級債-累積(美元) 10.4394 0.0251

*美利堅非投資等級債-N(累積TWD) 10.9709 -0.0076

*美利堅非投資等級債-N(月配TWD) 9.197 -0.0063

*日本領先基金-累積 15.24 0.02

*日本領先基金-S 9.9 0

*全球短期收益基金-新臺幣 11.1981 -0.0223

*全球短期收益基金-美元 11.4665 0.0126

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.8409 -0.0538

*全球短期收益基金-月配(新臺幣) 10.2441 -0.0204

*全球短期收益基金-月配(美元) 9.9175 0.0109

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 13.4601 0.0736

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 6.7991 0.0369

*多元收益平衡基金-累積(美元) 13.6632 0.1263

*多元收益平衡基金-月配(美元) 6.9451 0.0642

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 14.0855 0.1113

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 6.9045 0.0552

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 11.2822 0.0616

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 15.6949 0.0855

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 10.6985 0.0583

*多元收益多重資產N-月配(美元) 10.1052 0.0934

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 9.8542 0.0778

*多元收益多重資產-N(累積USD) 10.2573 0.0948

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.2978 -0.095

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 6.7945 -0.0627

*亞太新興債券基金-累積(美元) 10.0422 -0.0834

*亞太新興債券基金-月配(美元) 6.3297 -0.0526

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.4105 -0.0478

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 6.2363 -0.0501

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 9.5942 -0.0881

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 6.9648 -0.0641

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 6.6477 -0.0552

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 6.3852 -0.0412

*亞太高股息基金-累積 14.93 0.06

*亞太高股息基金-季配 9.71 0.04

*亞太高股息基金-累積(人民幣) 10.79 0

*亞太高股息基金-季配(人民幣) 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.88 0

*全球生技醫療基金 24.54 0.3

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.6221 0.0061

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 7.8004 0.0046

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.1464 0.0062

*全球金融收益基金-累積(美元) 10.9255 0.0384

*全球金融收益基金-月配(美元) 8.0105 0.0281

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.0747 0.0173

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 8.1072 0.0103

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.1683 0.0059

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 7.6514 0.0045

*全球金融收益基金-月配N(美元) 7.8554 0.0275

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 7.9401 0.0093

*全球金融收益基金-N累積(美元) 9.5199 0.0334

*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.68 0

*六年階梯到期新興市場債-美元 10.2706 0.0036

*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.5116 -0.0229

*六年階梯到期亞太新興債-累積(TWD)10.4448 -0.0105

*六年階梯到期亞太新興債-年配(TWD) 8.9151 -0.009

*六年階梯到期亞太新興債-累積(USD) 9.8002 0.003

*六年階梯到期亞太新興債-年配(USD) 7.8422 0.0024

*六年階梯到期亞太新興債-累積(CNY)10.0074 -0.0152

*六年階梯到期亞太新興債-年配(CNY) 7.5003 -0.0114

*六年階梯到期亞太新興債-累積(AUD) 9.829 -0.016

*六年階梯到期亞太新興債-年配(AUD) 8.1054 -0.0132

*六年階梯到期亞太新興債-累積(ZAR)12.3584 -0.0097

*六年階梯到期亞太新興債-年配(ZAR) 7.6948 -0.0052

*六年目標到期亞太新興債-累積(TWD)10.8592 -0.049

*六年目標到期亞太新興債-年配(TWD) 9.3186 -0.0421

*六年目標到期亞太新興債-累積(USD)10.2137 0.0041

*六年目標到期亞太新興債-年配(USD) 8.1797 0.0032

*六年目標到期亞太新興債-累積(CNY)10.4218 -0.0291

*六年目標到期亞太新興債-年配(CNY) 7.8958 -0.0218

*六年目標到期亞太新興債-累積(AUD)10.2553 -0.014

*六年目標到期亞太新興債-年配(AUD) 8.4377 -0.0116

*六年目標到期亞太新興債-累積(ZAR)12.7988 -0.0325

*六年目標到期亞太新興債-年配(ZAR) 8.069 -0.0205

*2025目標到期新興市場債-TWD 9.9977 -0.0068

*2025目標到期新興市場債-USD 10.1671 0.0038

*2025目標到期新興市場債-CNY 10.3035 -0.0111

*特別時機非投資等級債-累積(TWD) 10.614 -0.0021

*特別時機非投資等級債-月配(TWD) 8.1197 -0.0015

*特別時機非投資等級債-N累積(TWD) 10.6117 -0.0021

*特別時機非投資等級債-N月配(TWD) 8.1174 -0.0015

*特別時機非投資等級債-累積(USD) 10.1084 0.0259

*特別時機非投資等級債-月配(USD) 7.6858 0.0197

*特別時機非投資等級債-N(累積USD) 10.1097 0.0259

*特別時機非投資等級債-N(月配USD) 7.6863 0.0197

*特別時機非投資等級債-累積(CNY) 10.2109 -0.0246

*特別時機非投資等級債-月配(CNY) 7.8893 -0.0185

*特別時機非投資等級債-N(月配CNY) 7.89 -0.0184

*特別時機非投資等級債-月配(AUD) 8.2049 -0.004

*特別時機非投資等級債-N(月配AUD) 8.1686 -0.0033

*特別時機非投資等級債-S(新臺幣) 11.456 -0.0018

*全球正向效應成長-累積(TWD) 8.73 0.11

*全球正向效應成長-季配(TWD) 8.02 0.11

*全球正向效應成長-N累積(TWD) 8.73 0.11

*全球正向效應成長-N季配(TWD) 8.02 0.11

*全球正向效應成長-累積(美元) 7.39 0.14

*全球正向效應成長-季配(美元) 6.71 0.12

*全球正向效應成長-N累積(美元) 7.39 0.14

*全球正向效應成長-N季配(美元) 6.71 0.12

*全球正向效應成長-S季配(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-新臺幣 12.32 0.03

*全球基礎建設大未來基金-N(TWD) 12.32 0.03

*全球基礎建設大未來基金-S(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-美元 10.55 0.08

*全球基礎建設大未來基金-N(美元) 10.55 0.08

*全球基礎建設大未來基金-人民幣 10.38 0.04

*全球基礎建設大未來基金-N(CNY) 10.38 0.04

*環球時機多重資產基金-累積(TWD) 11.7191 0.0489

*環球時機多重資產基金-月配(TWD) 10.2937 0.0439

*環球時機多重資產-N累積(TWD) 11.7174 0.0497

*環球時機多重資產-N月配(TWD) 10.2947 0.0439

*環球時機多重資產基金-S(新臺幣) 10 0

*環球時機多重資產基金-累積(USD) 11.3362 0.0912

*環球時機多重資產基金-月配(USD) 9.9284 0.0798

*環球時機多重資產-N累積(USD) 11.3707 0.0915

*環球時機多重資產-N月配(USD) 9.9272 0.0799

貨幣市場基金 16.9828 0.0006

*策略轉機多重資產基金-累積(TWD) 10.8519 0.0463

*策略轉機多重資產基金-月配(TWD) 10.1562 0.043

*策略轉機多重資產-N累積(TWD) 10.8449 0.0476

*策略轉機多重資產-N月配(TWD) 10.1494 0.0444

*策略轉機多重資產基金-S(TWD) 10 0

*策略轉機多重資產基金-累積(USD) 10.3848 0.0733

*策略轉機多重資產基金-月配(USD) 9.699 0.0685

*策略轉機多重資產-N累積(USD) 10.3854 0.0734

*策略轉機多重資產-N月配(USD) 9.6979 0.0684

*策略轉機多重資產基金-月配(CNY) 9.2686 0.0585

*策略轉機多重資產-N月配(CNY) 9.268 0.0593

*全球高股息基金-累積(新臺幣) 31.22 0.33

*全球高股息基金-季配(新臺幣) 18.51 0.2

*全球高股息基金-累積(人民幣) 17.85 0.25

*全球高股息基金-季配(人民幣) 13.34 0.18

*全球高股息基金-S(新臺幣) 16.73 0.18

*鑫全球債券組合基金-累積 14.0891 0.0177

*鑫全球債券組合基金-S 10.8713 0.0137

*鑫平衡組合基金-累積 23.46 0.15

*鑫平衡組合基金-S 15.95 0.1

台灣高股息基金-累積 75.24 1.03

台灣高股息基金-S 10.16 0.14

台灣高股息基金-月配 10.03 0.14

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025目標到期新興市場企業債-累積(TWD) 9.7732 -0.0067

*2025目標到期新興市場企業債-累積(USD) 10.2629 0.0031

*2025目標到期新興市場企業債-季配(USD) 8.5677 0.0025

*2025目標到期新興市場企業債-累積(CNY) 10.4096 -0.0111

*2025目標到期新興市場企業債-季配(CNY) 8.3927 -0.009

*2025目標到期新興市場企業債-累積(ZAR) 12.7749 -0.0049

*2025目標到期新興市場企業債-季配(ZAR) 8.5891 -0.0028

註：「*」表海外型基金為前一日淨值