【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 26.8522 0.3173

平衡王基金 39.4442 0.4258

創新科技基金 70.97 1.01

創新科技基金-N 70.97 1

店頭市場基金 174.96 3.48

店頭市場基金N-新台幣 175.01 3.48

*多重資產組合基金 23.79 0.18

*東方盛世基金 10.06 0.02

*華夏盛世基金-新臺幣 15.44 0.16

*華夏盛世基金-美元 8.8167 0.104

*華夏盛世基金-人民幣 10.0144 0.0572

*華夏盛世基金N-新臺幣 8.84 0.09

*華夏盛世基金N-美元 7.9964 0.0943

*華夏盛世基金N-人民幣 9.1961 0.0526

*印巴雙星基金 14.12 -0.4

*印巴雙星基金-N 12.68 -0.36

*東協成長基金-新臺幣 13.48 0.07

*東協成長基金-人民幣 15.4718 0.0082

*東協成長基金-美元 12.8334 0.0852

*印度中小基金-新臺幣 34.03 -1.21

*印度中小基金-美元 27.7109 -0.9459

*印度中小基金-人民幣 33.0595 -1.3389

*印度中小基金N-新臺幣 19.46 -0.7

*印度中小基金N-美元 19.3803 -0.6616

*印度中小基金N-人民幣 24.4198 -0.989

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 13.12 0.14

*大中華雙力優勢基金-美元 11.9335 0.1435

*大中華雙力優勢基金-人民幣 16.8986 0.1004

安家基金 38.3364 0.4458

*美國新創亮點基金-新臺幣 30.86 0.13

*美國新創亮點基金-美元 30.0964 0.2736

*美國新創亮點基金N-新臺幣 17.83 0.07

*美國新創亮點基金N-美元 18.8486 0.1714

*全球關鍵生技基金-新臺幣 20.79 0.25

*全球關鍵生技基金-美元 19.846 0.3334

*全球關鍵生技基金N-新台幣 15 0.18

*全球關鍵生技基金N-美元 11.2935 0.1898

*中國新機會基金-新臺幣 6.56 0.08

*中國新機會基金-美元 6.4689 0.0868

*中國新機會基金-人民幣 6.1853 0.0455

*中國新機會基金N-新臺幣 6.86 0.08

*中國新機會基金N-美元 6.0515 0.0812

*中國新機會基金N-人民幣 6.9745 0.0513

*工業國入息基金-A(累積台幣) 16.37 0.14

*工業國入息基金-B(月配台幣) 10.71 0.1

*工業國入息基金-A(累積美元) 16.4138 0.227

*工業國入息基金-B(月配美元) 10.7081 0.1481

*工業國入息-B(月配人民幣) 12.8832 0.0681

*工業國入息-A(累積人民幣) 18.0145 0.0952

*工業國入息基金-NA(累積人民幣) 10.4582 0.0553

*工業國入息基金-NB(月配人民幣) 10.7558 0.0569

*環球金綻雙喜-A(累積台幣) 14.34 0.05

*環球金綻雙喜-B(月配台幣) 7.88 0.03

*環球金綻雙喜-A(累積美元) 15.494 0.075

*環球金綻雙喜-B(月配美元) 8.5027 0.0412

*環球金綻雙喜-A(累積澳幣) 14.5134 0.0676

*環球金綻雙喜-B(月配澳幣) 7.1039 0.0331

*環球金綻雙喜-A(累積南非幣) 20.89 0.0994

*環球金綻雙喜-B(月配南非幣) 8.536 0.0406

*環球金綻雙喜-NA(累積新台幣) 11.07 0.04

*環球金綻雙喜-NB(月配新台幣) 9 0.03

*環球金綻雙喜-NA(累積美元) 11.0395 0.0534

*環球金綻雙喜-NB(月配美元) 9.41 0.0456

*環球金綻雙喜-NA累積(澳幣) 9.7325 0.0454

*環球金綻雙喜-NB月配(澳幣) 7.2211 0.0337

*環球金綻雙喜-NA累積(南非幣) 11.3477 0.054

*環球金綻雙喜-NB月配(南非幣) 8.1032 0.0386

*環球金綻雙喜-A(累積人民幣) 9.5334 0.0348

*環球金綻雙喜-NA(累積人民幣) 9.5694 0.035

*中國金采平衡A(累積台幣) 10.2396 0.0401

*中國金采平衡B(月配台幣) 6.9742 0.0274

*中國金采平衡A(累積美元) 10.2769 0.0538

*中國金采平衡B(月配美元) 6.9994 0.0366

*中國金采平衡A(累積人民幣) 11.7161 -0.0105

*中國金采平衡B(月配人民幣) 7.9795 -0.0071

*大印度基金-新臺幣 21.32 -0.6

*大印度基金-美元 21.1704 -0.5653

*大印度基金-人民幣 23.8216 -0.7866

*大印度基金N-新臺幣 18 -0.5

*大印度基金N-美元 21.1816 -0.5657

*大印度基金N-人民幣 12.7682 -0.4216

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 10 0.13

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 6.5 0.09

*全球地產入息基金A(累積-美元) 9.9253 0.1734

*全球地產入息基金B(月配-美元) 6.4507 0.1126

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 11.0082 0.0985

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 7.154 0.0641

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 10.62 0.13

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 9.02 0.12

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 9.7183 0.1698

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 8.2294 0.1437

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 10.6039 0.095

*全球地產入息基金NB(月配-CNY) 8.0265 0.0719

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 13.4623 0.0022

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 7.5115 0.0012

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 13.8487 0.0636

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 7.7293 0.0355

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 15.4193 -0.0342

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 8.6025 -0.0191

*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 13.9205 0.0022

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 8.3924 0.0014

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 7.8676 0.0361

*金選報酬平衡基金NA(累積-CNY) 10.4235 -0.0231

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 8.4187 -0.0187

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.4 0.05

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 6.45 0.04

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.5953 0.0961

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 6.5785 0.0659

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 9.9916 0.0143

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 6.3511 0.0091

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.85 0.06

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 7.07 0.04

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 9.8979 0.0991

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 7.039 0.0704

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.0504 0.0144

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 6.4633 0.0093

奧斯卡基金 63.19 0.8

葛萊美基金 58.14 1.12

*亞太新趨勢平衡基金 19.18 0.07

*新興金鑽基金-新臺幣 8.72 0.03

*新興金鑽基金-美元 10.7517 0.0549

*全球優先順位非投等債-A累積(TWD) 11.4934 -0.0103

*全球優先順位非投等債-B月配(TWD) 7.6521 -0.0069

*全球優先順位非投等債-NA累積(TWD)11.4933 -0.0104

*全球優先順位非投等債-NB月配(TWD) 7.6524 -0.0068

*全球優先順位非投等債-A累積(USD) 11.9363 0.0306

*全球優先順位非投等債-B月配(USD) 7.9462 0.0204

*全球優先順位非投等債-NA累積(USD)11.9365 0.0306

*全球優先順位非投等債-NB月配(USD) 7.9466 0.0204

*全球優先順位非投等債-A累積(CNY) 12.5702 -0.0537

*全球優先順位非投等債-B月配(CNY) 7.92 -0.0338

*全球優先順位非投等債-NA累積(CNY)12.5712 -0.0537

*全球優先順位非投等債-NB月配CNY) 7.92 -0.0339

*2028 REVERSO美元保本基金 12.9078 -0.0356

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 15.2309 0.0438

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 10.0509 0.029

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 13.4476 0.0387

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.3221 0.0268

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 14.3472 0.1113

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 9.4673 0.0734

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 14.3452 0.1113

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 9.4664 0.0734

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 15.3987 -0.013

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.1613 -0.0085

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 15.3985 -0.013

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.1613 -0.0086

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 15.2228 0.0711

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 11.0095 0.0514

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 11.0095 0.0513

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 16.0514 0.0767

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 14.4481 0.1377

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 10.4499 0.0996

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 10.4494 0.0996

*全民成長樂退組合R-累積(TWD) 12.8509 0.061

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 10.8796 0.0041

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.7673 0.0037

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.7665 0.0037

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 11.2753 0.0045

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 10.3277 0.0175

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 9.2685 0.0157

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 9.2687 0.0157

*全民安穩樂退組合R-累積(TWD) 11.4499 0.0045

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 13.8464 0.0402

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 11.1576 0.0324

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 11.1582 0.0324

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 14.4403 0.0432

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 13.1436 0.1022

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 10.5894 0.0824

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 10.5896 0.0824

*全民優質樂退組合R-累積(TWD) 12.3778 0.0367

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.2966 -0.0119

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 8.1134 -0.0094

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.2958 -0.0119

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 8.1136 -0.0093

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.868 0.0224

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 8.5651 0.0177

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.8669 0.0224

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 8.5643 0.0176

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 11.3571 -0.0392

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 8.9499 -0.0309

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 11.3573 -0.0391

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 8.9502 -0.0309

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 10.5039 -0.0116

長安基金 77.14 1.14

*智慧聯網電動車基金-新台幣 14.47 0.2

*智慧聯網電動車基金N-新台幣 14.47 0.2

*智慧聯網電動車基金-美元 13.4481 0.246

*智慧聯網電動車基金N-美元 13.4487 0.246

*智慧聯網電動車基金-人民幣 14.0772 0.1377

*智慧聯網電動車基金N-人民幣 14.0772 0.1377

中小型股基金 93.76 1.36

*優化收益成長多重資產-A累積(TWD) 13.074 0.0503

*優化收益成長多重資產-B月配(TWD) 11.908 0.0458

*優化收益成長多重資產-NA累積(TWD)13.0734 0.0503

*優化收益成長多重資產-NB月配(TWD)11.9081 0.0458

*優化收益成長多重資產-A累積(USD) 12.8168 0.1118

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 11.6729 0.1018

*優化收益成長多重資產-NA累積(USD)12.8155 0.1117

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 11.6732 0.1018

*時機對策非投等債-A累積(新台幣) 10.6549 -0.0135

*時機對策非投等債-B月配(新台幣) 10.2015 -0.0129

*時機對策非投等債-NA累積(TWD) 10.6552 -0.0136

*時機對策非投等債-NB月配(TWD) 10.2017 -0.013

*時機對策非投等債-I累積(新台幣) 10.6954 -0.0126

*時機對策非投等債-A累積(美元) 10.5121 0.0203

*時機對策非投等債-B月配(美元) 10.0646 0.0193

*時機對策非投等債-NA累積(美元) 10.5124 0.0203

*時機對策非投等債-NB月配(美元) 10.0651 0.0193

安穩貨幣市場基金 16.8357 0.0007

馬拉松基金-A 216.71 2.74

馬拉松基金N-新台幣 216.71 2.74

註：「*」表海外型基金為前一日淨值