【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金11/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.64 -0.03

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.68 -0.08

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.22 -0.07

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 20.55 -0.03

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.12 -0.03

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 20.56 -0.03

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.12 -0.03

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 18.98 -0.1

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 17.6 -0.09

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 18.93 -0.1

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 17.61 -0.09

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.3965 0.0395

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.9041 0.0376

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.3973 0.0395

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.9048 0.0377

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.8758 0.003

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.3893 0.0029

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.8761 0.003

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.3964 0.0028

*智選優質美元債券-C���積(USD) 9.8579 0.0039

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.4015 0.004

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.4369 0.004

*中國非投資等級債券-累積 10.4067 0.0167

*中國非投資等級債券-分配 5.6028 0.009

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4208 0

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2131 0

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2624 -0.0005

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2417 -0.0002

樂活中小基金-A類型 169.4 -10.62

樂活中小基金-I類型 55670.67 0

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 30.05 -1.88

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.6 0.02

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.53 0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.55 -0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.81 -0.01

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 9.97 -0.01

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 9.98 0.02

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.07 -0.03

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.46 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值