【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金11/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 182.65 -13.19

凱旋貨幣市場基金 12.3975 0.0006

台灣精五門基金 164.7 -12.22

台灣精五門基金-新臺幣TISA 28 -2.08

*新興趨勢ETF組合基金 11.31 0.02

*新興市場中小基金A-台幣 40.9 0.56

*新興市場中小基金B-美元 36.9413 0.3768

*雲端趨勢基金A-台幣 85.15 -1.36

*雲端趨勢基金B-美元 77.972 -1.5298

*醫院及長照產業基金(新台幣) 18.45 -0.13

*醫院及長照產業基金(美元) 17.0183 -0.1872

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.54 -0.11

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.1932 -0.1451

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.59 -0.13

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.72 -0.13

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 18 -0.15

*台商天下基金 54.88 -0.04

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.1 -0.2

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.85 -0.19

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.3856 -0.0672

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.0745 -0.0396

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.2531 -0.0666

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.0265 -0.0394

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.7741 -0.1067

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.4349 -0.06

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.7776 -0.1067

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.435 -0.06

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 15.9253 -0.107

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.3801 -0.0563

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 15.6544 -0.1052

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.1955 -0.055

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.2557 -0.0702

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.488 -0.0722

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.428 -0.0374

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.5544 -0.0376

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.4831 -0.0373

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5586 0.0322

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.4324 0.0196

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5591 0.0323

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.433 0.0196

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.7232 0.0133

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 5.976 0.0074

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.7237 0.0134

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 5.9478 0.0074

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.7294 0.0129

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.8459 0.0071

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.7272 0.0129

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.8542 0.0071

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.1591 0.0068

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.1265 0.0067

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 6.966 0.0156

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 14.27 -0.25

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 14.26 -0.25

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 16.17 -0.28

*環球趨勢基金-A(累積美元) 12.24 -0.26

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 12.24 -0.26

*環球趨勢基金-I(美元) 12.46 -0.27

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.58 -0.27

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.58 -0.27

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2454 0.0322

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.9913 0.0244

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2455 0.0321

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.9915 0.0244

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0352 0.0356

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.5948 0.0114

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.3052 0.0087

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.5948 0.0114

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.3054 0.0087

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.168 0.009

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.4068 0.0064

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.1679 0.009

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY) 6.407 0.0063

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.3138 0.0115

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR) 7.314 0.0116

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 12.32 -0.18

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 12.31 -0.18

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 10.71 -0.19

*未來移動基金-NA(累積美元) 10.71 -0.19

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 11.25 -0.22

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 11.25 -0.21

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.82 -0.29

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.82 -0.29

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.5053 -0.2113

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.0706 -0.1613

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.5051 -0.2113

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.0705 -0.1613

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.5088 -0.251

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 11.6206 -0.1881

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.4206 -0.2173

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 11.5828 -0.1875

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.2428 -0.2353

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.289 -0.1865

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.2363 -0.2022

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.2878 -0.1865

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 15.9348 -0.2933

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 11.5215 -0.2121

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 11.5238 -0.2121

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.131 0.0428

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.7987 0.0346

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.131 0.0428

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.7988 0.0345

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.7324 0.0172

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.327 0.0139

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.8993 0.0147

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.3132 0.014

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.7514 0.0149

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.1553 0.0129

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.7516 0.0149

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.1554 0.0129

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.5101 0.0132

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.0549 0.0108

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.0574 0.0108

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 15.57 -0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.23 -0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 15.59 -0.2

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.23 -0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 15.98 -0.25

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 11.45 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 15.98 -0.25

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 11.4 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 15.5 -0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.72 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 15.52 -0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.71 -0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 18.59 -0.34

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.79 -0.2

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 18.59 -0.34

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.8 -0.2

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.51 -0.16

註：「*」表海外型基金為前一日淨值