【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金8/13淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.7128 0.0371

*日本多重資產基金-B 11.1492 0.0353

*日本多重資產基金-N 11.1503 0.0353

*日本多重資產基金-N9 11.7134 0.0371

*日本多重資產基金-I 11.3914 0.0365

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.8835 0.0977

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.3089 0.093

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.3091 0.093

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.8839 0.0977

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.4441 0.077

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.4445 0.077

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.6854 0.0676

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.9373 0.0633

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.9375 0.0633

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.6858 0.0676

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.7671 0.0685

*美利堅多重資產收益基金-A 10.8596 0.0141

*美利堅多重資產收益基金-B 10.3629 0.0135

*美利堅多重資產收益基金-N 10.3631 0.0135

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8599 0.0142

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.3036 0.0223

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.3038 0.0223

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.7374 0.0232

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.6214 0.0224

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1348 0.0214

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.135 0.0213

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.6217 0.0223

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6504 0.0226

*全球策略非投資等級債-A 16.1533 0.0057

*全球策略非投資等級債-B 5.0706 0.0018

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9122 0.0057

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2794 0.0032

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3166 0.0145

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0858 0.0062

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.8851 0.006

*全球策略非投資等級債-N 5.6203 0.002

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.9923 0.0049

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5296 0.0148

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7626 0.0172

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3046 0.008

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4631 0.0071

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.3505 0.0156

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6203 0.0029

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.152 0.0093

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7751 0.0017

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.824 0.0056

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9971 0.0047

巨人基金-A 70.67 1.02

巨人基金-I類型 12.61 0.19

巨人基金-N9 10.27 0.14

巨人基金-TISA 9.65 0.14

*旗艦全球債券組合基金A 13.9034 0.0007

*新興市場非投資等級債-A 12.5723 -0.0071

*新興市場非投資等級債-B 4.5518 -0.0026

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3253 0.0006

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9669 0.0014

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5601 -0.0026

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.8065 -0.006

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.6865 0.0005

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8879 0.0024

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.239 0.0011

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3551 0.0011

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 12.0119 0.0023

*新興市場非投資等級債-I 12.9451 -0.0071

*旗艦全球成長組合基金 34.53 0.19

*新興市場企業策略債券A 12.5193 -0.0061

*新興市場企業策略債券B 5.8665 -0.0029

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.0574 0.0012

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2843 0.0025

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8206 -0.0028

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9942 -0.0053

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.2768 0.0013

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8141 0.0024

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7487 0.0033

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.5021 0.0018

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.5317 0.0018

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.727 0.0034

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.3473 -0.0016

*新興市場企業策略債券-I 10.6362 -0.005

*新興亞太策略債券A 12.8407 -0.0044

*新興亞太策略債券B 6.8034 -0.0023

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.7733 0.0022

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.6057 0.0044

*新興亞太策略債券基金N 6.5287 -0.0022

*新興亞太策略債券基金N9 11.4573 -0.0039

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.9443 0.0023

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8246 0.0042

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0147 0.0052

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.4474 0.003

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1602 0.0029

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.3996 0.005

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5872 -0.0028

*新興亞太策略債券基金-I 10.8927 -0.0034

*亞洲亮點股票基金A 25.24 0.25

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.24 0.25

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.47 0.14

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7718 -0.0066

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8875 -0.0024

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8879 -0.0024

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 12.0237 0.0006

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0889 0.0002

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0893 0.0002

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.9473 0.0015

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5441 0.0005

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5443 0.0006

*亞太非投資等級債券-N9 10.4825 -0.0064

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.2066 0.0006

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.5428 0.0015

*亞太非投資等級債券-I 9.8152 -0.0059

*環球多元資產基金-A 13.4549 0.0581

*環球多元資產基金-B 7.722 0.0334

*環球多元資產基金-N 7.8915 0.034

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.6494 0.0717

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2415 0.0404

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0415 0.0394

*環球多元資產基金-A(美元) 14.9691 0.0747

*環球多元資產基金-B(美元) 8.9752 0.0448

*環球多元資產基金-N(美元) 8.898 0.0444

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.8793 0.0767

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.8036 0.0301

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.5036 0.0367

*特別股息收益基金-A類型 11.66 0

*特別股息收益基金-B類型 6 0

*特別股息收益基金-N類型 6.09 0

*特別股息收益基金-N9類型 11.64 0

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.43 0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.94 0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.73 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.13 0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.68 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.65 0

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.49 0

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.43 0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.25 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.26 0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.1 0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.27 0.01

*特別股息收益基金-IA 9.9 0

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.84 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.94 0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.3 0

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.58 0

*多重資產特別收益基金-A 12.3334 0.0051

*多重資產特別收益基金-B 6.6933 0.0027

*多重資產特別收益基金-N 6.6947 0.0027

*多重資產特別收益基金-N9 12.3128 0.005

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0117 0.0133

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.7394 0.0075

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7408 0.0074

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0128 0.0133

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0444 0.0124

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.0469 0.0062

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0477 0.0062

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0479 0.0125

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4809 0.0137

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.7936 0.0074

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.7941 0.0075

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4821 0.0137

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.0023 0.0061

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.1374 0.0062

*多重資產特別收益基金-IA 10.4897 0.0044

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5443 0.0108

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.8849 0.0102

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.8863 0.0102

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5604 0.0108

*全球金牌組合基金 23.7 0.08

*拉丁美洲基金 12.62 -0.04

*美國雙核心收益基金-A 11.8106 -0.0046

*美國雙核心收益基金-B 6.0167 -0.0023

*美國雙核心收益基金-N 9.516 -0.0037

*美國雙核心收益基金-N9 9.5164 -0.0036

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5096 0.0044

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.8434 0.0033

*美國雙核心收益基金-I 9.7889 -0.0037

*中國A股量化精選基金-A 14.83 0.08

*中國A股量化精選基金-N9 14.83 0.08

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.24 0.1

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.23 0.09

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.18 0.1

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.18 0.1

巨輪貨幣市場基金 14.5054 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.5939 -0.0027

*新興邊境非投資等級債-B 5.035 -0.0012

*新興邊境非投資等級債-N 5.0341 -0.0012

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9944 0.0017

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.9945 0.0017

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.989 0.0036

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.1953 0.005

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.675 0.0021

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6754 0.002

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0182 0.0062

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3166 0.0027

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3184 0.0028

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4012 0.0007

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4017 0.0008

*新興動態多重資產基金-A 13.9002 0.0574

*新興動態多重資產基金-B 9.1989 0.038

*新興動態多重資產基金-N 9.198 0.038

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.3128 0.0591

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.4449 0.0405

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.4475 0.0406

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.5555 0.0619

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.9434 0.0391

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.9438 0.0392

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.5687 0.068

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.9767 0.045

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.9763 0.045

*ESG量化債券基金-A 9.8391 -0.0057

*ESG量化債券基金-B 6.7175 -0.0039

*ESG量化債券基金-N 6.7175 -0.0039

*ESG量化債券基金-N9 9.84 -0.0057

*ESG量化債券基金-I 10.3231 -0.0059

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6588 0.0014

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.8548 0.001

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.8549 0.001

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6596 0.0014

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6527 0.001

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.3425 0.0006

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.3426 0.0007

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6527 0.0011

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1616 0.0019

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.9934 0.0013

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.9915 0.0013

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1619 0.0019

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3505 0.0022

*ESG量化多重資產基金-A 13.1106 0.0068

*ESG量化多重資產基金-B 8.1506 0.0042

*ESG量化多重資產基金-N 8.1507 0.0042

*ESG量化多重資產基金-N9 13.111 0.0067

*ESG量化多重資產基金-I 13.0718 0.007

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.3335 0.0146

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7274 0.0091

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7282 0.0091

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.333 0.0147

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.9892 0.0149

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.0923 0.0089

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.0927 0.0088

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.9897 0.0149

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.6827 0.0167

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.73 0.0102

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7304 0.0102

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.6835 0.0167

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2332 0.0074

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2331 0.0075

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.4039 0.0057

*全球策略量化債券基金-A 10.1786 -0.0062

*全球策略量化債券基金-B 7.797 -0.0048

*全球策略量化債券基金-N 7.7969 -0.0048

*全球策略量化債券基金-N9 10.1786 -0.0063

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.8946 0.0007

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.8947 0.0007

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5334 0.001

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.1907 0.0008

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.1908 0.0008

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5334 0.001

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1657 0.0018

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.7772 0.0015

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.7772 0.0014

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1659 0.0018

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3285 0.0019

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.4577 -0.0028

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.4579 -0.0028

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.94 0.05

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.82 0.03

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.94 0.04

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.73 0.05

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 15.11 0.05

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.79 0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 15.11 0.05

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.29 0.06

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.61 0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.29 0.06

*趨勢動態多重資產基金-A 14.9198 0.0221

*趨勢動態多重資產基金-B 11.3 0.0167

*趨勢動態多重資產基金-N 11.3008 0.0168

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.9202 0.0221

*趨勢動態多重資產基金-I 15.2355 0.0228

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 13.0878 0.0282

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.1364 0.0218

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.1366 0.0218

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 13.0887 0.0282

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.5915 0.029

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.7233 0.0224

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.7234 0.0224

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.5917 0.029

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.4618 0.0322

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.1943 0.0244

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.1951 0.0244

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.4619 0.0322

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.8163 0.038

*ESG減碳全球股票基金-A 20.01 0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9 20.01 0.02

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 17.24 0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 17.25 0.04

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 19.06 0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 19.06 0.04

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.62 0.03

*利率對策多重資產基金-A 13.3264 0.0124

*利率對策多重資產基金-B 11.2938 0.0105

*利率對策多重資產基金-N 11.2949 0.0105

*利率對策多重資產基金-N9 13.3264 0.0124

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.9979 0.0197

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.1851 0.0169

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.1853 0.0169

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.9978 0.0197

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.2174 0.0205

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.6373 0.0178

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.6367 0.0178

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.2182 0.0205

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.2164 0.0233

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.2008 0.0197

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.2011 0.0197

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.2158 0.0232

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.5322 0.0241

*科技多重資產基金-A 13.2282 0.073

*科技多重資產基金-B 10.8195 0.0597

*科技多重資產基金-N 10.8198 0.0597

*科技多重資產基金-N9 13.2279 0.073

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.4079 0.0775

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.3825 0.065

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3829 0.0649

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.4078 0.0776

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.6654 0.0679

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.6657 0.0678

*科技多重資產基金-A(美元) 13.3076 0.0843

*科技多重資產基金-B(美元) 10.8961 0.069

*科技多重資產基金-N(美元) 10.8962 0.0691

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.3073 0.0843

*旗艦全球平衡組合基金 28.53 0.08

註：「*」表海外型基金為前一日淨值