【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/13淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.64 -0.07

*量化日本基金-日圓 157.8 -0.64

全家福貨幣市場基金 190.18 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 71.13 0.58

*全球大趨勢基金-人民幣 13.99 0.13

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.62 0.6

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.72 0.1

*亞洲科技基金 87.54 1.94

電子基金 268.34 4.1

台灣貨幣市場基金 16.3616 0.0007

店頭市場基金 40.5 0.45

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.9379 -0.0077

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0313 -0.0027

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4289 0.0041

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4254 0.0019

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.31 0.0034

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7735 0.0016

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.9639 -0.0077

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0604 -0.0027

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4289 0.004

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4189 0.0019

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3076 0.0033

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7825 0.0016

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 17.1941 -0.0074

*中國世紀基金-新臺幣 16.92 0

*中國世紀基金-人民幣 21.62 0.02

*中國世紀基金-美元 13.7633 0.0102

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.95 -0.01

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.72 0.02

*中國世紀基金-N(美元) 13.7766 0.0101

*亞洲新興市場基金 19.17 -0.07

創新趨勢基金-A 157.04 3.07

創新趨勢基金-TISA 23.71 0.46

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.41 0.11

*全球AI機器人及自動化產業-USD 30.8267 0.1476

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.47 0.11

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 30.7888 0.1475

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.85 0.11

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19 -0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.9201 -0.1194

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19 -0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.8967 -0.1191

*全球不動產證券化基金A 11.5151 -0.0077

*全球不動產證券化基金B 6.852 -0.0046

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.81 0.02

*全球AI精準醫療基金-美元 12.0287 0.0262

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.81 0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.0278 0.0262

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 37.22 0.57

*全球AI人工智慧基金-美元 35.6698 0.579

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 37.24 0.57

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 35.6658 0.5789

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 36.13 0.55

小型精選基金-A 237.35 4.05

小型精選基金-TISA 21.78 0.37

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2384 -0.006

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9296 -0.0046

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.195 0.0036

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9029 0.0029

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2384 -0.006

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9292 -0.0046

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.1952 0.0036

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9114 0.0028

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6245 -0.006

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6377 0.004

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0499 -0.0057

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3091 -0.0093

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0332 -0.0072

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6352 0.0007

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.4959 0.0006

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1466 -0.0001

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9478 0

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.033 -0.0072

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6357 0.0007

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.4981 0.0006

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1589 0

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9496 -0.0001

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.511 -0.0093

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.17 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.4245 -0.0278

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.17 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4253 -0.0278

*全球eSports電競基金-新臺幣 22.14 0.23

*全球eSports電競基金-美元 20.1243 0.2352

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 22.14 0.23

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.1243 0.2352

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 43.51 0.72

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 33.43 0.55

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 43.52 0.72

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 33.54 0.56

中概平衡基金 146.82 2.76

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.15 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.17 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.1039 0.0888

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.1264 0.0564

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.15 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.17 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD) 19.107 0.0889

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.1356 0.0564

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.07 0.07

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.7159 0.0128

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.7048 0.0117

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.7828 0.024

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7655 0.0218

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2821 -0.0071

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1807 -0.0056

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5446 0.0019

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4532 0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9414 0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7831 0.0008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.2705 -0.0027

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7461 -0.0019

註：「*」表海外型基金為前一日淨值