【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金8/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國收益多重資產-A累積(TWD) 10.33 0.1

*美國收益多重資產-B分配(TWD) 10.33 0.1

*美國收益多重資產-NA累積(TWD) 10.33 0.1

*美國收益多重資產-NB分配(TWD) 10.33 0.1

*美國收益多重資產-A累積(USD) 10.14 0.09

*美國收益多重資產-B分配(USD) 10.14 0.09

*美國收益多重資產-NA累積(USD) 10.15 0.1

*美國收益多重資產-NB分配(USD) 10.14 0.09

*美國收益多重資產-A累積(CNY) 10.07 0.07

*美國收益多重資產-B分配(CNY) 10.07 0.07

*美國收益多重資產-NB分配(CNY) 10.07 0.07

*美國收益多重資產-A累積(JPY) 9.84 0.12

*美國收益多重資產-B分配(JPY) 9.84 0.12

*美國收益多重資產-NB分配(JPY) 9.84 0.12

第一富基金-A 276.93 9.05

第一富基金-TISA 22.29 0.72

*全球債券組合基金-累計型 14.0965 0.0404

*全球債券組合基金-分配型 6.4105 0.0184

*全球債券組合基金-美元累計型 11.3411 0.0321

*全球債券組合基金-美元分配型 7.3185 0.0207

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.4441 0.0215

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 9.9649 0.0205

*中華基金 16.85 0.31

*天然資源組合基金 11.8939 0.3805

*中國消費基金-新臺幣 12.1 -0.13

*中國消費基金-人民幣 11.98 -0.15

*中國消費基金-美元 13.09 -0.15

高科技基金 183.88 6.26

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.8354 0.0415

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.3047 0.0189

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.4171 0.0403

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.5567 0.0197

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 12.0625 0.0036

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.757 0.0018

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.6375 0.0332

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.6555 0.0162

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.4043 0.0609

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.8068 0.0294

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.2192 0.0186

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.4656 0.0195

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.3456 0.013

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.0222 0.0211

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.1793 0.0216

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 6.0027 0.0147

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.8422 0.0186

貨幣市場基金 11.0498 0.0004

*全球投資級債券基金-累積型 9.3113 0.0372

*全球投資級債券基金-分配型 6.0993 0.0243

*全球投資級債券基金-美元累積型 10.1295 0.0394

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.1932 0.028

*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.1249 0.0324

*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.9016 0.0307

*中國A股基金-新臺幣 11.61 0.25

*中國A股基金-人民幣 9.67 0.19

*中國A股基金-美元 11.29 0.25

*中國A股基金-N(新台幣) 13.13 0.29

*中國A股基金-N(人民幣) 12.52 0.25

*中國A股基金-N(美元) 12.52 0.27

*中國A股基金-N(南非幣) 14.43 0.19

*全球成長基金-新台幣 22.83 0.92

*全球成長基金-美元 22.36 0.9

*多重資產收益-新台幣(累積) 17.92 0.33

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.79 0.16

*多重資產收益-美元(累積) 18.08 0.32

*多重資產收益-美元(分配) 8.89 0.16

*多重資產收益-人民幣(累積) 18.25 0.3

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.36 0.14

*多重資產收益-南非幣(累積) 23.35 0.22

*多重資產收益-南非幣(分配) 4.99 0.05

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 13.07 0.24

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 11.16 0.2

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 13.17 0.23

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 11.26 0.2

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 13.18 0.24

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 17.89 0.4

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 11.45 0.26

*亞太平衡基金-美元(累積型) 18.06 0.4

*亞太平衡基金-美元(分配型) 11.28 0.25

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.43 0.22

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15.37 0.2

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.27 0.18

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.84 0.18

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 17.54 0.3

*退休傘型-目標2037組合-美元 16.29 0.27

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.95 0.27

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 14.59 0.53

*退休傘型-目標2047組合-美元 13.55 0.5

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 12.89 0.47

*全球醫療保健基金-新台幣 9.94 0.17

*全球醫療保健基金-美元 9.21 0.15

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 9.85 0.17

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.77 0.15

*全球醫療保健基金-人民幣 11.3 0.17

*坦伯頓全球股票組合基金-A 24.126 0.6164

*坦伯頓全球股票組合基金-R 14.4226 0.3686

*新世界股票基金-新臺幣 51.54 1.58

*新世界股票基金-美元 42.29 1.29

*新世界股票基金-人民幣 44.54 1.29

*新世界股票基金-N(新臺幣) 24.19 0.74

*新世界股票基金-N(美元) 21.57 0.65

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.66 0

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 6.91 0.01

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 6.91 0.01

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.23 0.01

*特別股收益基金-B分配(美元) 6.66 0.01

*特別股收益基金-NB分配(美元) 6.66 0

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.45 0

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.45 0

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 6.39 0

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 6.38 -0.01

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.718 0.0458

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.4105 0.016

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.4106 0.016

*新興國家固定收益-A累積(美元) 10.0165 0.0453

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.5414 0.016

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.5419 0.016

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 2.9942 0.0112

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 2.9939 0.0112

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.5017 0.0129

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.5017 0.013

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.8224 0.0367

*AI新科技基金-新台幣 26.34 0.92

*AI新科技基金-N(新台幣) 26.34 0.92

*AI新科技基金-美元 23.27 0.81

*AI新科技基金-N(美元) 23.27 0.81

*AI新科技基金-人民幣 24.03 0.8

*AI新科技基金-N(人民幣) 24.03 0.8

*AI新科技基金-南非幣 25.13 0.67

*AI新科技基金-N(南非幣) 25.15 0.67

*生技基金-新臺幣 22.17 0.53

*生技基金-N(新台幣) 22.17 0.54

*生技基金-美元 20.35 0.48

*生技基金-N(美元) 20.35 0.48

*生技基金-人民幣 20.4 0.45

*生技基金-N(人民幣) 20.4 0.46

*生技基金-南非幣 21.08 0.33

*生技基金-N(南非幣) 21.1 0.33

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 14.57 -0.01

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 13.41 -0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 13.41 -0.01

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 14.13 -0.02

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 12.99 -0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 12.99 -0.01

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 12.19 -0.03

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 12.17 -0.03

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 13.26 -0.13

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 13.27 -0.12

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.9691 0.0202

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.5672 0.0176

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.5913 0.0177

*優選非投等債基金-A累積(USD) 11.1354 0.0198

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.71 0.0173

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.7168 0.0172

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.0416 0.0025

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 9.1072 0.0026

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.6362 0.0154

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.6415 0.0154

註：「*」表海外型基金為前一日淨值