【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金8/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.8532 0.0412

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4965 0.0171

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9631 0.0444

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.0712 0.0188

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6897 0.0423

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.448 0.0162

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1548 0.0384

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6533 0.0161

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.53 0.0376

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.9114 0.0283

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9472 0.0378

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2649 0.0286

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.5341 0.0355

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.7098 0.026

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9932 0.0456

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7929 0.0274

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.6014 0.0272

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.6398 0.0265

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.39 0.0249

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2926 0.0301

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5145 0.0278

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 9.0045 0.0279

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1798 0.0222

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2178 0.0275

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3347 0.0219

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.56 0.07

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.61 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.61 0.05

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.57 0.07

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.2 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.19 0.06

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.22 0.07

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.35 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.35 0.06

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.93 0.07

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.74 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.74 0.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.8431 0.003

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 8.044 0.0025

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.9121 0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1377 0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4269 0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.242 0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6978 -0.0056

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9648 -0.0045

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.4817 -0.0009

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.9315 -0.0006

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.7686 0.0066

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.861 0.0054

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1409 0.0031

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.453 0.0025

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7082 0.0023

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5461 0.0018

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6879 0.0034

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1124 0.0023

註：「*」表海外型基金為前一日淨值