【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金6/17淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 224.68 1.42

凱旋貨幣市場基金 12.3236 0.0005

台灣精五門基金 197.17 1.02

台灣精五門基金-新臺幣TISA 33.4 0.18

*新興趨勢ETF組合基金 12.65 -0.16

*新興市場中小基金A-台幣 49.73 0.95

*新興市場中小基金B-美元 46.3852 0.898

*雲端趨勢基金A-台幣 102.3 -3.05

*雲端趨勢基金B-美元 96.7493 -2.8712

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.97 -0.02

*醫院及長照產業基金(美元) 15.2149 -0.0157

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.59 -0.01

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.7959 -0.0121

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.53 -0.01

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.65 -0.01

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.67 -0.02

*台商天下基金 68.51 0.26

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.19 0.03

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.94 0.03

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.5424 -0.084

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4031 -0.1108

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.4085 -0.0833

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3547 -0.1105

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.2045 -0.0848

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9531 -0.1192

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.2081 -0.0847

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9538 -0.1191

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.5593 -0.0872

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.9963 -0.1194

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.2776 -0.0858

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.7984 -0.1163

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6384 -0.1217

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8731 -0.1231

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5647 -0.0072

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6442 -0.0566

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5653 -0.0072

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6448 -0.0565

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8753 -0.0024

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.3091 -0.0635

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8746 -0.0024

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.2804 -0.0634

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.0114 -0.0048

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.2416 -0.0627

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.0093 -0.0047

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.25 -0.0627

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.4742 -0.0755

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.4438 -0.0755

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3505 -0.047

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.52 -0.34

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.52 -0.33

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.59 -0.38

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.76 -0.29

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.76 -0.29

*環球趨勢基金-I(美元) 13.97 -0.3

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.37 -0.31

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.37 -0.31

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3247 0.0038

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2007 -0.0339

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3249 0.0038

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2008 -0.034

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0905 0.0043

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.8505 0.0084

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.65 -0.0304

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.8504 0.0085

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.6501 -0.0305

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.5284 0.0057

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.8418 -0.0408

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5283 0.0057

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.8421 -0.0407

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.7244 -0.0625

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.7246 -0.0624

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 15.62 -0.37

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 15.62 -0.37

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 14.03 -0.33

*未來移動基金-NA(累積美元) 14.03 -0.33

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 14.98 -0.36

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 14.98 -0.36

*未來移動基金-A(累積南非幣) 15.1 -0.37

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 15.1 -0.37

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 16.0795 -0.2602

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.6311 -0.2914

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 16.0793 -0.2602

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.631 -0.2914

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 17.3849 -0.2716

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.4394 -0.3094

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 15.0449 -0.235

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.3937 -0.3107

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 16.1846 -0.2585

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.2934 -0.3243

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.9046 -0.2221

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.2929 -0.3242

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.5895 -0.2863

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 13.2111 -0.3327

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 13.2102 -0.3327

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.6609 0.0204

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.4966 -0.0481

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.6609 0.0204

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.4967 -0.0481

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.4406 0.0291

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.1724 -0.0409

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.506 0.0249

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.1515 -0.0418

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.5384 0.0245

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 11.0102 -0.0205

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.5386 0.0245

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 11.0103 -0.0205

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 14.0951 0.0261

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.7804 -0.0371

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.783 -0.0371

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.69 -0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.23 -0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.7 -0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.24 -0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.41 -0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.7 -0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.42 -0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.65 -0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.07 -0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 12.01 -0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.09 -0.22

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 12 -0.21

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.91 -0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.9 -0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.91 -0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.91 -0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.21 -0.18

註：「*」表海外型基金為前一日淨值