【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金5/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 24.73 0.3

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 24.73 0.3

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 24.73 0.22

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 24.73 0.23

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 24.14 0.18

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 24.14 0.18

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 22.04 0.26

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 20.8 0.25

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 14.98 0.14

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 12.49 0.12

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 14.31 0.11

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10.08 0.08

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.55 0.15

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.19 0.14

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.55 0.15

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.19 0.14

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.08 0.1

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.73 0.1

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.09 0.11

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.73 0.1

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.64 0.09

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.29 0.08

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.29 0.08

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 117.85 -1.64

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 114.34 -1.58

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 117.86 -1.63

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 114.34 -1.58

*非洲基金-新臺幣 36.47 0.56

*非洲基金-南非幣 12.31 0.1

*美國高科技基金-A(新臺幣) 132.9 2.06

*美國高科技基金-A(美元) 24.46 0.31

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 28.36 0.44

*歐洲基金 18.34 0.24

理財通基金-A(新台幣) 61.02 1.26

理財通基金-B(新台幣) 15.05 0.25

*印度基金-新台幣 52.8 -0.33

*印度基金-美元 23.19 -0.21

*印度基金-人民幣 24.24 -0.27

*印度基金-B(新臺幣) 9.11 -0.06

*印度基金-B(美元) 8.6 -0.08

*印度基金-S(新臺幣) 10.29 -0.06

*印度基金-S(美元) 10.04 -0.09

*巴西基金 7.73 0.17

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.412 0.0339

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.156 0.0168

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.2179 0.0146

*全球非投資等級債券A-美元 12.8365 0.0105

*全球非投資等級債券B-美元 6.0742 0.0049

*全球非投資等級債券A-澳幣 11.9963 -0.0494

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6926 -0.0193

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7007 0.0036

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3855 0.0012

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.458 0.0152

*全球非投資等級債券S-美元 7.1176 0.0058

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.4072 0.0016

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6142 0.0276

*中國A股基金-新台幣 20.3 -0.09

*中國A股基金-人民幣 18.88 -0.18

*中國A股基金-美元 10.2 -0.07

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.3319 0.0264

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.8133 0.0154

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.1016 -0.0118

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.6706 -0.0069

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.6553 -0.1177

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.3417 -0.0633

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.857 -0.1071

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.827 -0.0445

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.6049 -0.0386

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.8064 -0.0206

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.55 -0.03

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.77 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.04 -0.03

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.67 -0.03

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.78 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.08 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.64 -0.03

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.51 -0.04

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9 0

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.86 0

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.76 -0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.25 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.89 0

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.07 0

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.76 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 24.73 -0.07

*亞太高股息基金B-新台幣 11.29 -0.03

*亞太高股息基金B-美金 8.91 -0.05

*亞太高股息基金A-人民幣 19.02 -0.13

*亞太高股息基金B-人民幣 10.95 -0.08

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0714 0.0466

*精選傘型之債券精選組合-B 9.4121 0.0312

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9411 0.0225

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.6601 0.0179

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.9665 0.0029

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0944 0.0268

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.2333 0.0211

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.3467 0.0026

*亞太不動產證券化基金-A 11.45 0.11

*亞太不動產證券化基金-B 7.13 0.07

*亞太基礎建設基金 14.21 -0.05

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.41 0.13

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.62 0.09

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15 0.09

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.35 0.05

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.37 0.04

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.24 0.04

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.62 0.04

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.97 0.04

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.44 0.08

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.36 0.06

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.35 0.04

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.51 0.04

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.69 0.07

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.11 0.1

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.37 0.06

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.53 0.04

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.36 0.1

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 111.6 -1.77

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 115.35 -1.83

*南非幣保本基金 13.3587 -0.0425

*美元保本基金 10.25 0.0349

中小型股基金 167.11 7.07

威寶貨幣市場基金 14.4108 0.0022

高科技基金 581.83 23.07

外銷基金A-新台幣 293.28 12.46

外銷基金TISA-新台幣 13.88 0.59

菁華基金 166.95 7.19

*股債入息組合基金-A 24.6329 0.2968

*股債入息組合基金-B 17.2543 0.2079

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.0187 0.1121

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5963 0.0004

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4979 0.0003

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.142 -0.0023

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3479 -0.0019

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.476 -0.0078

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.7405 0.0114

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.3616 0.01

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.1512 0.0067

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3536 0.0057

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2021 0.0047

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.6411 0.0007

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1618 0.0006

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1548 -0.0069

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.7286 -0.006

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.3057 0.0094

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0922 0.0069

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.135 0.0029

註：「*」表海外型基金為4/30淨值