【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.7263 0.001

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1012 0.0007

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2679 0.0031

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.1027 0.0025

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.1819 0.0028

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2098 0.0018

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.381 -0.0014

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8503 -0.001

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.52 -0.01

*新加坡房地產收益-B(TWD) 7.4 -0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.51 -0.01

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 7.4 -0.01

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.74 -0.02

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.75 -0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.74 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.75 -0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 6.66 0

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 6.16 -0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3694 0.0039

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8877 0.0022

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.543 0.0019

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8882 0.0022

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.5442 0.0018

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.5594 0.005

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.5602 0.0051

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.5288 0.0023

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.5293 0.0023

*六年期美元保本基金 12.0939 0.037

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.0005 0.0016

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9358 0.0015

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.0002 0.0016

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9369 0.0015

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.1939 -0.0008

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.136 -0.0007

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.1947 -0.0008

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.132 -0.0007

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.6036 0.0078

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8654 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.1746 0.0011

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.5586 -0.0013

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.9745 -0.0011

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0351 0.0028

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7786 0.0016

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.4003 0.0014

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.1248 -0.0013

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4164 -0.0011

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9972 0.0031

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.494 0.0036

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.0244 0.0032

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1955 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值