【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 13.78 -0.41

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 13.78 -0.41

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 10.32 -0.3

*美日台半導體基金-A(USD) 14.0275 -0.416

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 14.0151 -0.4156

*美日台半導體基金-I法人(USD) 11.0088 -0.3262

*美日台半導體基金-A(CNY ) 13.6274 -0.3918

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 13.6366 -0.3921

*美日台半導體基金-A(JPY) 14.7271 -0.3293

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 14.8103 -0.3314

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 12.3 -0.24

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 11.97 -0.28

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 12.3 -0.24

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 11.97 -0.28

*收益領航多重資產-A累積(USD) 11.6766 -0.2276

*收益領航多重資產-B月配(USD) 11.3718 -0.2711

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)11.7329 -0.2287

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)11.4276 -0.2725

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.2692 -0.2101

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 10.9492 -0.2519

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)11.3224 -0.2113

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY) 11.019 -0.2534

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 12.6326 -0.1552

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 12.1576 -0.2066

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)12.6922 -0.1559

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY) 12.405 -0.2055

台灣富貴基金 109.33 -3.28

台灣富貴基金-TISA 109.33 -3.28

大三通基金 90.76 -2.47

大三通基金-TISA 90.76 -2.47

2000高科技基金 163.04 -5.98

2000高科技基金-法人 166.95 -6.12

1699貨幣市場基金 14.3909 0.0006

高股息平衡基金-累積 91.7363 -2.7552

高股息平衡基金-月配 75.3471 -2.2629

高股息平衡基金-後收累積 91.7709 -2.7562

高股息平衡基金-後收月配息 78.371 -2.3538

*中國成長基金-新臺幣 6.92 -0.05

*中國成長基金-美元 6.79 -0.06

*中國成長基金-人民幣 6.82 -0.05

*中國精選中小基金-新台幣 12.41 -0.01

*中國精選中小基金-美元 0.4025 -0.0006

*新興市場機會股票基金 7.08 -0.04

*印度基金 25.52 0.43

*中証消費服務領先指數-新臺幣 19.082 0.036

*中証消費服務領先指數-美元 0.6058 0.001

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 19.082 0.036

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.6058 0.001

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 19.085 0.036

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.6045 0.001

*全球生技醫療基金(台幣) 17.45 -0.04

*全球生技醫療基金-美元 17.49 -0.05

*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.75 -0.01

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.52 -0.05

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.05 -0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.76 -0.05

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.29 -0.01

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 15.34 0.02

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.53 -0.02

*全球多元資產組合(累積型)-美元 15.6466 0.0216

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.746 -0.0211

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4948 -0.0076

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.2845 -0.0546

*全球債券基金(A累積)美元 11.4928 -0.0095

*全球債券基金(B配息)美元 8.3107 -0.0559

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.3089 0

*全球債券基金-B配息(人民幣) 9.057 -0.054

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5584 -0.0076

*智慧生活基金-新台幣 23.2 -0.63

*智慧生活基金-美元 22.0413 -0.6007

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 23.21 -0.63

*智慧生活基金(法人)-美元 22.3588 -0.6086

*北美收益資產證券化-A 27.75 0.3

*北美收益資產證券化-B 12.58 0.05

*北美收益資產證券化A-USD 0.8833 0.0092

*北美收益資產證券化B-USD 0.3965 0.0015

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 28.89 0.31

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9065 0.0094

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.63 0.05

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3958 0.0014

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 27.62 0.29

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.879 0.0092

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.3127 0.0708

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.7861 0.013

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.3028 0.0708

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.7832 0.013

主流基金 106.2 -3.56

*全球AI新創產業基金-新臺幣 24.72 -0.49

*全球AI新創產業基金-美元 24 -0.48

*全球AI新創產業基金-人民幣 24.43 -0.46

大眾貨幣市場基金 15.0678 0.0006

店頭基金 103.52 -2.68

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.36 0.01

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.88 -0.04

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.15 0

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2066 0.008

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.1586 -0.0274

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8168 0.0061

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 7.0309 -0.0286

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.6818 -0.0066

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6528 -0.0465

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6519 -0.0465

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.3234 0.0018

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.1292 -0.043

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.1213 -0.0429

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9254 0.0064

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.8381 -0.0381

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.8459 -0.0381

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.6818 -0.0066

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.3234 0.0018

中國通基金 241.49 -9.22

創新科技基金 64.48 -1.99

台灣中小基金 174.58 -5.87

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6193 -0.0004

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5494 -0.0319

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5497 -0.0319

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1012 -0.0002

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4384 0.0015

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.4105 -0.0299

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.4044 -0.0299

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7345 0.0021

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.3974 0.0038

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.393 -0.0279

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.3912 -0.0279

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6211 -0.0004

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.42 0.0015

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.3974 0.0038

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.51 -0.09

*恒生科技指數基金-美元 4.88 -0.09

*恒生科技指數基金-人民幣 5.24 -0.09

*再生環境債券-A(累積TWD) 9.2293 0.0006

*再生環境債券-B(配息TWD) 7.2896 -0.0345

*再生環境債券-NA(累積TWD) 8.9579 0.0006

*再生環境債券-NB(配息TWD) 7.0743 -0.0345

*再生環境債券-A(累積USD) 8.3792 -0.0006

*再生環境債券-B(配息USD) 6.6039 -0.0315

*再生環境債券-NA(累積USD) 8.3944 -0.0007

*再生環境債券-NB(配息USD) 6.6098 -0.0316

*再生環境債券-A(累積CNY) 8.1151 0.0061

*再生環境債券-B(配息CNY) 6.3993 -0.0262

*再生環境債券-NA(累積CNY) 8.1119 0.0061

*再生環境債券-NB(配息CNY) 6.4151 -0.0262

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.41 -0.07

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.41 -0.07

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.2898 -0.0687

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.295 -0.0688

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.9028 -0.066

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.8971 -0.066

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.7394 -0.0429

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.6996 -0.0427

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.48 -0.06

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.48 -0.06

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 5.6865 -0.0549

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 5.6972 -0.0553

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.1152 -0.0536

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.1907 -0.0543

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 16.79 -0.32

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 13.92 -0.26

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.5292 -0.0042

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.941 -0.0633

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.1148 0.0027

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.373 -0.0608

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0738 0.0027

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.5998 -0.0556

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.7016 0.0069

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.049 -0.0553

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0339 0.0139

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.302 -0.076

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 12.6909 -0.0365

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 12.6908 -0.0364

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 12.6909 -0.0364

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 12.6422 -0.0364

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.3913 -0.0383

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.3508 -0.0382

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.3804 -0.0383

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.3225 -0.0382

*四年到期美國投等債-新台幣 11.7304 0.005

*四年到期美國投等債-美元 11.3307 0.0023

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8197 0.0009

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.4022 -0.0544

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.8199 0.0009

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.4023 -0.0544

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.017 0.001

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0387 0.004

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.5851 -0.0527

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0425 0.004

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.5902 -0.0528

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8537 0.0042

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.4182 0.0032

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.0498 -0.0503

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.4304 0.0032

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.0587 -0.0504

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4449 0.0062

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.4169 -0.0747

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.465 0.0054

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.41 -0.0746

吉星貨幣市場基金 16.3893 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.5301 -0.0042

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.9411 -0.0633

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.0514 0.0026

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.3636 -0.0607

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5196 0.0026

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.1094 0.0027

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.5988 -0.0555

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5834 0.0067

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.0205 -0.0552

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.2358 0.0141

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.2864 -0.0759

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8143 -0.0016

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.4242 -0.0506

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.4244 -0.0506

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8809 -0.0013

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.4841 -0.0508

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.4812 -0.0508

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.794 0.0047

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.4264 -0.046

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.4223 -0.046

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.1687 -0.0014

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9432 -0.0011

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4297 -0.0019

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.9503 -0.0379

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.6441 -0.0026

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1015 -0.0391

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.7527 0.0012

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.1921 -0.0368

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9987 -0.0382

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1064 -0.0393

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.8608 -0.0353

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4297 -0.0019

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.8983 -0.0024

註：「*」表海外型基金為前一日淨值