【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 366.12 -12.04

高成長基金-TISA 16.47 -0.54

*全球消費商機基金 37.5 -0.07

*全球醫療生化基金-新臺幣 55.32 -0.04

*全球醫療生化基金-美元 16.31 0

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.39 0

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.43 0

新世紀基金 20.9 -0.34

新世紀基金-R 14.38 -0.23

金平衡基金 75.83 -1.32

金平衡基金-R 16.52 -0.29

瑞騰基金 16.3695 -0.0017

*拉丁美洲基金 11.27 -0.32

*中國品牌基金-新臺幣 13.62 -0.01

*中國品牌基金-美元 11.31 0

*中國品牌基金-人民幣 11.95 0.01

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 7.11 -0.01

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 6.61 0.01

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.58 -0.01

*新興市場企業債券基金-累積A 12.5456 0.0046

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.2258 0.0023

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.5975 0.0041

*中國中小基金-新臺幣 10.97 -0.07

*中國中小基金-美元 11.09 -0.07

*中國中小基金-人民幣 11.63 -0.06

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 13.5581 0.0598

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.9506 0.0483

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.534 0.046

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.3432 0.0606

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.0761 -0.0261

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 9.82 -0.0196

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.184 -0.0243

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.6459 -0.0182

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 18.6449 -0.0925

*策略成長ETF組合基金-美元 17.916 -0.0814

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 15.0324 -0.0744

*新興趨勢組合基金 16.84 -0.14

*全球資源基金 14.97 0.22

*全球基礎建設基金 22.4 -0.05

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.0542 -0.0024

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.2964 -0.0015

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.8636 -0.0011

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.8061 -0.0006

科技島基金 121.77 -4.87

*大中華基金-新台幣 43.34 -0.24

*大中華基金-人民幣 14.55 -0.06

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0389 -0.0116

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.6934 -0.0089

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6377 -0.0109

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.1673 -0.0084

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.1407 -0.0077

中小型股基金 201.77 -7.82

中小型股基金-TISA 18.86 -0.73

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1842 -0.0017

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1841 -0.0017

*美元非投資等級債-月配(TWD) 8.0835 -0.0013

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 8.0836 -0.0012

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8191 -0.0002

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8186 -0.0002

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.8174 -0.0001

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.8174 -0.0001

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.3894 0.0025

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.3683 0.0018

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 11.74 -0.33

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 11.74 -0.33

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10.64 -0.3

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10.64 -0.29

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.63 -0.31

金滿意基金 153.97 -5.25

金滿意基金-R 22.95 -0.78

*亞太基金 39.98 -0.12

貨幣市場基金 16.7619 0.0006

店頭市場基金 116.3 -4.15

*全球中小基金-新台幣 47.71 -0.16

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 14.2467 -0.079

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.3506 -0.0685

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 14.2463 -0.079

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.3491 -0.0685

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 14.1676 -0.0739

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.0177 -0.0627

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 14.1675 -0.0739

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.0178 -0.0626

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.7107 -0.0572

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.7395 -0.049

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 14.7895 -0.0933

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.5287 -0.0728

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.3011 -0.0008

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9109 -0.0006

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.182 0.0008

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7634 0.0007

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7522 0.0056

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.5041 0.0042

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.4139 -0.0139

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.448 -0.0099

註：「*」表海外型基金為前一日淨值