【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 12.02 0.08

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.25 0.07

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.25 0.08

*入息優化多重資產-A累積(USD) 12.65 0.08

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.83 0.08

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.84 0.08

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.12 -0.39

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.67 -0.38

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.67 -0.38

*AI多重資產基金-A累積(美元) 11.84 -0.42

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.32 -0.4

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.27 -0.41

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.28 -0.39

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 10.77 -0.37

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.7 -0.16

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.23 -0.15

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.23 -0.15

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.37 -0.16

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.87 -0.16

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.81 -0.15

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2524 0.0005

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.1758 0.0005

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.1758 0.0005

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0336 -0.0006

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.9576 -0.0006

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.959 -0.0006

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.5141 0.033

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.4273 0.0314

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0964 -0.0003

台灣基金-A累積(台幣) 48.67 -1.45

台灣基金-B分配(台幣) 19.58 -0.58

*全球非投資等級債-A 12.47 0.0025

*全球非投資等級債-B 6.2982 0.0012

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3032 0.0014

*全球非投資等級債-B(美元) 7.9622 0.0009

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0474 -0.0156

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.7528 -0.0067

*全球非投資等級債-A(人民幣) 15.0609 0.0111

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.0703 0.0052

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1652 0.0008

*新興多重收益基金A 9.9693 0.0207

*新興多重收益基金B 6.1918 0.0129

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.2271 0.0584

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.3624 0.0249

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.7718 0.0235

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.9118 0.0107

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.7424 0.0237

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.2061 0.0116

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4807 0.0248

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.8769 0.0116

貨幣市場基金 10.7253 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.83 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.88 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.07 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.36 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.41 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.65 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.99 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.16 -0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 22.19 -0.62

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 21.53 -0.6

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 12.91 -0.36

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 12.24 -0.35

台灣高科技基金 39.87 -1.08

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.8992 -0.0002

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.4407 0

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.1531 -0.006

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.3487 -0.0043

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.4054 0.0018

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.2525 0.0013

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.6459 -0.0013

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.4203 -0.001

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.8784 -0.0029

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.7684 -0.0002

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.6754 -0.0001

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.5939 -0.0011

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.9658 -0.0121

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.416 -0.0106

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.5454 -0.0132

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3029 -0.0119

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 12.538 -0.0143

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.7945 -0.0124

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.0747 -0.0153

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.6929 -0.0135

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.99 -0.25

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.46 -0.24

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.46 -0.24

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.52 -0.26

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.74 -0.21

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 10.75 -0.28

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.81 -0.25

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.82 -0.25

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 12.93 -0.32

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.81 -0.24

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 12.87 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.06 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.56 -0.13

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.65 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.18 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.08 -0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.66 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.37 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 14.58 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.23 -0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 13.51 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.4 0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.37 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.9 0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.96 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.48 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.84 0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.81 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.13 -0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.73 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.5989 -0.0007

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.868 -0.0005

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.8167 -0.0043

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.9919 -0.0033

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4421 0.0022

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.4661 0.0015

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.6584 0

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.1062 0

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.8076 -0.0025

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.0357 -0.0033

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.5 -0.22

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.65 -0.18

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.65 -0.17

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 9.89 -0.23

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 7.92 -0.18

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.01 -0.22

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.99 -0.15

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.09 -0.23

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.81 -0.18

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.84 -0.18

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 11.59 -0.24

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.51 -0.16

註：「*」表海外型基金為前一日淨值