【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 11.11 -0.06

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 11.52 -0.07

*美國成長多重資產-C累積(USD) 11.96 -0.07

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 14.48 0.14

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 13.99 0.14

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 14.49 0.14

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 13.99 0.14

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 13.79 0.14

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 13.32 0.12

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 13.78 0.13

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 13.33 0.13

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.2681 -0.0042

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.214 -0.0041

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.2682 -0.0041

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.214 -0.0041

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.0653 -0.0066

*智選優質美元債券-B配息(USD) 10.0111 -0.0066

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.0656 -0.0063

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 10.0115 -0.0063

*智選優質美元債券-C累積(USD) 10 0

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.9855 -0.0104

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.996 -0.0089

*中國非投資等級債券-累積 10.2989 0.0025

*中國非投資等級債券-分配 5.6208 0.0013

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4186 0.0001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2147 0

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2979 0.0004

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2771 0.0002

樂活中小基金-A類型 95.31 -2.79

樂活中小基金-I類型 24492.79 -716.82

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 16.81 -0.49

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.19 -0.06

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.85 -0.05

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.48 -0.07

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.38 -0.05

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.68 -0.04

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 13.54 -0.07

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.8 -0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值