【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.9414 -0.0493

*日本多重資產基金-B 10.7602 -0.0485

*日本多重資產基金-N 10.7604 -0.0484

*日本多重資產基金-N9 10.9418 -0.0492

*日本多重資產基金-I 10.6023 -0.0475

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.1274 0.0225

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.9427 0.0221

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.9429 0.0221

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.1277 0.0225

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.8203 0.0018

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.8206 0.0018

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.9256 -0.0113

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.6721 -0.011

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.6721 -0.0111

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.9259 -0.0113

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.9617 -0.0111

*美利堅多重資產收益基金-A 10.0815 -0.0631

*美利堅多重資產收益基金-B 10.0143 -0.0626

*美利堅多重資產收益基金-N 10.0143 -0.0626

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.0815 -0.063

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.9534 -0.0222

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.9535 -0.0221

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.0117 -0.0222

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 9.9728 -0.0642

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.9061 -0.0637

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.9061 -0.0637

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 9.9728 -0.0642

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 9.9584 -0.0639

*全球策略非投資等級債-A 15.8828 -0.0078

*全球策略非投資等級債-B 5.145 -0.0025

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0228 -0.0029

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3366 -0.0035

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3979 -0.0091

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.2982 -0.004

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.1752 -0.0039

*全球策略非投資等級債-N 5.8117 -0.0029

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7579 -0.0068

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.6122 -0.0092

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6117 -0.0101

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.5776 -0.0049

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7081 -0.0044

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.213 -0.0091

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.878 -0.0032

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.7148 -0.0097

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.9367 -0.0025

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.0278 -0.003

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7528 -0.0062

巨人基金-A 41.77 -1.02

*旗艦全球債券組合基金A 13.7695 -0.0052

*新興市場非投資等級債-A 12.3964 -0.0299

*新興市場非投資等級債-B 4.6151 -0.0112

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.5982 -0.0118

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 12.0764 -0.031

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.7865 -0.0116

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6555 -0.0257

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.9826 -0.0128

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8082 -0.0305

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.5068 -0.0142

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6282 -0.0145

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9322 -0.0307

*新興市場非投資等級債-I 12.7243 -0.0305

*旗艦全球成長組合基金 31.48 -0.14

*新興市場企業策略債券A 12.4564 -0.0132

*新興市場企業策略債券B 5.9919 -0.0063

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.3857 -0.0075

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.5182 -0.0148

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0324 -0.0064

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9389 -0.0116

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.6159 -0.0078

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.039 -0.0142

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7909 -0.0144

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.7784 -0.0083

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8088 -0.0083

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7695 -0.0143

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.6307 -0.0058

*新興市場企業策略債券-I 10.5499 -0.011

*新興亞太策略債券A 12.7777 0.0024

*新興亞太策略債券B 6.94 0.0014

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.0789 0.0005

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.8346 0.0009

*新興亞太策略債券基金N 6.7369 0.0013

*新興亞太策略債券基金N9 11.4008 0.0022

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.2576 0.0005

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.0402 0.0008

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0517 0.0003

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7096 0.0002

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.4214 0.0002

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4348 0.0003

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6742 0.0016

*新興亞太策略債券基金-I 10.8053 0.0023

*亞洲亮點股票基金A 20.41 0.06

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.7 0.05

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.31 0.03

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5054 -0.0012

*亞太非投資等級債券基金-B 4.0437 -0.0004

*亞太非投資等級債券基金-N 4.0439 -0.0005

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.979 -0.0018

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.3021 -0.0006

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.3025 -0.0006

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.737 -0.0022

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.7349 -0.0009

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.7351 -0.0009

*亞太非投資等級債券-N9 10.2232 -0.0012

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1647 -0.0017

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3397 -0.0021

*亞太非投資等級債券-I 9.5433 -0.0009

*環球多元資產基金-A 13.0539 -0.0378

*環球多元資產基金-B 7.7754 -0.0226

*環球多元資產基金-N 7.9448 -0.0231

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.4893 -0.043

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.4143 -0.025

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.2113 -0.0243

*環球多元資產基金-A(美元) 14.5715 -0.0443

*環球多元資產基金-B(美元) 9.0597 -0.0276

*環球多元資產基金-N(美元) 8.9846 -0.0273

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.0232 -0.0537

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.8838 -0.0223

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.5963 -0.0271

*特別股息收益基金-A類型 12.19 -0.01

*特別股息收益基金-B類型 6.56 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.66 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.17 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.26 -0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.58 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.35 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.93 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.32 -0.02

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.3 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.13 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 13.05 -0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.84 -0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.84 -0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.95 -0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.77 -0.01

*特別股息收益基金-IA 10.33 -0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.24 0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.61 0.03

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.99 0.03

*特別股息收益基金-N9(日幣) 11.02 0.04

*多重資產特別收益基金-A 12.3679 -0.0066

*多重資產特別收益基金-B 7.0142 -0.0037

*多重資產特別收益基金-N 7.0156 -0.0038

*多重資產特別收益基金-N9 12.3475 -0.0066

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0613 -0.0055

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.0482 -0.0032

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.0497 -0.0032

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0621 -0.0055

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.3235 -0.0079

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.4326 -0.0041

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.4334 -0.0041

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.3271 -0.0079

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.5867 -0.0087

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.1535 -0.0049

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.154 -0.0049

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.588 -0.0086

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.4056 -0.0041

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.5482 -0.0041

*多重資產特別收益基金-IA 10.4868 -0.0054

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7722 0.0027

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2009 0.0025

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2022 0.0024

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7884 0.0026

*全球金牌組合基金 22.2 0

*拉丁美洲基金 13.37 -0.35

*美國雙核心收益基金-A 11.794 -0.0036

*美國雙核心收益基金-B 6.1297 -0.0018

*美國雙核心收益基金-N 9.695 -0.0029

*美國雙核心收益基金-N9 9.5029 -0.003

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6026 -0.005

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0726 -0.0038

*美國雙核心收益基金-I 9.7649 -0.003

*中國A股量化精選基金-A 13.64 0.1

*中國A股量化精選基金-N9 13.64 0.09

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.73 0.09

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.73 0.09

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.31 0.09

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.31 0.09

巨輪貨幣市場基金 14.4006 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 11.1129 0.0069

*新興邊境非投資等級債-B 5.2257 0.0032

*新興邊境非投資等級債-N 5.2249 0.0032

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.2046 0.0032

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.2048 0.0032

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.61 0.0066

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.9771 0.0055

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.9308 0.0025

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.9312 0.0024

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.6044 0.0053

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.5373 0.0025

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.539 0.0025

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.6482 0.0025

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.6486 0.0025

*新興動態多重資產基金-A 12.6586 -0.0187

*新興動態多重資產基金-B 8.7203 -0.0128

*新興動態多重資產基金-N 8.7193 -0.0128

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.3643 -0.0153

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.0942 -0.0108

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.0965 -0.0109

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.7976 -0.0192

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.731 -0.0125

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.7313 -0.0126

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.5493 -0.0209

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.6427 -0.0145

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.6426 -0.0145

*ESG量化債券基金-A 9.8676 0.0005

*ESG量化債券基金-B 6.9757 0.0004

*ESG量化債券基金-N 6.9757 0.0004

*ESG量化債券基金-N9 9.8684 0.0005

*ESG量化債券基金-I 10.3343 0.0007

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7398 -0.0002

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.131 -0.0001

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.131 -0.0002

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7406 -0.0002

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.9021 -0.0005

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.6961 -0.0003

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.6961 -0.0004

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.9021 -0.0005

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2789 -0.0011

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.3139 -0.0008

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.312 -0.0008

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2792 -0.0012

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4607 -0.0012

*ESG量化多重資產基金-A 12.5921 0.0002

*ESG量化多重資產基金-B 8.186 0.0001

*ESG量化多重資產基金-N 8.1861 0.0001

*ESG量化多重資產基金-N9 12.5921 0.0001

*ESG量化多重資產基金-I 12.5154 0.0004

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.9628 -0.0008

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.8423 -0.0005

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.8429 -0.0006

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.9628 -0.0007

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8282 -0.0015

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3099 -0.0009

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3104 -0.0009

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8288 -0.0015

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3285 -0.002

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.8778 -0.0013

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.8782 -0.0013

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3292 -0.0021

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.4314 -0.0004

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.4312 -0.0004

*全球策略量化債券基金-A 10.1589 0.0033

*全球策略量化債券基金-B 7.9867 0.0026

*全球策略量化債券基金-N 7.9867 0.0026

*全球策略量化債券基金-N9 10.1589 0.0033

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.115 0.0026

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1151 0.0026

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.7334 0.0019

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.499 0.0014

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.4991 0.0015

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.7334 0.0019

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2412 0.0017

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0383 0.0013

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0383 0.0013

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2412 0.0017

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3891 0.0018

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.7866 0.0021

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.7868 0.0021

*ESG量化全球股票收益基金-A 16.96 -0.01

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.75 -0.01

*ESG量化全球股票收益基金-N9 16.96 -0.01

*ESG量化全球股票收益基金-I 16.73 0

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.06 0

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.32 -0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.05 -0.01

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 14.89 -0.01

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.96 -0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 14.9 -0.01

*趨勢動態多重資產基金-A 13.6348 -0.0661

*趨勢動態多重資產基金-B 10.7498 -0.0522

*趨勢動態多重資產基金-N 10.7503 -0.0522

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.6355 -0.0662

*趨勢動態多重資產基金-I 13.8894 -0.0672

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.1257 -0.0565

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.7524 -0.0455

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7526 -0.0455

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.1265 -0.0566

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.8838 -0.0594

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5049 -0.0475

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5051 -0.0475

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.8837 -0.0595

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.5012 -0.0632

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.8552 -0.0498

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.8559 -0.0498

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.5014 -0.0631

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.652 -0.0739

*ESG減碳全球股票基金-A 17.48 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-N9 17.48 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.66 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.66 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17 -0.08

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.78 -0.07

*利率對策多重資產基金-A 12.4178 -0.024

*利率對策多重資產基金-B 10.8179 -0.0209

*利率對策多重資產基金-N 10.8189 -0.0209

*利率對策多重資產基金-N9 12.4177 -0.024

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.2424 -0.0218

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.8032 -0.0193

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.8033 -0.0193

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.242 -0.0219

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.7032 -0.0243

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.422 -0.0216

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4214 -0.0216

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.7037 -0.0243

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.4673 -0.0265

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.8618 -0.023

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.8621 -0.023

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.4668 -0.0265

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.7159 -0.0267

*科技多重資產基金-A 11.9616 -0.0245

*科技多重資產基金-B 10.1784 -0.0209

*科技多重資產基金-N 10.1786 -0.0208

*科技多重資產基金-N9 11.9611 -0.0245

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.5275 -0.0251

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.9935 -0.0217

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.9939 -0.0217

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.5274 -0.025

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.103 0.0142

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.1032 0.0142

*科技多重資產基金-A(美元) 12.1722 -0.027

*科技多重資產基金-B(美元) 10.3618 -0.0229

*科技多重資產基金-N(美元) 10.3617 -0.023

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.1721 -0.027

*旗艦全球平衡組合基金 26.19 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值