【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 68.67 -2.29

小龍基金-R(新台幣) 69.35 -2.32

科技生化基金 164.43 -5.67

國泰基金-A(新台幣) 111.56 -3.03

台灣貨幣市場基金 13.1468 0.0005

中小成長 206.36 -5.24

大中華基金 103.41 -3.75

*中港台基金-台幣 13.56 -0.31

*中港台基金-美元 0.4308 -0.0102

*中港台基金-人民幣 2.9794 -0.0681

*豐益債券組合基金-台幣 13.9548 -0.0084

*豐益債券組合基金-美元 0.5263 0

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.0663 -0.0085

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8364 -0.0078

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6742 0.0023

*新興市場基金-台幣 20.96 -0.18

*新興市場基金-美元 0.6639 -0.0058

*中國內需增長基金-台幣 28.38 -0.65

*中國內需增長基金-美元 0.9819 -0.0225

*中國內需增長基金-I(美元) 0.9858 -0.0227

*中國內需增長基金-人民幣 6.2384 -0.1378

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.5901 -0.0165

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.394 -0.0062

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4096 -0.0006

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.16 -0.0003

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7576 -0.0018

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.066 -0.0007

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4241 -0.0006

*中國新興戰略基金-台幣 26.25 -0.31

*中國新興戰略基金-美元 0.8243 -0.01

*中國新興戰略基金-人民幣 5.7711 -0.0652

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3167 0.0003

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9136 -0.0013

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.52 -0.1

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.86 -0.08

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5991 -0.0042

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4636 -0.0033

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6662 -0.0047

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7745 -0.003

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.7 -0.11

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.81 -0.08

*亞洲成長基金-台幣 18.23 -0.27

*亞洲成長基金-美元 0.5965 -0.0089

*亞洲成長基金-人民幣 4.0086 -0.0566

*亞洲成長基金-澳幣 0.8253 -0.0096

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 19.8413 -0.2094

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 12.2594 -0.1294

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.6279 -0.0068

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.388 -0.0042

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 4.3437 -0.0429

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.896 -0.0067

*全球積極組合基金-台幣 38.14 -0.25

*全球積極組合基金-美金 1.2089 -0.0082

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 28.03 -0.19

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.7277 -0.0061

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 38.33 -0.25

*全球基礎建設基金-台幣 19.18 -0.09

*全球基礎建設基金-美元 0.6452 -0.0031

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5567 -0.0055

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1697 -0.0036

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1977 -0.0036

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4241 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2756 -0.0002

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2765 -0.0001

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)8.1437 -0.0036

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)8.1353-0.0036

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2747-0.0002

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 17.8086 0.0425

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5652 0.0012

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 18.2515 0.0437

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 18.001 0.043

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 21.9267 0.008

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.6903 0.0001

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 22.8051 0.0086

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 22.0916 0.0081

*2049目標日期組合-新台幣TISA 21.9684 0.0082

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 20.7405 0.0263

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6499 0.0007

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 21.4243 0.0274

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 20.9068 0.0265

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.4093 -0.0846

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.0735 -0.0636

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.0631 -0.0635

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4699 -0.0029

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3534 -0.0022

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.353 -0.0021

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6118 -0.0145

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.8668 -0.0335

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.2838 -0.079

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.4636 -0.0015

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7432 -0.0012

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7431 -0.0011

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.4958 0.0024

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7672 0.0018

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7671 0.0018

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 49.22 -1.66

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 34.48 -1.16

台灣高股息基金-新台幣TISA 49.28 -1.66

*美國ESG基金-新台幣 16.47 -0.23

*美國ESG基金-美元 14.4177 -0.2116

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1615 -0.0187

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.026 -0.0152

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7678 -0.0089

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.5161 -0.0072

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 43.0706 0.113

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.0235 -0.0151

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.1555 -0.0069

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.7014 0.0029

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.519 0.0025

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.7313 0.0015

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.5467 0.0013

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.2134 0.0024

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.0975 0.0022

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.3229 0.0011

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1972 0.001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值