【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.67 -0.06

*量化日本基金-日圓 126.35 0.21

全家福貨幣市場基金 188.702 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 60.77 -1.78

*全球大趨勢基金-人民幣 12.56 -0.36

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 61.73 -1.81

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 9.96 -0.29

*亞洲科技基金 59.99 -0.7

電子基金 160.39 -5.28

台灣貨幣市場基金 16.2322 0.0007

店頭市場基金 27.03 -0.78

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.7126 0.0031

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.1645 0.0012

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3972 0.0001

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6042 0

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.553 0.0071

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.0986 0.0034

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7399 0.003

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.1932 0.0011

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3973 0

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5976 0

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5506 0.007

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.1077 0.0034

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.9008 0.0035

*中國世紀基金-新臺幣 16.05 0.13

*中國世紀基金-人民幣 21.55 0.18

*中國世紀基金-美元 13.3347 0.1039

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.08 0.13

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.65 0.19

*中國世紀基金-N(美元) 13.3686 0.1037

*亞洲新興市場基金 18.26 0.07

創新趨勢基金-A 89.47 -3.1

創新趨勢基金-TISA 13.45 -0.47

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 26.3 -0.08

*全球AI機器人及自動化產業-USD 27.2213 -0.0926

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 26.35 -0.09

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 27.2431 -0.0926

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 23.11 -0.07

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.54 -0.11

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.864 -0.1193

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.53 -0.12

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.8387 -0.1192

*全球不動產證券化基金A 11.1954 0.0618

*全球不動產證券化基金B 6.7306 0.0372

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.39 -0.09

*全球AI精準醫療基金-美元 11.8815 -0.095

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.39 -0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.8805 -0.0951

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 26.12 -0.67

*全球AI人工智慧基金-美元 25.564 -0.6643

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 26.13 -0.68

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 25.5611 -0.6641

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 26.9 -0.69

小型精選基金-A 125.36 -4.57

小型精選基金-TISA 11.45 -0.42

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2363 -0.0058

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1291 -0.0046

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3255 -0.0076

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.2075 -0.0061

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2362 -0.0058

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1288 -0.0046

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3256 -0.0077

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.2161 -0.0061

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5892 -0.0058

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7409 -0.0077

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.003 -0.0049

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2954 0.0014

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2299 0.0011

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7528 -0.0004

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7839 -0.0004

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.4457 0.0039

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.3606 0.003

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.255 0.0009

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2315 0.0011

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7533 -0.0004

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7864 -0.0003

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.4543 0.0039

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.3607 0.003

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4644 0.0016

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.81 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.1752 0.0362

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.8 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.1756 0.0362

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.56 0.04

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.8017 0.0386

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.56 0.04

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.801 0.0385

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.72 -0.58

*全球eSports電競基金-美元 15.5167 -0.5468

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.72 -0.59

*全球eSports電競基金-N(美元) 15.5167 -0.5468

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 26.56 -0.9

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 21.28 -0.72

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 26.56 -0.91

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 21.34 -0.73

中概平衡基金 89.23 -2.68

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.09 0.12

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.82 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.4156 0.1175

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.0172 0.0768

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.09 0.12

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.82 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.4187 0.1176

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.0264 0.0767

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 18.87 0.12

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.926 0.0062

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.1851 0.0058

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.1916 0.004

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.432 0.0036

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.9273 0.0055

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0678 0.0045

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3741 0.0033

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5059 0.0026

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9172 0.0045

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9677 0.0032

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.8072 0.0156

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7671 0.0112

註：「*」表海外型基金為前一日淨值