【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 123.36 -4.34

凱旋貨幣市場基金 12.2582 0.0005

台灣精五門基金 110.76 -3.35

台灣精五門基金-新臺幣TISA 18.69 -0.57

*新興趨勢ETF組合基金 10.47 -0.12

*新興市場中小基金A-台幣 36.81 0.25

*新興市場中小基金B-美元 34.3084 0.222

*雲端趨勢基金A-台幣 65.51 -1.46

*雲端趨勢基金B-美元 61.9171 -1.3941

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16.15 -0.31

*醫院及長照產業基金(美元) 15.3824 -0.2974

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.73 -0.25

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.9262 -0.2306

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.94 -0.2

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.05 -0.21

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.86 -0.3

*台商天下基金 42.93 0.14

臺灣多元收益多重資產基金-A 14.38 -0.05

臺灣多元收益多重資產基金-N 14.17 -0.05

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 14.9267 -0.1455

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3256 -0.0908

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 14.7982 -0.1442

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2791 -0.0904

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.4486 -0.1617

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.8539 -0.0969

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.4519 -0.1618

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.8592 -0.0969

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.1384 -0.15

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.1247 -0.0848

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 15.8639 -0.1474

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.9217 -0.0829

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.5784 -0.0596

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8016 -0.0611

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.7209 0.0024

*2026到期新興市場債券-美元 11.2356 -0.0003

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.3358 0.0059

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5939 0.0005

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.9235 0.0003

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5952 0.0005

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.9239 0.0003

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8807 -0.0004

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.6235 -0.0002

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8803 -0.0004

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.5948 -0.0003

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.1943 0.0045

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.6493 0.0027

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.192 0.0045

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.6577 0.0027

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.8225 0.0119

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.7923 0.0118

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.6874 0.0026

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 12.96 -0.24

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 12.96 -0.23

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 14.68 -0.27

*環球趨勢基金-A(累積美元) 11.48 -0.21

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 11.48 -0.21

*環球趨勢基金-I(美元) 11.63 -0.22

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.32 -0.21

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.31 -0.22

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3056 0.0039

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.3712 0.0031

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3057 0.0038

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.3712 0.003

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0405 0.0043

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7991 0.0033

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.7953 0.0026

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7992 0.0032

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.7954 0.0026

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.6515 0.0084

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.1577 0.0061

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.6513 0.0083

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.1578 0.0061

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.9425 0.0111

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.9426 0.0111

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 12.1 -0.25

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 12.1 -0.25

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 10.86 -0.23

*未來移動基金-NA(累積美元) 10.86 -0.23

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 11.91 -0.25

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 11.91 -0.25

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.6 -0.16

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.6 -0.16

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.4582 -0.2426

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.7761 -0.1976

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.4579 -0.2427

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.7761 -0.1976

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.5429 -0.2618

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.496 -0.2105

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.4506 -0.2266

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.4626 -0.2099

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.7653 -0.2419

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.6713 -0.2076

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.6852 -0.2078

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.6708 -0.2076

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 15.6004 -0.2155

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.2901 -0.1698

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.2893 -0.1698

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.9887 0.0556

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.2498 0.0475

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.9888 0.0556

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.2499 0.0475

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.6229 0.0591

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.8018 0.0505

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.7244 0.0549

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.7865 0.0505

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.9399 0.0597

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.6858 0.0535

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.9399 0.0597

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.6858 0.0534

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.1124 0.0853

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.2438 0.0731

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.2434 0.0732

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.61 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.21 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.62 -0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.21 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 14.13 -0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.55 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 14.13 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.51 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 14.05 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.11 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 14.07 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.1 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 16.03 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 9.97 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 16.03 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 9.97 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 11.5 -0.12

註：「*」表海外型基金為前一日淨值