【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金2/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 16.14 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 16.14 -0.05

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 16.18 -0.05

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 16.18 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 16.04 -0.03

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 16.05 -0.03

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 14.45 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 13.62 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.16 0.02

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 10.95 0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.16 0.02

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 10.95 0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 10.74 0.02

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.53 0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 10.74 0.02

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.53 0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.47 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.26 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.26 0.03

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 114.23 0.9

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 112.15 0.88

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 114.23 0.9

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 112.15 0.88

*非洲基金-新臺幣 37.99 -0.06

*非洲基金-南非幣 17.01 0.09

*美國高科技基金-A(新臺幣) 103.21 -5.37

*美國高科技基金-A(美元) 19.04 -0.99

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 22.02 -1.15

*歐洲基金 18.8 -0.05

理財通基金-A(新台幣) 54.04 -0.43

理財通基金-B(新台幣) 13.5 -0.1

*印度基金-新台幣 57.88 0.36

*印度基金-美元 25.48 0.15

*印度基金-人民幣 27.06 0.19

*印度基金-B(新臺幣) 10.1 0.06

*印度基金-B(美元) 9.57 0.06

*印度基金-S(新臺幣) 10.53 0

*印度基金-S(美元) 10.24 0

*巴西基金 7.44 -0.2

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.4361 0.0018

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.218 0.0009

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.3028 0.0008

*全球非投資等級債券A-美元 12.8347 -0.0003

*全球非投資等級債券B-美元 6.1601 -0.0002

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.2218 0.0369

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.8461 0.0146

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7956 0.0035

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.4727 0.0012

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.5453 0.0008

*全球非投資等級債券S-美元 7.2175 -0.0002

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.5141 0.0015

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6133 0.0017

*中國A股基金-新台幣 22.34 0.14

*中國A股基金-人民幣 21.16 0.14

*中國A股基金-美元 11.25 0.07

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.0177 0.0129

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.6791 0.0076

*亞太豐收平衡基金A-美元 12.8215 0.0099

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.5567 0.0058

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.7522 0.0734

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.4442 0.0397

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 17.7748 0.1469

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.4488 0.0616

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.523 0.0267

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.8152 0.0143

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.37 0

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 6.31 0

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.58 0

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 6.23 0

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 6.31 0

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.62 0

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 6.2 0

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.36 0

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.46 0.01

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 5.19 0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.32 0

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 5.12 0

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.7 0

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 5.21 0

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.39 0

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 5.11 0

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 23.25 0.04

*亞太高股息基金B-新台幣 10.66 0.02

*亞太高股息基金B-美金 8.43 0.01

*亞太高股息基金A-人民幣 18.21 0.05

*亞太高股息基金B-人民幣 10.53 0.02

*精選傘型之債券精選組合-A 14.184 -0.0046

*精選傘型之債券精選組合-B 9.5336 -0.0031

*精選傘型之債券精選組合A-美元 11.0048 -0.0051

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.7527 -0.004

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.2086 0.0056

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.1993 -0.0027

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.3412 -0.0048

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.5729 0.0052

*亞太不動產證券化基金-A 11.85 -0.07

*亞太不動產證券化基金-B 7.43 -0.04

*亞太基礎建設基金 14.63 0.11

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 14.95 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.44 -0.02

*多重收益優化組合基金-A(美元) 14.56 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.25 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.31 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.09 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.5 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.74 0.01

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.28 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.25 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.3 -0.01

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.4 -0.01

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.45 -0.02

*多重收益優化組合基金A-南非幣 16.45 -0.02

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.09 -0.01

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.38 -0.01

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.02 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 110.26 0.18

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 113.93 0.19

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.7907 0.0009

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.298 0.0007

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.4391 0.0033

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.0453 0.0028

*南非幣保本基金 13.4046 0.0533

*美元保本基金 10.1463 -0.0292

中小型股基金 98.64 -3.71

威寶貨幣市場基金 14.3628 0.0005

高科技基金 358.92 -10.45

外銷基金A-新台幣 175.97 -6.13

外銷基金TISA-新台幣 10 0

菁華基金 99.01 -3.69

*股債入息組合基金-A 22.9243 -0.0298

*股債入息組合基金-B 16.1197 -0.0209

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 13.2943 -0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6389 0.0036

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.5642 0.0032

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1252 0.0036

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3806 0.003

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.5277 0.0062

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.5207 0.0017

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.2101 0.0015

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.0042 0.0028

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.2843 0.0023

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.1697 0.0007

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.5613 -0.0005

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.0931 -0.0003

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1818 0.0047

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.7518 0.004

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.1766 0.0008

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.9969 0.0006

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.0627 0.0001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值