【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金2/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.9907 0.1622

*日本多重資產基金-B 10.8087 0.1595

*日本多重資產基金-N 10.8088 0.1595

*日本多重資產基金-N9 10.991 0.1621

*日本多重資產基金-I 10.6498 0.1573

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.1049 0.2073

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.9206 0.2039

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.9208 0.204

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.1052 0.2073

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.8185 0.1928

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.8188 0.1929

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.9369 0.1867

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.6831 0.1823

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.6832 0.1824

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.9372 0.1867

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.9728 0.1874

*美利堅多重資產收益基金-A 10.1446 -0.0872

*美利堅多重資產收益基金-B 10.0769 -0.0867

*美利堅多重資產收益基金-N 10.0769 -0.0867

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.1445 -0.0873

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.9756 -0.0611

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.9756 -0.0611

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.0339 -0.0615

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.037 -0.0829

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.9698 -0.0823

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.9698 -0.0823

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.037 -0.0828

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.0223 -0.0825

*全球策略非投資等級債-A 15.8906 -0.0136

*全球策略非投資等級債-B 5.1475 -0.0044

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0257 -0.0144

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3401 -0.0209

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.407 -0.0153

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.3022 -0.0066

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.1791 -0.0065

*全球策略非投資等級債-N 5.8146 -0.0049

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7647 -0.0117

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.6214 -0.0155

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6218 -0.011

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.5825 -0.0054

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7125 -0.0047

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2221 -0.01

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.8812 -0.0194

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.7245 -0.0583

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.9392 -0.0042

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.0308 -0.0143

*全球策略非投資等級債-I類型 12.759 -0.0107

巨人基金-A 42.79 0.56

*旗艦全球債券組合基金A 13.7747 0.0176

*新興市場非投資等級債-A 12.4263 0.0026

*新興市場非投資等級債-B 4.6263 0.001

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.61 0.0002

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 12.1074 0.0004

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.7981 0.0011

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6812 0.0023

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.9954 0.0002

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8387 0.0046

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.521 0.0022

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6427 0.0022

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9629 0.0047

*新興市場非投資等級債-I 12.7548 0.0029

*旗艦全球成長組合基金 31.62 0.02

*新興市場企業策略債券A 12.4696 -0.0006

*新興市場企業策略債券B 5.9982 -0.0004

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.3932 -0.0013

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.533 -0.0024

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0388 -0.0003

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9505 -0.0006

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.6237 -0.0013

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.0532 -0.0023

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.8053 0.0014

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.7867 0.0008

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8171 0.0008

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7838 0.0013

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.6365 -0.0054

*新興市場企業策略債券-I 10.5609 -0.0004

*新興亞太策略債券A 12.7753 0.0085

*新興亞太策略債券B 6.9386 0.0046

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.0784 0.0038

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.8337 0.0076

*新興亞太策略債券基金N 6.7356 0.0044

*新興亞太策略債券基金N9 11.3986 0.0075

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.2571 0.0039

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.0394 0.0072

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0514 0.0106

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7094 0.0062

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.4212 0.006

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4345 0.01

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6726 0.0058

*新興亞太策略債券基金-I 10.803 0.0073

*亞洲亮點股票基金A 20.35 0.4

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.65 0.37

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.28 0.21

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5066 0.0107

*亞太非投資等級債券基金-B 4.0441 0.0041

*亞太非投資等級債券基金-N 4.0444 0.0041

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9808 0.0104

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.3027 0.0037

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.3031 0.0037

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7392 0.0133

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.7358 0.0054

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.736 0.0054

*亞太非投資等級債券-N9 10.2244 0.0104

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1664 0.0097

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3418 0.0128

*亞太非投資等級債券-I 9.5442 0.0099

*環球多元資產基金-A 13.0917 0.0446

*環球多元資產基金-B 7.798 0.0266

*環球多元資產基金-N 7.9679 0.0272

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.5323 0.0414

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.4393 0.0241

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.2356 0.0234

*環球多元資產基金-A(美元) 14.6158 0.0508

*環球多元資產基金-B(美元) 9.0873 0.0316

*環球多元資產基金-N(美元) 9.0119 0.0313

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.0769 -0.0009

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.9061 -0.0003

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.6234 -0.0005

*特別股息收益基金-A類型 12.2 -0.03

*特別股息收益基金-B類型 6.57 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.67 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.19 -0.02

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.27 -0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.59 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.36 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.95 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.34 -0.02

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.31 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.14 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 13.07 -0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.85 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.85 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.96 -0.04

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.78 -0.02

*特別股息收益基金-IA 10.34 -0.03

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.21 0

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.58 0

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.96 0

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.98 0

*多重資產特別收益基金-A 12.3745 -0.0137

*多重資產特別收益基金-B 7.0179 -0.0078

*多重資產特別收益基金-N 7.0194 -0.0077

*多重資產特別收益基金-N9 12.3541 -0.0136

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0668 -0.0338

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.0514 -0.0198

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.0529 -0.0197

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0676 -0.0338

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.3314 -0.018

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.4367 -0.0094

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.4375 -0.0094

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.335 -0.0179

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.5954 -0.0127

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.1584 -0.0072

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.1589 -0.0072

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.5966 -0.0128

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.4097 -0.0213

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.5523 -0.0218

*多重資產特別收益基金-IA 10.4922 -0.0114

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7695 -0.0064

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.1984 -0.006

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.1998 -0.0059

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7858 -0.0063

*全球金牌組合基金 22.2 0.06

*拉丁美洲基金 13.72 0.31

*美國雙核心收益基金-A 11.7976 -0.0061

*美國雙核心收益基金-B 6.1315 -0.0032

*美國雙核心收益基金-N 9.6979 -0.005

*美國雙核心收益基金-N9 9.5059 -0.0049

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6076 -0.0033

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0764 -0.0025

*美國雙核心收益基金-I 9.7679 -0.0049

*中國A股量化精選基金-A 13.54 0.22

*中國A股量化精選基金-N9 13.55 0.22

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.64 0.2

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.64 0.2

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.22 0.22

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.22 0.22

巨輪貨幣市場基金 14.4001 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 11.106 0.0011

*新興邊境非投資等級債-B 5.2225 0.0005

*新興邊境非投資等級債-N 5.2217 0.0006

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.2014 -0.01

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.2016 -0.01

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.6034 -0.0205

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.9716 -0.002

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.9283 -0.0009

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.9288 -0.0009

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.5991 0.0029

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.5348 0.0015

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.5365 0.0014

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.6457 -0.0084

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.6461 -0.0084

*新興動態多重資產基金-A 12.6773 0.2487

*新興動態多重資產基金-B 8.7331 0.1712

*新興動態多重資產基金-N 8.7321 0.1712

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.3796 0.1948

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.105 0.1387

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.1074 0.1388

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.8168 0.2315

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.7435 0.1516

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.7439 0.1517

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.5702 0.2522

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.6572 0.1737

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.6571 0.1737

*ESG量化債券基金-A 9.8671 -0.0041

*ESG量化債券基金-B 6.9753 -0.0029

*ESG量化債券基金-N 6.9753 -0.003

*ESG量化債券基金-N9 9.8679 -0.0042

*ESG量化債券基金-I 10.3336 -0.0043

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.74 -0.0128

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.1311 -0.0094

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.1312 -0.0093

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7408 -0.0127

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.9026 -0.0048

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.6964 -0.0033

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.6965 -0.0032

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.9026 -0.0048

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.28 -0.0026

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.3147 -0.0019

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.3128 -0.0019

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2804 -0.0026

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4619 -0.0028

*ESG量化多重資產基金-A 12.5919 -0.0391

*ESG量化多重資產基金-B 8.1859 -0.0255

*ESG量化多重資產基金-N 8.186 -0.0254

*ESG量化多重資產基金-N9 12.592 -0.0391

*ESG量化多重資產基金-I 12.515 -0.0387

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.9636 -0.0434

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.8428 -0.0285

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.8435 -0.0285

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.9635 -0.0435

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8297 -0.0377

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3108 -0.0233

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3113 -0.0233

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8303 -0.0376

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3305 -0.0341

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.8791 -0.0218

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.8795 -0.0218

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3313 -0.034

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.4318 -0.0353

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.4316 -0.0353

*全球策略量化債券基金-A 10.1556 -0.0043

*全球策略量化債券基金-B 7.9841 -0.0034

*全球策略量化債券基金-N 7.9841 -0.0034

*全球策略量化債券基金-N9 10.1556 -0.0043

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1124 -0.0151

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1125 -0.015

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.7315 -0.0044

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.4976 -0.0034

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.4976 -0.0034

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.7315 -0.0044

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2395 -0.0026

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.037 -0.002

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.037 -0.002

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2395 -0.0026

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3873 -0.0026

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.7845 -0.0046

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.7847 -0.0046

*ESG量化全球股票收益基金-A 16.97 -0.12

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.76 -0.11

*ESG量化全球股票收益基金-N9 16.97 -0.13

*ESG量化全球股票收益基金-I 16.73 -0.13

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.06 -0.11

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.33 -0.09

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.06 -0.11

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 14.9 -0.11

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.97 -0.08

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 14.91 -0.1

*趨勢動態多重資產基金-A 13.7009 0.0128

*趨勢動態多重資產基金-B 10.802 0.0101

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8025 0.0102

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.7017 0.0129

*趨勢動態多重資產基金-I 13.9566 0.0132

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.1822 -0.0067

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.7979 -0.0054

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7981 -0.0054

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.1831 -0.0067

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.9432 0.0116

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5524 0.0093

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5526 0.0093

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.9432 0.0117

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.5644 0.0176

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.905 0.0139

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.9057 0.0139

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.5645 0.0176

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.7259 0.0209

*ESG減碳全球股票基金-A 17.55 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9 17.56 -0.05

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.73 -0.05

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.73 -0.05

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.08 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.08 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.85 -0.04

*利率對策多重資產基金-A 12.4418 -0.0455

*利率對策多重資產基金-B 10.8388 -0.0397

*利率對策多重資產基金-N 10.8398 -0.0396

*利率對策多重資產基金-N9 12.4417 -0.0455

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.2642 -0.0682

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.8225 -0.0601

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.8226 -0.0601

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.2639 -0.0681

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.7275 -0.0436

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4436 -0.0388

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.443 -0.0388

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.728 -0.0436

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.4938 -0.0414

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.8848 -0.0361

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.8851 -0.036

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.4933 -0.0414

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.7426 -0.0419

*科技多重資產基金-A 11.9861 -0.0395

*科技多重資產基金-B 10.1993 -0.0336

*科技多重資產基金-N 10.1994 -0.0337

*科技多重資產基金-N9 11.9856 -0.0395

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.5526 -0.0391

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.0152 -0.0339

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.0156 -0.0339

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.5524 -0.0391

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.0888 -0.0124

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.089 -0.0124

*科技多重資產基金-A(美元) 12.1992 -0.0369

*科技多重資產基金-B(美元) 10.3847 -0.0315

*科技多重資產基金-N(美元) 10.3847 -0.0314

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.1991 -0.0369

*旗艦全球平衡組合基金 26.19 0.12

註：「*」表海外型基金為前一日淨值