【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金2/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 70.96 0.96

小龍基金-R(新台幣) 71.67 0.97

科技生化基金 170.1 2.25

國泰基金-A(新台幣) 114.59 1.62

台灣貨幣市場基金 13.1463 0.0005

中小成長 211.6 2.54

大中華基金 107.16 1.45

*中港台基金-台幣 13.87 0.36

*中港台基金-美元 0.441 0.0118

*中港台基金-人民幣 3.0475 0.0788

*豐益債券組合基金-台幣 13.9632 0.0128

*豐益債券組合基金-美元 0.5263 0.0008

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.0748 0.013

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8442 -0.0154

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6719 -0.0061

*新興市場基金-台幣 21.14 0.57

*新興市場基金-美元 0.6697 0.0184

*中國內需增長基金-台幣 29.03 0.91

*中國內需增長基金-美元 1.0044 0.032

*中國內需增長基金-I(美元) 1.0085 0.0322

*中國內需增長基金-人民幣 6.3762 0.1965

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.6066 0.0043

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4002 -0.0277

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4102 0.0003

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1603 -0.0009

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7594 -0.0008

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0667 -0.0074

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4247 0.0003

*中國新興戰略基金-台幣 26.56 0.58

*中國新興戰略基金-美元 0.8343 0.0189

*中國新興戰略基金-人民幣 5.8363 0.1265

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3164 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9149 0.0021

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.62 0

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.94 -0.02

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6033 0.0004

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4669 -0.0004

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6709 0.0005

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7775 -0.0076

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.81 0

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.89 -0.08

*亞洲成長基金-台幣 18.5 0.66

*亞洲成長基金-美元 0.6054 0.022

*亞洲成長基金-人民幣 4.0652 0.1438

*亞洲成長基金-澳幣 0.8349 0.022

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 20.0507 0.7399

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 12.3888 0.4061

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.6347 0.0238

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.3922 0.0131

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 4.3866 0.1599

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.9027 0.0248

*全球積極組合基金-台幣 38.39 0.21

*全球積極組合基金-美金 1.2171 0.0074

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 28.22 0.05

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.7338 -0.0075

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 38.58 0.21

*全球基礎建設基金-台幣 19.27 0.38

*全球基礎建設基金-美元 0.6483 0.0132

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5622 -0.0084

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1733 -0.0492

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.2013 -0.0494

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4243 -0.0001

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2758 -0.0015

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2766 -0.0016

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)8.1473 -0.0751

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)8.1389-0.0749

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2749-0.0024

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 17.7661 0.1047

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.564 0.0037

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 18.2078 0.1074

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 17.958 0.1058

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 21.9187 0.1029

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.6902 0.0036

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 22.7965 0.1073

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 22.0835 0.1037

*2049目標日期組合-新台幣TISA 21.9602 0.1033

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 20.7142 0.0973

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6492 0.0035

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 21.3969 0.1007

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 20.8803 0.0982

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.4939 -0.0477

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.1371 -0.105

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.1266 -0.1049

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4728 -0.0014

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3556 -0.0035

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3551 -0.0035

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6263 -0.0274

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.9003 -0.0751

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.3628 -0.4518

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.4651 0.0023

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7444 -0.0185

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7442 -0.0186

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.4934 0.0054

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7654 -0.0164

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7653 -0.0164

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 50.88 0.53

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 35.64 0.37

台灣高股息基金-新台幣TISA 50.94 0.54

*美國ESG基金-新台幣 16.7 -0.12

*美國ESG基金-美元 14.6293 -0.0895

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1802 -0.0048

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.0412 -0.0655

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7767 0.0022

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.5233 -0.0631

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 42.9576 -0.2659

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.0386 -0.0656

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.1624 -0.0607

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.6985-0.0057

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.5165-0.0051

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.7298-0.0004

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.5454-0.0004

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.211 -0.0039

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.0953 -0.0036

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.3218 0.0011

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1962 0.001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值