【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金2/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.73 0.13

*量化日本基金-日圓 126.14 1.58

全家福貨幣市場基金 188.695 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 62.55 0.47

*全球大趨勢基金-人民幣 12.92 0.09

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 63.54 0.48

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.25 0.08

*亞洲科技基金 60.69 2.83

電子基金 165.67 2.2

台灣貨幣市場基金 16.2315 0.0006

店頭市場基金 27.81 0.63

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.7095 0.0056

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.1633 0.002

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3971 0.0074

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6042 0.0037

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.5459 -0.0002

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.0952 -0.0001

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7369 0.0057

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.1921 0.0021

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3973 0.0075

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5976 0.0037

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5436 -0.0002

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.1043 -0.0001

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8973 0.0061

*中國世紀基金-新臺幣 15.92 0.22

*中國世紀基金-人民幣 21.37 0.3

*中國世紀基金-美元 13.2308 0.195

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.95 0.22

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.46 0.29

*中國世紀基金-N(美元) 13.2649 0.1957

*亞洲新興市場基金 18.19 0.28

創新趨勢基金-A 92.57 1.27

創新趨勢基金-TISA 13.92 0.19

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 26.38 0.29

*全球AI機器人及自動化產業-USD 27.3139 0.3205

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 26.44 0.3

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 27.3357 0.3207

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 23.18 0.26

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.65 -0.94

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.9833 -0.9391

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.65 -0.93

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.9579 -0.9379

*全球不動產證券化基金A 11.1336 0.0386

*全球不動產證券化基金B 6.6934 0.0232

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.48 -0.06

*全球AI精準醫療基金-美元 11.9765 -0.0429

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.48 -0.06

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.9756 -0.0428

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 26.79 -0.86

*全球AI人工智慧基金-美元 26.2283 -0.8219

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 26.81 -0.85

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 26.2252 -0.8218

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 27.59 -0.89

小型精選基金-A 129.93 1.89

小型精選基金-TISA 11.87 0.17

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2421 -0.0042

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1337 -0.0034

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3331 -0.0018

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.2136 -0.0014

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.242 -0.0042

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1334 -0.0033

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3333 -0.0018

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.2222 -0.0014

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.595 -0.0042

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7486 -0.0017

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0079 -0.0077

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.294 -0.0021

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2288 -0.0017

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7532 0.0002

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7843 0.0002

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.4418 -0.0047

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.3576 -0.0036

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.2541 -0.0026

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2304 -0.0016

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7537 0.0002

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7867 0.0001

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.4504 -0.0046

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.3577 -0.0036

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4628 -0.002

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.77 -0.09

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.139 -0.0747

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.76 -0.09

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.1394 -0.0748

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.52 -0.05

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.7631 -0.0408

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.52 -0.05

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.7625 -0.0408

*全球eSports電競基金-新臺幣 17.3 -0.15

*全球eSports電競基金-美元 16.0635 -0.1252

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 17.31 -0.14

*全球eSports電競基金-N(美元) 16.0635 -0.1252

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 27.46 0.43

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 22 0.34

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 27.47 0.43

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 22.07 0.34

中概平衡基金 91.91 1.24

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.97 0.22

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.74 0.15

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.2981 0.234

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.9404 0.1526

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.97 0.22

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.74 0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.3011 0.234

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.9497 0.1528

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 18.75 0.24

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.9198 -0.1002

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.1793 -0.0934

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.1876 -0.0962

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4284 -0.0897

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.9218 -0.0043

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0633 -0.0035

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3708 0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5033 0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9127 -0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9645 -0.0008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.7916 -0.0105

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7559 -0.0075

註：「*」表海外型基金為前一日淨值