【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金2/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.7321 0.0441

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1057 0.0333

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.27 -0.0084

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.1044 -0.0066

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.1804 0.0045

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2088 0.0029

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.3824 0.0025

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8514 0.0019

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.51 0

*新加坡房地產收益-B(TWD) 7.4 -0.05

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.5 -0.01

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 7.4 -0.04

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.73 -0.04

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.74 -0.08

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.73 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.74 -0.08

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 6.65 -0.07

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 6.15 -0.09

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3763 0.0106

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8913 -0.0009

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.5461 -0.0195

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8918 -0.0009

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.5473 -0.0195

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.5632 -0.0207

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.5639 -0.0207

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.53 -0.0348

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.5305 -0.0347

*六年期美元保本基金 12.0971 0.099

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.0078 0.0461

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9424 0.0027

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.0075 0.0461

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9434 0.0026

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.1966 0.0042

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1385 -0.0351

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.1975 0.0043

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1345 -0.0351

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.6079 -0.0573

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.865 -0.0554

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.177 0.0184

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.5567 0.0008

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.973 -0.021

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0344 -0.0218

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7748 -0.043

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.4039 0.0479

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.1241 0.002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4159 -0.0223

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9976 -0.0093

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4934 -0.024

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.0213 0.0032

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1934 -0.0456

註：「*」表海外型基金為前一日淨值