【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金2/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 13.93 -0.18

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 13.93 -0.18

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 10.43 -0.13

*美日台半導體基金-A(USD) 14.2231 -0.2484

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 14.2126 -0.2475

*美日台半導體基金-I法人(USD) 11.1624 -0.1966

*美日台半導體基金-A(CNY ) 13.8515 -0.2135

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 13.8669 -0.2167

*美日台半導體基金-A(JPY) 14.7368 -0.1036

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 14.8201 -0.0955

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 12.43 -0.2

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 12.14 -0.19

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 12.42 -0.2

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 12.13 -0.2

*收益領航多重資產-A累積(USD) 11.8338 -0.2513

*收益領航多重資產-B月配(USD) 11.5743 -0.2506

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)11.8896 -0.2468

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)11.6296 -0.2414

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.4428 -0.2289

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.1668 -0.221

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)11.4968 -0.23

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.2363 -0.2247

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 12.6295 -0.1307

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 12.2136 -0.1192

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)12.6899 -0.1237

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)12.4563 -0.1214

台灣富貴基金 107.51 -1.34

台灣富貴基金-TISA 107.51 -1.34

大三通基金 90.25 -2.04

大三通基金-TISA 90.25 -2.04

2000高科技基金 160.49 -1.57

2000高科技基金-法人 164.33 -1.59

1699貨幣市場基金 14.3891 0.0018

高股息平衡基金-累積 92.4974 -1.8792

高股息平衡基金-月配 76.2884 -1.55

高股息平衡基金-後收累積 92.5322 -1.88

高股息平衡基金-後收月配息 79.3502 -1.6121

*中國成長基金-新臺幣 7.04 0.06

*中國成長基金-美元 6.92 0.03

*中國成長基金-人民幣 6.96 0.03

*中國精選中小基金-新台幣 12.45 -0.09

*中國精選中小基金-美元 0.4051 -0.0049

*新興市場機會股票基金 7.15 -0.09

*印度基金 24.52 -0.05

*中証消費服務領先指數-新臺幣 19.05 -0.135

*中証消費服務領先指數-美元 0.6068 -0.0071

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 19.05 -0.135

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.6068 -0.0071

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 19.053 -0.135

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.6056 -0.007

*全球生技醫療基金(台幣) 17.38 -0.06

*全球生技醫療基金-美元 17.48 -0.14

*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.77 0.02

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.57 0.01

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.11 -0.04

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.85 -0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.37 -0.02

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 15.3 0.01

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.53 0.01

*全球多元資產組合(累積型)-美元 15.6551 -0.0573

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.7884 -0.0395

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.487 0.0396

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.3279 0.0287

*全球債券基金(A累積)美元 11.516 -0.0014

*全球債券基金(B配息)美元 8.3766 -0.001

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.3548 0.0071

*全球債券基金-B配息(人民幣) 9.1479 0.0056

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5502 0.0399

*智慧生活基金-新台幣 23.53 -0.27

*智慧生活基金-美元 22.4362 -0.3582

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 23.54 -0.27

*智慧生活基金(法人)-美元 22.7561 -0.3625

*北美收益資產證券化-A 27.4 0.05

*北美收益資產證券化-B 12.51 0.03

*北美收益資產證券化A-USD 0.8754 -0.0023

*北美收益資產證券化B-USD 0.3956 -0.0011

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 28.53 0.05

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8987 -0.0023

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.55 0.02

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.395 -0.001

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 27.28 0.05

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8711 -0.0023

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.2691 -0.0118

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.7852 -0.0053

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.2592 -0.0118

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.7823 -0.0053

主流基金 104.43 0.02

*全球AI新創產業基金-新臺幣 25.08 -0.34

*全球AI新創產業基金-美元 24.44 -0.44

*全球AI新創產業基金-人民幣 24.92 -0.44

大眾貨幣市場基金 15.0659 0.0018

店頭基金 102.61 -1.62

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.35 0.04

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.92 0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.18 -0.01

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1716 0.0261

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.167 0.0184

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8095 -0.0098

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 7.0587 -0.007

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.7066 0.0488

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7123 0.0351

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7115 0.0352

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.3562 0.0356

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.1972 0.0257

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.1892 0.0257

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9713 0.0447

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.914 0.0323

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.9217 0.0323

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.7066 0.0488

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.3562 0.0356

中國通基金 237.6 -1.08

創新科技基金 63.37 -0.63

台灣中小基金 170.87 0.67

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5985 0.0206

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5646 0.0163

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5649 0.0163

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0782 0.0219

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4384 0.0011

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.4415 0.0009

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.4355 0.0008

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7331 0.0017

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.4061 0.0066

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.431 0.0052

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.429 0.0052

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6003 0.0206

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.42 0.0011

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.4061 0.0066

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.82 -0.09

*恒生科技指數基金-美元 5.17 -0.11

*恒生科技指數基金-人民幣 5.56 -0.12

*再生環境債券-A(累積TWD) 9.221 0.0173

*再生環境債券-B(配息TWD) 7.318 0.0137

*再生環境債券-NA(累積TWD) 8.9499 0.0168

*再生環境債券-NB(配息TWD) 7.1029 0.0134

*再生環境債券-A(累積USD) 8.391 -0.0099

*再生環境債券-B(配息USD) 6.6442 -0.0078

*再生環境債券-NA(累積USD) 8.4063 -0.0099

*再生環境債券-NB(配息USD) 6.6502 -0.0078

*再生環境債券-A(累積CNY) 8.143 -0.0036

*再生環境債券-B(配息CNY) 6.4524 -0.0028

*再生環境債券-NA(累積CNY) 8.1398 -0.0036

*再生環境債券-NB(配息CNY) 6.4683 -0.0029

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.5 -0.03

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.5 -0.03

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.4027 -0.0624

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.4078 -0.0629

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.0465 -0.0495

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.0405 -0.0492

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.9035 0.0445

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.863 0.0442

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.55 -0.03

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.55 -0.03

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 5.7628 -0.0524

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 5.7739 -0.0525

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.2126 -0.0441

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.2894 -0.0446

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 16.51 -0.12

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 13.76 -0.1

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.5092 0.0175

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.9854 0.0137

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.1073 -0.0064

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.43 -0.0051

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0716 -0.0051

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.6547 -0.0041

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.701 0.0102

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.1092 0.0079

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0273 0.0279

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.3832 0.0201

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 12.6825 -0.035

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 12.6824 -0.0349

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 12.6824 -0.0349

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 12.6341 -0.0351

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.426 -0.0903

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.3853 -0.0901

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.415 -0.0903

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.3573 -0.0899

*四年到期美國投等債-新台幣 11.6894 0.0553

*四年到期美國投等債-美元 11.3302 0.0028

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7912 0.0214

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.4324 0.0186

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7914 0.0213

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.4325 0.0186

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9896 0.02

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0374 -0.0047

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.6402 -0.0041

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0412 -0.0049

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.6453 -0.0041

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8513 -0.0043

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.4181 -0.0056

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.1029 -0.0048

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.4304 -0.0055

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.1113 -0.0049

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4388 -0.0022

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.4917 -0.0005

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4598 -0.0022

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.4847 -0.0018

吉星貨幣市場基金 16.3873 0.002

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.5101 0.0175

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.9855 0.0137

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.0439 -0.0065

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.4205 -0.0056

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5118 -0.0053

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.1059 -0.0052

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.6537 -0.004

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5829 0.0101

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.0806 0.0079

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.2291 0.0283

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.3675 0.0201

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.7858 0.0263

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.4533 0.0189

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.4535 0.0189

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8758 -0.0024

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.5305 -0.0018

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.5273 -0.0018

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.8078 0.0116

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.4857 0.0084

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.4816 0.0083

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD) 12.138 0.0274

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9367 -0.0021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4064 0.0181

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.9706 0.0126

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.6397 -0.0073

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1357 -0.0051

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.7662 0.001

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.2393 0.0007

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.0191 0.0127

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1408 -0.0051

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.906 0.0006

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4064 0.0181

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.8924 -0.0072

註：「*」表海外型基金為前一日淨值