【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金2/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 360.74 -4.71

高成長基金-TISA 16.23 -0.21

*全球消費商機基金 37.28 0.35

*全球醫療生化基金-新臺幣 54.74 0.04

*全球醫療生化基金-美元 16.18 -0.09

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.26 0.01

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.33 -0.07

新世紀基金 20.67 -0.52

新世紀基金-R 14.21 -0.37

金平衡基金 75.02 -0.53

金平衡基金-R 16.35 -0.11

瑞騰基金 16.37 0.0024

*拉丁美洲基金 11.19 -0.18

*中國品牌基金-新臺幣 13.74 -0.03

*中國品牌基金-美元 11.44 -0.1

*中國品牌基金-人民幣 12.11 -0.1

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 7.18 -0.01

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 6.7 -0.05

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.66 -0.06

*新興市場企業債券基金-累積A 12.5268 0.0494

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.2491 0.0247

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.6378 0.0014

*中國中小基金-新臺幣 11.14 -0.13

*中國中小基金-美元 11.29 -0.22

*中國中小基金-人民幣 11.86 -0.22

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 13.4579 -0.0246

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.8816 -0.0199

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.5009 -0.0782

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.3231 -0.0856

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.0386 -0.0875

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 9.8106 -0.0659

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.1757 -0.1664

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.66 -0.1252

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 18.6984 -0.1376

*策略成長ETF組合基金-美元 18.0194 -0.2486

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 15.0751 -0.1108

*新興趨勢組合基金 16.86 -0.24

*全球資源基金 14.5 -0.07

*全球基礎建設基金 22.31 0.13

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.9296 0.0406

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.2534 0.0256

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.7453 0.008

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.7698 0.005

科技島基金 120.22 -0.43

*大中華基金-新台幣 43.88 -0.81

*大中華基金-人民幣 14.79 -0.37

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0311 0.0282

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.7217 0.0216

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6464 -0.0062

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.2112 -0.0048

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.145 -0.0215

中小型股基金 198.02 -3.3

中小型股基金-TISA 18.51 -0.31

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1665 0.021

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1665 0.021

*美元非投資等級債-月配(TWD) 8.1256 0.0153

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 8.1256 0.0153

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8192 -0.0186

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8187 -0.0186

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.8705 -0.0136

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.8705 -0.0135

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.3851 -0.0339

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.416 -0.0243

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.1 -0.18

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.11 -0.18

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.01 -0.23

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11 -0.24

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 12.05 -0.26

金滿意基金 150.61 -0.06

金滿意基金-R 22.45 -0.01

*亞太基金 39.88 -0.37

貨幣市場基金 16.76 0.002

店頭市場基金 114.45 -0.53

*全球中小基金-新台幣 47.27 -0.19

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 14.2269 0.0409

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.3744 0.0355

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 14.2265 0.0409

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.3729 0.0355

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 14.1833 -0.0371

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.0781 -0.0316

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 14.1832 -0.0372

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.0781 -0.0316

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.7462 -0.0368

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.814 -0.0316

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 14.7229 -0.2296

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.5419 -0.1799

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.2837 0.0357

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8961 0.0304

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.1806 0.0011

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7622 0.001

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7537 -0.0074

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.5052 -0.0055

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.351 -0.1421

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4029 -0.1017

註：「*」表海外型基金為前一日淨值