【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金2/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 11.98 -0.06

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.22 -0.05

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.21 -0.06

*入息優化多重資產-A累積(USD) 12.65 -0.11

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.83 -0.1

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.84 -0.1

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.51 -0.25

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 11.05 -0.24

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 11.06 -0.23

*AI多重資產基金-A累積(美元) 12.29 -0.28

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.75 -0.27

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.7 -0.27

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.73 -0.25

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 11.19 -0.25

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.74 -0.11

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.27 -0.11

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.27 -0.11

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.45 -0.17

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.95 -0.17

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.89 -0.16

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2242 0.0253

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.1478 0.0251

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.1479 0.0251

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.0293 -0.0031

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.9526 -0.0038

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.955 -0.0036

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.4038 0.025

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.3216 0.0248

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0911 -0.0034

台灣基金-A累積(台幣) 47.92 -0.58

台灣基金-B分配(台幣) 19.28 -0.23

*全球非投資等級債-A 12.4281 0.028

*全球非投資等級債-B 6.2771 0.0141

*全球非投資等級債-A(美元) 13.2882 -0.0058

*全球非投資等級債-B(美元) 7.9532 -0.0034

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0537 0.0352

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.7603 0.0156

*全球非投資等級債-A(人民幣) 15.0577 0.0057

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.0687 0.0026

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1571 -0.0031

*新興多重收益基金A 9.9093 0.0134

*新興多重收益基金B 6.1545 0.0083

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.1764 -0.1744

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.3402 -0.0677

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.7446 -0.0278

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.8994 -0.0127

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.7078 -0.0374

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.1892 -0.0182

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4462 -0.0374

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.8608 -0.0174

貨幣市場基金 10.724 0.0012

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.82 0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.88 0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.12 0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.39 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.44 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.67 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.98 0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.18 -0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 22.96 -0.28

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 22.35 -0.37

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 13.36 -0.16

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 12.71 -0.21

台灣高科技基金 39.2 -0.44

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.8686 0.0197

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.4169 0.0153

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.1563 0.001

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.3505 0.0007

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.4017 -0.008

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.2498 -0.0059

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.6399 -0.0111

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.416 -0.008

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.8635 0

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.7578 -0.0032

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.6482 0.0175

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.5889 -0.0092

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.9484 -0.0303

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.4008 -0.0264

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.557 -0.0649

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3133 -0.0578

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 12.5248 -0.0467

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.7832 -0.0402

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.0904 -0.0801

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.7067 -0.0708

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 10.16 -0.08

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.63 -0.07

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.63 -0.07

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.74 -0.08

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.92 -0.07

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 10.96 -0.1

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 10 -0.09

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 10.01 -0.09

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 13.17 -0.13

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.99 -0.09

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 12.98 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.16 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.74 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.8 -0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.34 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.21 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.81 -0.13

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.49 -0.11

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 14.73 -0.12

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.34 -0.09

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 13.46 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.35 0.03

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.32 0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.91 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.97 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.47 -0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.83 -0.03

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.8 -0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.11 0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.71 0.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.5914 0.0002

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.8622 0.0001

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.821 0.0121

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.9947 0.0099

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4403 0.0012

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.4648 0.001

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.6554 -0.0002

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.1039 -0.0001

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.789 0.0199

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.0289 0.0169

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.77 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.88 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.87 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 10.19 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.16 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.33 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.22 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.39 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.05 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.08 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 11.9 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.71 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值