【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金2/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 11.54 -0.01

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 11.54 -0.01

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 11.28 0

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 11.27 -0.01

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 12.08 -0.05

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 12.08 -0.05

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 11.82 -0.06

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 11.82 -0.05

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 12.34 0

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 12.29 -0.06

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 11.71 -0.06

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 11.71 -0.06

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 11.7 -0.06

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 11.72 -0.06

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.55 -0.05

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.55 -0.05

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 11.87 -0.06

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 11.86 -0.06

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.58 -0.05

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 11.59 -0.05

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 11.88 -0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 11.88 -0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.66 -0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.66 -0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.32 -0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.32 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 11.11 -0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 11.11 -0.06

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.15 -0.06

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.37 -0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 10.98 -0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 11 -0.06

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.11 -0.06

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.1 -0.06

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.92 -0.07

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.94 -0.06

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.26 -0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.29 -0.06

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 11.04 -0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 11.03 -0.07

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.47 0.05

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.46 0.04

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.34 0.05

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.34 0.04

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.18 0

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.18 0

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 10.05 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 10.05 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.18 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.17 0

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.96 0

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.96 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 10.07 -0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 10.06 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.96 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.97 0

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.11 0

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.1 0

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.97 -0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.99 0

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.36 -0.07

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.36 -0.07

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.3 -0.07

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.3 -0.07

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.16 -0.11

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.16 -0.11

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 10.1 -0.11

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 10.1 -0.11

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.07 -0.12

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.07 -0.11

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)10.03 -0.11

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)10.04 -0.11

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.56 0.05

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.55 0.04

*全球非投資等級債券AD-新台幣 6.14 0.03

*全球非投資等級債券ND-新台幣 6.14 0.03

*全球非投資等級債券A2-美元 11.61 0

*全球非投資等級債券N2-美元 11.61 0

*全球非投資等級債券AD-美元 6.18 0

*全球非投資等級債券ND-美元 6.18 0

*全球非投資等級債券A2-人民幣 11.06 0

*全球非投資等級債券N2-人民幣 11.04 -0.01

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.75 0

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.76 -0.01

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.57 0

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.61 0

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.68 -0.01

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.66 0

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.26 -0.01

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.26 0

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.94 0

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.9 -0.01

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.54 0

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 13.3 -0.19

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 13.3 -0.2

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.45 -0.14

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.45 -0.14

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 17.23 -0.34

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 17.75 -0.36

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 10.15 -0.2

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.31 -0.21

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.3 -0.16

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 11.54 -0.22

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 11.58 -0.23

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.25 -0.16

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.21 -0.16

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 12.87 -0.25

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.27 -0.16

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 12.87 -0.25

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.11 -0.18

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.11 -0.18

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.17 -0.24

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.15 -0.24

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.26 0.05

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.25 0.05

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 7.19 0.03

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 7.19 0.03

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.76 0

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.76 0

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.95 0

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.94 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.24 0

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.17 -0.01

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.46 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.42 0

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.75 0

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.86 0

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.47 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.45 0

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 13.52 0

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 14.14 0

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.52 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.5 0

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.76 0.04

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.74 0.04

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.26 0.04

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.26 0.03

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.89 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.89 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.56 0

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.56 0

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.32 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.32 0

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.86 0

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.87 0

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.37 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.39 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 7.2 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 7.21 0

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.62 0

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.79 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 7.26 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7.31 -0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.55 0.05

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.56 0.06

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.46 0.03

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.46 0.03

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.36 0

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.36 0

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.6 0

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.6 0

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.63 0

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.63 -0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 7.07 0

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 7.06 0

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.58 0

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.75 0

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 7.17 0

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 7.15 0

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.2 -0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.1 0

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7.34 0

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 7.24 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.36 0.06

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.36 0.06

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.27 0.04

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.28 0.05

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.87 0

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.88 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 9.03 0

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 9.03 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 10 0

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.97 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.33 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.34 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.38 0

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.4 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.71 0

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.73 0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.16 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.19 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.79 0

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.8 0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(TWD) 11.88 0.05

*新興市場綠色債券-N2累積(TWD) 11.89 0.05

*新興市場綠色債券-AD月配(TWD) 9.54 0.05

*新興市場綠色債券-ND月配(TWD) 9.54 0.05

*新興市場綠色債券-A2累積(USD) 12.02 0

*新興市場綠色債券-N2累積(USD) 12.04 0

*新興市場綠色債券-AD月配(USD) 9.64 0

*新興市場綠色債券-ND月配(USD) 9.64 -0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(CNY) 10.96 0

*新興市場綠色債券-N2累積(CNY) 10.95 0

*新興市場綠色債券-AD月配(CNY) 8.95 0

*新興市場綠色債券-ND月配(CNY) 8.94 0

*新興市場綠色債券-A2累積(AUD) 11.61 0

*新興市場綠色債券-N2累積(AUD) 12.04 0

*新興市場綠色債券-AD月配(AUD) 9.45 0

*新興市場綠色債券-ND月配(AUD) 9.4 0

*新興市場綠色債券-A2累積(ZAR) 13.16 0

*新興市場綠色債券-N2累積(ZAR) 13.28 0

*新興市場綠色債券-AD月配(ZAR) 9.4 0

*新興市場綠色債券-ND月配(ZAR) 9.39 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 11.82 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 11.82 0.06

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 10.07 0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 10.07 0.05

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 12.08 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 12.08 0

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 10.29 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 10.3 0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 11.02 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 11.03 0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 9.57 0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 9.58 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 11.54 0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 11.46 0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 9.75 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 9.97 0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 12.69 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 11.46 0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 9.46 0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 9.68 0.01

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 13.45 -0.15

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 13.45 -0.14

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 11.99 -0.13

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 11.99 -0.13

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 13.6 -0.21

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 13.6 -0.21

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.14 -0.18

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.14 -0.19

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 12.7 -0.2

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 12.6 -0.19

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.58 -0.18

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.6 -0.17

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.98 0.05

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.97 0.04

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.76 0.04

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.76 0.04

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 11.01 0

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 11.01 0

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.82 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.82 -0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.39 0

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.39 0

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 9.47 0

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9.48 0

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 11.98 0.04

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 11.98 0.04

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.7 0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.71 0.04

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 11.92 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 11.92 -0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.68 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.69 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.47 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.42 -0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.47 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.51 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.25 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.29 -0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 10.11 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10.16 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.1 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.46 -0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.31 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.37 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值