【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金2/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.8825 0.0525

*日本多重資產基金-B 10.7471 0.0519

*日本多重資產基金-N 10.7473 0.0519

*日本多重資產基金-N9 10.8829 0.0526

*日本多重資產基金-I 10.5442 0.0511

*日本多重資產基金-A(日幣) 10.9152 0.0339

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.7788 0.0335

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.779 0.0336

*日本多重資產基金-N9(日幣) 10.9155 0.0339

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.6642 0.0251

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.6644 0.0251

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.8024 0.0203

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.614 0.0201

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.614 0.02

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.8027 0.0204

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.8371 0.0206

*美利堅多重資產收益基金-A 10.1801 -0.0208

*美利堅多重資產收益基金-B 10.18 -0.0209

*美利堅多重資產收益基金-N 10.18 -0.0209

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.18 -0.0209

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.0283 -0.0359

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.0284 -0.0358

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.0283 -0.0359

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.0974 -0.0539

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.0974 -0.0539

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.0974 -0.0539

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.0974 -0.0539

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.0817 -0.0536

*全球策略非投資等級債-A 15.8738 0.0291

*全球策略非投資等級債-B 5.1685 0.0094

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0631 0.0042

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3756 0.0116

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.4224 -0.006

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.3383 -0.0026

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.2281 -0.0026

*全球策略非投資等級債-N 5.8559 0.0107

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7501 0.0252

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.6371 -0.006

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6336 -0.0063

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.6455 -0.0031

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7687 -0.0028

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2329 -0.0057

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.9472 0.0108

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.7272 0.0324

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.9754 0.0091

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.0834 0.0042

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7449 0.0235

巨人基金-A 40.62 -0.19

*旗艦全球債券組合基金A 13.7291 0.0052

*新興市場非投資等級債-A 12.4098 0.0259

*新興市場非投資等級債-B 4.6411 0.0097

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.6535 -0.0018

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 12.1195 -0.0048

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.8397 0.0101

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.667 0.0222

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.0426 -0.002

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8466 -0.0045

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.5748 -0.0021

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6977 -0.0021

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9709 -0.0045

*新興市場非投資等級債-I 12.737 0.0268

*旗艦全球成長組合基金 31.58 0.01

*新興市場企業策略債券A 12.4523 0.0272

*新興市場企業策略債券B 6.0156 0.0131

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.4338 -0.002

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.5437 -0.0038

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0704 0.0132

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9353 0.0238

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.6656 -0.002

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.0635 -0.0037

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.8124 -0.0032

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.833 -0.0018

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8634 -0.0019

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.791 -0.0032

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.6942 0.0045

*新興市場企業策略債券-I 10.5456 0.0232

*新興亞太策略債券A 12.7575 0.0248

*新興亞太策略債券B 6.9573 0.0136

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.1155 -0.0033

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.8442 -0.0065

*新興亞太策略債券基金N 6.7662 0.0131

*新興亞太策略債券基金N9 11.3827 0.0221

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.2952 -0.0034

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.0493 -0.0061

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0585 -0.0054

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7538 -0.0032

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.4654 -0.0031

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4413 -0.0052

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6821 0.0168

*新興亞太策略債券基金-I 10.7872 0.0211

*亞洲亮點股票基金A 20.16 -0.19

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.54 -0.26

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.21 -0.15

*亞太非投資等級債券基金-A 10.494 0.0349

*亞太非投資等級債券基金-B 4.0813 0.0136

*亞太非投資等級債券基金-N 4.0815 0.0135

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9922 0.0116

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.3446 0.0041

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.345 0.0042

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7478 0.0119

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.7844 0.0048

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.7846 0.0048

*亞太非投資等級債券-N9 10.2121 0.0339

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.177 0.0108

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3501 0.0115

*亞太非投資等級債券-I 9.5321 0.0319

*環球多元資產基金-A 13.0645 -0.142

*環球多元資產基金-B 7.8198 -0.0849

*環球多元資產基金-N 7.9893 -0.0868

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.5355 -0.1869

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.4713 -0.1089

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.2676 -0.1063

*環球多元資產基金-A(美元) 14.6119 -0.1903

*環球多元資產基金-B(美元) 9.1229 -0.1189

*環球多元資產基金-N(美元) 9.0476 -0.1179

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.0579 -0.1807

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.9544 -0.0754

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.6819 -0.0918

*特別股息收益基金-A類型 12.19 0.03

*特別股息收益基金-B類型 6.61 0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.71 0.02

*特別股息收益基金-N9類型 12.17 0.02

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.29 0

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.63 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.41 0

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.96 0

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.35 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.36 0

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.2 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 13.08 0

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.91 0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.91 0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.06 0.02

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.79 0

*特別股息收益基金-IA 10.33 0.02

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.15 0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.57 0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.95 0.02

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.92 0.02

*多重資產特別收益基金-A 12.3597 0.0239

*多重資產特別收益基金-B 7.0596 0.0137

*多重資產特別收益基金-N 7.061 0.0137

*多重資產特別收益基金-N9 12.3393 0.0239

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0845 0.0118

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.108 0.0069

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.1095 0.0069

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0853 0.0118

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.344 -0.003

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.4837 -0.0016

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.4845 -0.0016

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.3476 -0.0029

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.6035 -0.003

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.2132 -0.0017

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.2137 -0.0017

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.6048 -0.003

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.4893 0.0112

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.6334 0.0114

*多重資產特別收益基金-IA 10.479 0.0205

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7609 0.0014

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2071 0.0013

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2085 0.0013

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7771 0.0014

*全球金牌組合基金 22.17 -0.13

*拉丁美洲基金 13.25 -0.38

*美國雙核心收益基金-A 11.7931 0.0252

*美國雙核心收益基金-B 6.1497 0.0132

*美國雙核心收益基金-N 9.7266 0.0208

*美國雙核心收益基金-N9 9.5022 0.0203

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6242 -0.0032

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.1162 -0.0024

*美國雙核心收益基金-I 9.7639 0.021

*中國A股量化精選基金-A 13.63 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9 13.64 -0.05

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.8 -0.12

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.8 -0.11

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.35 -0.12

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.35 -0.12

巨輪貨幣市場基金 14.3991 0.0016

*新興邊境非投資等級債-A 11.0817 0.04

*新興邊境非投資等級債-B 5.2782 0.0191

*新興邊境非投資等級債-N 5.2773 0.0191

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.269 0.0141

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.2692 0.0141

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.6112 0.0285

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.9734 0.0127

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.987 0.0057

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.9875 0.0058

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.5969 0.0135

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.6017 0.0066

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.6034 0.0065

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.7193 0.015

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.7197 0.015

*新興動態多重資產基金-A 12.5679 -0.0629

*新興動態多重資產基金-B 8.7159 -0.0436

*新興動態多重資產基金-N 8.7149 -0.0436

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.3274 -0.0778

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.1185 -0.0557

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.1208 -0.0558

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.7518 -0.1027

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.7463 -0.0677

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.7466 -0.0677

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.4961 -0.1092

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.6642 -0.0757

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.6641 -0.0757

*ESG量化債券基金-A 9.8664 0.0173

*ESG量化債券基金-B 7.0143 0.0123

*ESG量化債券基金-N 7.0143 0.0123

*ESG量化債券基金-N9 9.8672 0.0173

*ESG量化債券基金-I 10.3325 0.0183

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7633 0

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.1841 0

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.1842 0

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.764 -0.0001

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.9234 -0.0075

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.7417 -0.0051

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.7417 -0.0051

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.9233 -0.0076

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.3 -0.0075

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.3687 -0.0054

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.3668 -0.0054

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.3004 -0.0074

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4838 -0.0082

*ESG量化多重資產基金-A 12.6001 0.0141

*ESG量化多重資產基金-B 8.2512 0.0093

*ESG量化多重資產基金-N 8.2512 0.0092

*ESG量化多重資產基金-N9 12.6001 0.0141

*ESG量化多重資產基金-I 12.5224 0.0142

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0045 -0.017

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.9272 -0.0112

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.9279 -0.0112

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0045 -0.017

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8703 -0.0247

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3879 -0.0154

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3884 -0.0154

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8709 -0.0247

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3686 -0.0256

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.9643 -0.0165

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.9647 -0.0166

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3693 -0.0257

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.5338 -0.0015

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.5336 -0.0015

*全球策略量化債券基金-A 10.1486 0.0231

*全球策略量化債券基金-B 8.0126 0.0182

*全球策略量化債券基金-N 8.0126 0.0183

*全球策略量化債券基金-N9 10.1486 0.0231

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1596 0.007

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1596 0.0069

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.7459 -0.0024

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.5347 -0.0018

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.5347 -0.0019

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.746 -0.0023

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2529 -0.0019

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0814 -0.0014

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0814 -0.0015

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2529 -0.0019

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.4006 -0.0018

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.8504 0.0022

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.8506 0.0022

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.02 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.91 -0.02

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.02 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-I 16.78 -0.03

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.16 -0.09

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.49 -0.07

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.16 -0.09

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15 -0.09

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.14 -0.08

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15 -0.09

*趨勢動態多重資產基金-A 13.6856 -0.158

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8623 -0.1254

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8627 -0.1255

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.6863 -0.158

*趨勢動態多重資產基金-I 13.9403 -0.1607

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.2103 -0.1617

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8821 -0.1308

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.8822 -0.1309

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.2112 -0.1617

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.9676 -0.1842

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.6283 -0.1482

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.6285 -0.1481

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.9678 -0.1841

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.5856 -0.1938

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.9886 -0.1538

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.9893 -0.1538

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.5858 -0.1937

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.75 -0.2269

*ESG減碳全球股票基金-A 17.54 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9 17.54 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.77 -0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.78 -0.11

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.12 -0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.11 -0.13

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.89 -0.1

*利率對策多重資產基金-A 12.4217 0.0038

*利率對策多重資產基金-B 10.8712 0.0034

*利率對策多重資產基金-N 10.8721 0.0033

*利率對策多重資產基金-N9 12.4216 0.0038

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.2874 -0.016

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.8881 -0.0142

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.8883 -0.0142

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.2871 -0.016

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.7412 -0.0343

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4954 -0.0306

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4948 -0.0306

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.7417 -0.0342

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.5043 -0.0362

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9444 -0.0317

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9446 -0.0317

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.5038 -0.0362

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.7523 -0.0367

*科技多重資產基金-A 12.04 -0.0369

*科技多重資產基金-B 10.3141 -0.0317

*科技多重資產基金-N 10.3143 -0.0316

*科技多重資產基金-N9 12.0395 -0.0369

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.634 -0.0696

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.146 -0.0608

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.1464 -0.0608

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.6338 -0.0697

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.1585 -0.0449

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.1587 -0.0449

*科技多重資產基金-A(美元) 12.2816 -0.0734

*科技多重資產基金-B(美元) 10.5241 -0.0628

*科技多重資產基金-N(美元) 10.524 -0.0629

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.2815 -0.0734

*旗艦全球平衡組合基金 26.13 -0.17

註：「*」表海外型基金為前一日淨值