【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金2/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 67.7 -1.06

小龍基金-R(新台幣) 68.38 -1.06

科技生化基金 162.23 -2.41

國泰基金-A(新台幣) 109 -1.86

台灣貨幣市場基金 13.1453 0.0016

中小成長 202.02 -3.41

大中華基金 102.26 -1.66

*中港台基金-台幣 13.68 0.07

*中港台基金-美元 0.4363 0.0002

*中港台基金-人民幣 3.025 0.0075

*豐益債券組合基金-台幣 13.9066 0.0138

*豐益債券組合基金-美元 0.5257 -0.0004

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.0175 0.0139

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.8192 0.0127

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6767 0.0077

*新興市場基金-台幣 20.95 0.09

*新興市場基金-美元 0.6658 0

*中國內需增長基金-台幣 28.57 0.07

*中國內需增長基金-美元 0.9918 -0.002

*中國內需增長基金-I(美元) 0.9957 -0.0019

*中國內需增長基金-人民幣 6.3173 0.0002

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.5652 0.0193

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4137 0.0073

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4095 -0.0004

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.161 -0.0002

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7641 0.0026

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0756 0.001

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.424 -0.0004

*中國新興戰略基金-台幣 26.35 0.08

*中國新興戰略基金-美元 0.8302 -0.0014

*中國新興戰略基金-人民幣 5.8271 0.0017

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3149 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9083 -0.0037

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.56 -0.01

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.91 -0.01

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6029 -0.003

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4674 -0.0023

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6704 -0.0033

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7833 0.0056

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.75 -0.01

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.93 0

*亞洲成長基金-台幣 18.15 -0.03

*亞洲成長基金-美元 0.5959 -0.0036

*亞洲成長基金-人民幣 4.015 -0.0159

*亞洲成長基金-澳幣 0.8286 0.0052

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 19.767 -0.0502

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 12.2658 -0.0312

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.6277 -0.0044

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.3896 -0.0027

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 4.3532 -0.022

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.9001 0.0046

*全球積極組合基金-台幣 38.17 -0.66

*全球積極組合基金-美金 1.2141 -0.0265

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 28.16 -0.49

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.7436 -0.0166

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 38.36 -0.66

*全球基礎建設基金-台幣 18.89 -0.03

*全球基礎建設基金-美元 0.6374 -0.004

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5249 0.0323

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1926 0.0211

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.2207 0.0212

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4241 -0.0001

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2771 -0.0001

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.278 -0.0001

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)8.1924 0.0211

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)8.1839 0.021

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2771-0.0001

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 17.7651 -0.1306

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5658 -0.0067

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 18.2062 -0.1337

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 17.9568 -0.132

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 21.8867 -0.2082

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.6915 -0.0097

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 22.7622 -0.2162

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 22.0511 -0.2097

*2049目標日期組合-新台幣TISA 21.9275 -0.2084

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 20.671 -0.1442

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6499 -0.0075

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 21.3515 -0.1487

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 20.8366 -0.1453

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.461 0.0023

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.1811 0.0018

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.1706 0.0018

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4726 -0.0009

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3579 -0.0007

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3574 -0.0007

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6483 -0.0022

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.9586 0.0149

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.489 0.2359

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.4529 0.0121

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7555 0.0088

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7554 0.0089

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.4967 0.0021

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7882 0.0016

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7881 0.0016

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 48.74 -0.63

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 34.38 -0.44

台灣高股息基金-新台幣TISA 48.8 -0.62

*美國ESG基金-新台幣 16.54 -0.24

*美國ESG基金-美元 14.5304 -0.275

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1549 0.021

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.0823 0.0171

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7886 0.0039

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.5979 0.0032

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 43.1417 0.284

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.0797 0.0171

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.2342 0.0031

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.6728 0.0382

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4934 0.0344

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.7285 0.004

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.5442 0.0036

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.1827 0.0351

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.0699 0.0316

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.3174 0.0019

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1922 0.0017

註：「*」表海外型基金為前一日淨值