【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金2/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.74 0.06

*量化日本基金-日圓 125.83 1.43

全家福貨幣市場基金 188.681 0.022

*全球大趨勢基金-新臺幣 61.99 -0.6

*全球大趨勢基金-人民幣 12.89 -0.16

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 62.97 -0.61

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.15 -0.1

*亞洲科技基金 59.79 -0.81

電子基金 156.96 -0.79

台灣貨幣市場基金 16.2302 0.002

店頭市場基金 26.29 -0.3

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.663 0.0151

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.1825 0.0056

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3928 -0.0256

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6352 -0.0126

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.5672 -0.013

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.1419 -0.0064

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.6902 0.0151

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.2111 0.0056

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3929 -0.0257

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6286 -0.0126

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5649 -0.013

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.1511 -0.0063

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8489 0.0157

*中國世紀基金-新臺幣 15.84 -0.08

*中國世紀基金-人民幣 21.39 -0.16

*中國世紀基金-美元 13.2009 -0.1281

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.87 -0.08

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.49 -0.16

*中國世紀基金-N(美元) 13.2347 -0.1286

*亞洲新興市場基金 17.84 -0.04

創新趨勢基金-A 88.24 -1.2

創新趨勢基金-TISA 13.27 -0.18

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 26.17 -0.22

*全球AI機器人及自動化產業-USD 27.1854 -0.3452

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 26.23 -0.21

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 27.2071 -0.3454

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 23 -0.18

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 20.45 -0.19

*全球FinTech金融科技基金-美元 20.864 -0.2874

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 20.45 -0.19

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 20.8375 -0.2869

*全球不動產證券化基金A 11.1707 0.0014

*全球不動產證券化基金B 6.7157 0.0008

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.48 0

*全球AI精準醫療基金-美元 12.0159 -0.05

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.48 0

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.015 -0.05

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 27.57 -0.37

*全球AI人工智慧基金-美元 27.0762 -0.4907

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 27.58 -0.38

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 27.0729 -0.4906

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 28.39 -0.39

小型精選基金-A 122.94 -0.76

小型精選基金-TISA 11.23 -0.07

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2355 0.0227

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1625 0.0181

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3493 -0.0057

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.2609 -0.0046

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2354 0.0226

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.1622 0.0181

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3494 -0.0057

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.2696 -0.0045

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5875 0.0236

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7647 -0.0058

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9913 0.038

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2784 0.0224

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2513 0.018

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7595 -0.0054

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8226 -0.0043

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.4632 0.0037

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.4058 0.0029

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.2391 0.0218

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2529 0.018

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.76 -0.0054

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8251 -0.0043

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.4718 0.0038

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.4059 0.0029

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4463 0.0229

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.79 0

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.1845 -0.0362

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.78 0

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.1849 -0.0362

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.44 0.08

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.7245 0.0317

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.44 0.08

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.7238 0.0316

*全球eSports電競基金-新臺幣 17.45 -0.34

*全球eSports電競基金-美元 16.2494 -0.3929

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 17.45 -0.34

*全球eSports電競基金-N(美元) 16.2494 -0.3929

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 25.99 -0.16

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 20.82 -0.23

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 25.99 -0.16

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 20.89 -0.23

中概平衡基金 87.86 -0.83

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.87 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.73 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.2486 -0.0223

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.9633 -0.0147

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.87 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.73 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.2517 -0.0223

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.9725 -0.0146

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 18.64 0.05

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.0022 -0.0182

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2905 -0.0171

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3065 -0.0663

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5746 -0.0621

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.8915 0.0418

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0387 0.034

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3686 0.004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5016 0.0033

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9141 0.0057

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9656 0.0651

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.8029 0.0434

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.764 0.0312

註：「*」表海外型基金為前一日淨值