【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金2/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 122.35 -0.87

凱旋貨幣市場基金 12.2568 0.0015

台灣精五門基金 110.36 -1.64

台灣精五門基金-新臺幣TISA 18.62 -0.28

*新興趨勢ETF組合基金 10.49 -0.22

*新興市場中小基金A-台幣 36.03 0.1

*新興市場中小基金B-美元 33.706 -0.0525

*雲端趨勢基金A-台幣 67.21 -0.69

*雲端趨勢基金B-美元 63.7446 -0.9434

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16.51 0.21

*醫院及長照產業基金(美元) 15.7751 0.1291

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.01 0.16

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.2307 0.1001

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.24 0.11

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.36 0.11

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 16.22 0.19

*台商天下基金 42.3 0

臺灣多元收益多重資產基金-A 14.32 -0.11

臺灣多元收益多重資產基金-N 14.11 -0.11

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.1183 -0.0903

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4452 -0.0564

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 14.9881 -0.0895

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3981 -0.0562

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.6931 -0.1396

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0004 -0.0837

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.6965 -0.1397

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0058 -0.0837

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.3977 -0.1223

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.2713 -0.0692

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.1188 -0.1202

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.0651 -0.0676

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.7132 0.0036

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.9398 0.0036

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.6772 0.052

*2026到期新興市場債券-美元 11.2325 -0.0003

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.3474 0.0104

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5613 0.0089

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.9022 0.0058

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5626 0.0089

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.9026 0.0058

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8686 -0.0163

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.6161 -0.0099

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8682 -0.0163

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.5875 -0.0099

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.1916 -0.0096

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.6477 -0.0057

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.1893 -0.0096

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.6561 -0.0057

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.8137 0.0201

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.7835 0.02

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.6778 0.0005

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 13.3 -0.1

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 13.29 -0.11

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 15.06 -0.11

*環球趨勢基金-A(累積美元) 11.82 -0.15

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 11.82 -0.15

*環球趨勢基金-I(美元) 11.98 -0.15

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.71 -0.14

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.71 -0.13

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2843 0.0159

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.3543 0.0126

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2845 0.016

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.3544 0.0127

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0165 0.0175

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.796 -0.0059

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.7929 -0.0047

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7962 -0.0059

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD) 7.793 -0.0047

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.6594 0.0023

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.1637 0.0018

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.6593 0.0023

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.1637 0.0017

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.9344 0.0052

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.9345 0.0052

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 12.31 -0.12

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 12.31 -0.12

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.09 -0.16

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.09 -0.16

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.2 -0.15

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.19 -0.15

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.9 0.13

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.9 0.13

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.6351 -0.226

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.9202 -0.1841

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.6348 -0.2261

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.9201 -0.1842

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.7605 -0.2755

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.6709 -0.2215

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.6388 -0.2385

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.637 -0.221

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.9851 -0.2525

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.8599 -0.2167

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.874 -0.217

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.8594 -0.2167

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 15.8335 -0.1361

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.4738 -0.1072

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.4729 -0.1073

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.9002 -0.1283

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.1742 -0.1097

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.9003 -0.1283

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.1743 -0.1096

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.5382 -0.1411

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.7293 -0.1208

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.6457 -0.131

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.714 -0.1206

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.8626 -0.1316

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.6166 -0.1178

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.8626 -0.1317

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.6167 -0.1178

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.0214 -0.0915

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.1658 -0.0785

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.1654 -0.0785

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.93 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.44 -0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.94 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.45 -0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 14.48 -0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.81 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 14.47 -0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.76 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 14.4 -0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.36 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 14.42 -0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.36 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 16.45 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.23 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 16.46 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.23 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 11.74 -0.07

註：「*」表海外型基金為前一日淨值