【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 80.27 0.25

台灣動力基金-I 84.12 0.26

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.8299 0.0455

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.6723 0.0268

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.7669 0.0343

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2546 0.0078

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0436 0.005

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.3128 0.0241

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 5.25 0.0091

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.5894 0.0099

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.1911 0.0042

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.4202 0.0008

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.0522 0.0018

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2247 0.0002

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4712 0.0003

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2127 0.0002

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 7.4723 0.0032

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.1373 0.0013

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 13.3128 0.0241

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.6606 0.0185

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.9497 0.0042

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.255 0.0036

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6417 0.0035

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2694 0.0015

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4059 -0.0004

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1704 -0.0002

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.4723 0.0032

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.1373 0.0013

*中國非投資等級債-A(美元) 10.9238 0.0061

*中國非投資等級債-B(美元) 6.1615 0.0035

*中國非投資等級債-A(人民幣) 72.9076 0.0393

*中國非投資等級債-B(人民幣) 41.3457 0.0224

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.1155 0.0384

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7345 0.025

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.9568 0.0086

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1384 0.0062

*全球動力股票基金-(新臺幣) 16.32 0.03

*全球動力股票基金-(人民幣) 13.8 0.01

*全球債券組合基金 13.6383 0.0319

*精選中華基金-(新臺幣) 11.59 -0.22

*精選中華基金-(人民幣) 2.69 -0.05

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.69 0.04

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.68 0.03

*特別股息收益基金-A(美元) 11.46 0.04

*特別股息收益基金-B(美元) 8.09 0.02

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.27 0.04

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.62 0.03

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.56 0.02

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 11.07 0.04

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 8.54 0.04

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.79 0.03

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.5 0.03

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 11.27 0.02

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 7.95 0.02

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.84 0.02

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 9.19 0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.44 0.03

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.49 0.04

臺灣股息收益基金-A 70.47 0.3

*六年到期新興市場債券基金-A 10.9248 0.0292

*六年到期新興市場債券基金-B 8.3898 0.0224

*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.2644 0.0008

*六年到期新興市場債券-B(美元) 7.8993 0.0006

*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 10.1304 -0.0012

*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 7.2664 -0.0006

*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 13.1607 0.0171

*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 7.4835 0.0098

*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 10.1603 -0.0012

*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 7.9168 0.0028

*六年階梯到期新興市場債-A避險(TWD)9.1227 -0.0004

*六年階梯到期新興市場債-B避險(TWD)8.1621 -0.0008

*六年階梯到期新興市場債-A(USD) 10.4743 0.0017

*六年階梯到期新興市場債-B(USD) 8.4054 0.0014

*六年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.1567 0.0015

*六年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)7.6849 0.0007

*六年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)13.077 0.004

*六年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)7.8939 0.0013

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 9.9978 -0.0023

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.8404 -0.0018

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.5214 0.0366

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.2149 0.0285

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.7666 0.0385

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.3618 0.0238

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 11.1844 0.0417

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 8.0993 0.0312

*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.1332 -0.0112

*四到六年機動到期新興市場債-USD 10.341 -0.0112

*四到六年機動到期新興市場債-CNY 10.1005 -0.0109

*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 12.6392 -0.0128

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.9946 0.0198

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.363 0.0171

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.1555 0.0061

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3359 0.0052

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.8587 0.0051

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.7268 0.0044

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 13.3649 0.0085

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.4736 0.0056

萬利貨幣市場基金 14.0645 0.0003

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.1227 0.0233

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.5199 0.0273

*實質多重資產基金-A(美元) 9.6867 0.0142

*實質多重資產基金-B(美元) 8.073 0.0118

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.2686 0.0135

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.6237 0.01

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.3268 0.0183

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.4817 0.0132

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.2452 0.011

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.7123 0.01

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.196 0.0262

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.4703 0.0214

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.6865 0.0142

*實質多重資產基金-NB(美元) 8.0728 0.0118

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.198 0.0128

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.5952 0.0113

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 11.3773 0.017

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.7508 0.0134

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.2627 0.0099

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.643 0.01

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.7047 0.0335

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.8548 0.025

*全球非投資等級債券-A(美元) 9.7857 0.017

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.8767 0.0137

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.4267 0.012

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.4628 0.012

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 11.1663 0.0207

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 8.0311 0.0139

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.4061 0.0131

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.6074 0.0096

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.607 0.0325

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.8098 0.0251

*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.7858 0.017

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.8766 0.0136

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.4495 0.0153

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.3253 0.0116

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 11.513 0.0207

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0245 0.0139

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.4307 0.0183

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.4267 0.0096

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.3982 -0.0224

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.4812 -0.0215

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 8.4548 -0.0302

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.522 -0.0269

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 8.074 -0.0288

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.1632 -0.0251

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 11.7427 -0.0412

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.7186 -0.0263

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 6.9836 -0.0221

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.3225 -0.036

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.3855 -0.022

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.5373 -0.02

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 8.4572 -0.0303

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.5219 -0.0269

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.1422 -0.0292

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.1241 -0.0248

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 9.4361 -0.0327

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 7.8548 -0.0272

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 8.3947 -0.0277

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.4173 -0.032

*全球科技基金-A(新臺幣) 11.73 -0.19

*全球科技基金-A(美元) 12.77 -0.22

*全球科技基金-B(美元) 0.36 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 11.62 -0.2

*全球科技基金-A(南非幣避險) 13.57 -0.23

*全球科技基金-A(澳幣避險) 12.14 -0.21

*全球科技基金-NA(新臺幣) 12.76 -0.2

*全球科技基金-NA(美元) 12.77 -0.22

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 11.9 -0.2

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 13.14 -0.23

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 12.47 -0.22

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.6482 0.0826

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 10.4584 0.075

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.6925 0.0608

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.4711 0.0545

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8541 0.0569

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.742 0.0497

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.7402 0.0561

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.8915 0.0568

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.6573 0.0839

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 10.4215 0.0736

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.693 0.0609

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.4711 0.0545

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.9699 0.0576

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.8452 0.0516

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6925 0.0565

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 10.013 0.0528

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 9.8308 0.0604

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 9.9503 0.0611

註：「*」表海外型基金為前一日淨值