【財訊快報／編輯部】保德信投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 223.55 2.94

*全球消費商機基金 33.97 0

*全球醫療生化基金-新臺幣 50.88 -0.22

*全球醫療生化基金-美元 14.44 -0.1

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 11.39 -0.05

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 11.91 -0.06

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 11 -0.08

新世紀基金 17.42 0.13

新世紀基金-R 11.91 0.09

金平衡基金 58.62 0.34

金平衡基金-R 12.75 0.08

瑞騰基金 16.0671 0.0005

*拉丁美洲基金 7.57 0.01

*中國品牌基金-新臺幣 10.19 -0.1

*中國品牌基金-美元 8.15 -0.1

*中國品牌基金-人民幣 9 -0.1

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 5.32 -0.05

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 4.98 -0.05

*中國品牌基金-N(美元累積) 4.74 -0.06

*新興市場企業債券基金-累積A 12.3458 0.0291

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.5224 0.0154

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.6366 0.0065

*中國中小基金-新臺幣 7.62 -0.09

*中國中小基金-美元 7.43 -0.11

*中國中小基金-人民幣 8.13 -0.11

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 11.8281 -0.0359

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 9.6933 -0.0294

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.1175 -0.0459

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.2073 -0.0438

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 11.8885 -0.0178

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 9.1426 -0.0137

*多元收益組合基金-累積(美元) 12.3781 -0.0447

*多元收益組合基金-月配(美元) 9.5126 -0.0344

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 16.465 -0.0261

*策略成長ETF組合基金-美元 15.2285 -0.0637

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 13.2485 -0.021

*新興趨勢組合基金 12.43 -0.03

*全球資源基金 12.19 -0.06

*全球基礎建設基金 18.87 -0.1

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.2946 -0.0191

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.8956 -0.0128

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.7492 -0.0366

*印度機會債券基金-月配(美元) 7.2047 -0.0245

科技島基金 67.61 0.21

*大中華基金-新台幣 31.99 -0.51

*大中華基金-人民幣 10.8 -0.19

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.941 0.0618

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 8.0521 0.05

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.1667 0.0483

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.2522 0.0392

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.012 0.0569

中小型股基金 114.1 0.23

*美元非投資等級債-累積(TWD) 10.9085 0.0408

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 10.9085 0.0408

*美元非投資等級債-月配(TWD) 8.5557 0.032

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 8.5557 0.032

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.2078 0.0227

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.2074 0.0227

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.9978 0.0178

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.9977 0.0178

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.127 0.0296

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.7998 0.0228

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 11.46 -0.13

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 11.46 -0.13

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10 -0.14

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10 -0.14

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.43 -0.14

金滿意基金 93.82 1.41

金滿意基金-R 13.9 0.21

*亞太基金 29.39 -0.47

貨幣市場基金 16.5282 0.0007

店頭市場基金 76.32 0.74

*全球中小基金-新台幣 40.11 0.08

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 12.651 -0.0564

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 11.4559 -0.0511

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 12.6506 -0.0564

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 11.4546 -0.0511

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 12.1299 -0.082

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 10.8243 -0.0732

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 12.1298 -0.082

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 10.8244 -0.0732

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 12.2698 -0.0721

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.0139 -0.0647

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 12.8014 -0.0701

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 10.7191 -0.0587

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.1369 0.0223

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 8.0731 0.0197

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 8.7116 0.0078

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.6572 0.0069

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6201 0.0121

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.8997 0.0097

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 9.7493 0.0121

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.55 0.0093

註：「*」表海外型基金為前一日淨值