【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.5305 -0.0064

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.39 -0.0067

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.0894 0.0112

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.234 0.0092

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.1828 0.0067

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1633 0.0047

*七年到期新興市場債券-USD A 9.831 0.005

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8396 0.004

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.39 0

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.17 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.39 0

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.17 0

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.39 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.34 0

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.39 0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.34 0

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.41 0.01

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6 0

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.4865 -0.0058

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.4049 0.0056

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.3684 0.0049

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.4054 0.0057

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.3695 0.0049

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.5497 0.0089

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.5504 0.0089

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.3524 0.0052

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.3529 0.0053

*六年期美元保本基金 10.8542 0.072

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.8684 -0.0125

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.3369 -0.0119

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.8706 -0.0126

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.338 -0.0119

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.677 0.0017

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1613 0.0016

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.677 0.0017

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1575 0.0016

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0916 0.0079

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9171 0.0017

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2154 -0.0089

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 9.945 0.0044

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.8175 0.0039

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0437 0.0095

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7694 0.004

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.9716 0.0024

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5968 0.0019

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3166 0.0089

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8636 0.0068

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.5889 0.0039

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6382 0.0023

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.1817 -0.01

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.5899 0.0042

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.2918 0.0035

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.834 0.0102

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5328 0.0089

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.1514 0.0049

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2164 0.0036

註：「*」表海外型基金為前一日淨值