【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 71.28 0.83

凱旋貨幣市場基金 12.0726 0.0005

台灣精五門基金 61.77 0.77

*新興趨勢ETF組合基金 8.18 0.04

*新興市場中小基金A-台幣 21.15 0.04

*新興市場中小基金B-美元 19.0045 0.0615

*雲端趨勢基金A-台幣 56.38 0.29

*雲端趨勢基金B-美元 51.3559 0.5136

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16.22 0.23

*醫院及長照產業基金(美元) 14.89 0.2911

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.79 0.19

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.5455 0.2257

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.09 0.11

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.2 0.11

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.73 0.25

*台商天下基金 23.99 0.16

*2025到期新興市場債券-美元 10.6087 -0.0066

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.657 0.0065

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 10.7727 -0.0295

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.4137 0.0002

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 11.1935 0.0133

臺灣多元收益多重資產基金-A 12.72 0.05

臺灣多元收益多重資產基金-N 12.54 0.05

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 13.9491 0.0215

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4366 0.0146

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 13.8292 0.0213

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3931 0.0145

*收益成長多重資產-A(累積美元) 14.7855 0.0708

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.6663 0.0463

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 14.7888 0.0709

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.6665 0.0464

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 15.0818 -0.0119

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.3707 -0.0074

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 14.8252 -0.0117

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.1576 -0.0072

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.925 -0.0155

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.1344 -0.0159

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.6263 -0.0116

*2026到期新興市場債券-美元 10.723 0.0033

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.248 0.0096

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.343 0.0019

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 7.3927 0.0013

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.3436 0.0018

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 7.3932 0.0013

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.2524 0.0137

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.9685 0.0094

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.252 0.0137

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.9412 0.0093

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9332 0.0199

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 7.2071 0.0132

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9316 0.0199

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 7.2151 0.0131

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.3655 0.0095

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 7.3367 0.0094

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 8.2017 0.009

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 12.56 0.11

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 12.55 0.1

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 13.98 0.12

*環球趨勢基金-A(累積美元) 10.72 0.14

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 10.72 0.14

*環球趨勢基金-I(美元) 10.8 0.15

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.04 0.04

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.04 0.04

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.0299 0.0004

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.5987 0.0003

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD) 9.03 0.0004

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.5987 0.0003

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.1906 0.011

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.7399 0.0093

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.1907 0.011

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD) 7.74 0.0093

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.3945 0.0162

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.4952 0.0129

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.3942 0.0161

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.4952 0.0129

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.1453 0.0156

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.1453 0.0156

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 10.68 0.13

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 10.68 0.13

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 9.24 0.16

*未來移動基金-NA(累積美元) 9.24 0.16

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 10.61 0.07

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 10.61 0.07

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.36 0.04

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.37 0.05

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 12.7346 0.0425

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.0876 0.037

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 12.7345 0.0425

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.0876 0.037

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 13.2922 0.0788

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 11.4617 0.0679

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.2794 0.0788

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 11.4581 0.068

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 13.0806 0.0322

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.831 0.0292

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 11.7493 0.0459

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.8303 0.0292

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 13.9325 0.0244

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 11.8379 0.0206

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 11.8376 0.0207

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.0669 0.1087

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.2355 0.1006

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.067 0.1088

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.2355 0.1006

*實質收息多重資產-A累積(USD) 11.2723 0.1233

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.4083 0.1138

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.2694 0.1232

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.4081 0.1137

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.0071 0.1179

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.3466 0.1108

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.0071 0.1178

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.3466 0.1107

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 11.6578 0.1226

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.687 0.1124

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.6866 0.1124

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 11.2044 -0.0334

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 11.1139 -0.0369

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 10.0794 -0.0005

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.2549 0

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.5391 0.0113

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.5304 0.0091

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.22 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.52 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.23 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.53 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 13.29 0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.54 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 13.29 0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.51 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 13.65 0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.42 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 13.66 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.42 0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 16.01 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.98 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 16.01 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.98 0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值