【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲非投資等級債券-A(TWD) 9.4265 -0.0443

*亞洲非投資等級債券-B(TWD) 3.9444 -0.0186

*亞洲非投資等級債券-A(累積美元) 6.9905 -0.0259

*亞洲非投資等級債券-B(月配美元) 4.5617 -0.0169

*亞洲非投資等級債券-A(累積CNY) 7.2758 -0.0255

*亞洲非投資等級債券-B(月配CNY) 4.5511 -0.016

*亞洲非投資等級債-A(累積澳幣) 6.8483 -0.0276

*亞洲非投資等級債-B(月配澳幣) 4.4136 -0.0178

*亞洲非投資等級債-NB月配(TWD) 5.4432 -0.0256

*亞洲非投資等級債-NB月配(USD) 5.34 -0.0198

*亞洲非投資等級債-NB月配(CNY) 10 0

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.3227 0.0096

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.2182 0.0048

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.0578 0.0366

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.6681 0.0187

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.2548 0.0464

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.2509 0.0217

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.4709 0.0331

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.3154 0.0168

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2406 0.0014

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.3256 0.001

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.3438 0.0322

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4211 0.0262

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.3709 0.0396

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.2181 0.0314

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 11.9707 0.0423

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.2202 0.029

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.0243 0.0011

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8304 0.0244

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.9017 0.0302

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.7386 -0.0156

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.4507 -0.0133

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.6901 0.0082

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3861 0.007

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.88 0.02

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.78 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.79 0.02

*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.41 0.05

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.1 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.09 0.04

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.89 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.82 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.81 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 12.8 0.05

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 11.04 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 11.04 0.05

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.3207 -0.0188

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.9084 -0.0161

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.3612 -0.0058

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 6.9861 -0.005

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.2213 0.0013

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.487 0.001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.2939 -0.0031

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9512 -0.0025

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 9.6475 -0.0119

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.9157 -0.0086

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.046 0.0023

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.794 0.0025

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.5224 0.0131

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.375 0.0114

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.4011 0.0171

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.9332 0.0141

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 9.7449 0.0153

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.3337 0.0115

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 10.1442 0.0047

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.8303 0.0041

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 10.0408 0.0097

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.337 0.0074

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 12.4126 0.0075

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 9.0167 0.0054

註：「*」表海外型基金為前一日淨值