【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金1/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 9.8 0.08

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 9.8 0.08

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 9.47 0.09

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 9.47 0.09

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 9.82 0.07

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 9.82 0.07

*非洲基金-新臺幣 24.5 0.11

*非洲基金-南非幣 13.34 0.02

*美國高科技基金-A(新臺幣) 88.51 0.94

*美國高科技基金-A(美元) 15.73 0.24

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 18.88 0.2

*歐洲基金 16 0.07

理財通基金-A(新台幣) 46.03 0.34

理財通基金-B(新台幣) 12.14 0.09

*印度基金-新台幣 56.58 -1.14

*印度基金-美元 24 -0.46

*印度基金-人民幣 26.66 -0.57

*巴西基金 4.83 0.02

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.1695 -0.0161

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.4137 -0.0084

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.7605 -0.0076

*全球非投資等級債券A-美元 12.159 0.0264

*全球非投資等級債券B-美元 6.3806 0.0138

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.4759 -0.0582

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.3628 -0.025

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.4936 -0.0159

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.7797 -0.0061

*全球非投資等級債券S-新台幣 7.0228 -0.0079

*全球非投資等級債券S-美元 7.471 0.0162

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.8863 -0.0074

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.3094 -0.0119

*中國A股基金-新台幣 15.76 0.05

*中國A股基金-人民幣 15.04 0.02

*中國A股基金-美元 7.64 0.03

*新興南非蘭特債券基金-A 20.5213 0.0598

*新興南非蘭特債券基金-B 9.1549 0.0268

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.385 0.0251

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.0325 0.0155

*亞太豐收平衡基金A-美元 10.8069 0.0766

*亞太豐收平衡基金B-美元 6.6705 0.0473

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.906 -0.0386

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.2982 -0.0219

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 17.2059 -0.1009

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8343 -0.046

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.8008 -0.0572

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.2061 -0.0322

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.41 -0.1

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 6.88 -0.05

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.88 -0.05

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 6.76 -0.05

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 6.88 -0.06

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.91 -0.05

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 6.73 -0.05

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.94 -0.09

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 10.05 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 6.02 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.92 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 5.91 -0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.89 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 6.06 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 6 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 5.9 -0.02

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 16.56 0.02

*亞太高股息基金B-新台幣 7.86 0.01

*亞太高股息基金B-美金 5.99 0.01

*亞太高股息基金A-人民幣 13.06 0

*亞太高股息基金B-人民幣 7.83 0

*精選傘型之債券精選組合-A 13.7068 0.0184

*精選傘型之債券精選組合-B 9.5098 0.0127

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.2546 0.0243

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.4181 0.02

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.2518 -0.0003

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.189 0

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.9372 0.0235

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.6195 -0.0003

*亞太不動產證券化基金-A 10.17 0

*亞太不動產證券化基金-B 6.64 0

*亞太基礎建設基金 11.86 -0.08

*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.0835 -0.0297

*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 6.2061 -0.0182

*印度政府基礎建設債-B(美元) 6.3775 -0.0103

*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 6.3926 -0.0258

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 6.9302 -0.0203

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 7.0845 -0.0286

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 13.97 0.04

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.54 0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 12.98 0.05

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.22 0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.27 0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.43 0.02

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.3 0.03

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.46 0.03

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.48 0.02

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.23 0.03

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.26 0.02

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.25 0.03

*多重收益優化組合基金A-人民幣 12.46 0.03

*多重收益優化組合基金A-南非幣 14.87 0.03

*多重收益優化組合基金A-澳幣 12.12 0.03

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.73 0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10.29 0.02

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 104.33 0.29

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.3422 0.0039

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.1838 0.0034

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.2808 0.004

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.176 0.0035

*南非幣保本基金 12.0025 0.0533

*美元保本基金 9.6406 0.058

中小型股基金 57.18 0.71

威寶貨幣市場基金 14.1592 0.0005

高科技基金 231.29 2.24

外銷基金 104.29 1.08

菁華基金 57.1 0.51

*股債入息組合基金-A 20.9175 0.0703

*股債入息組合基金-B 15.1161 0.0508

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 12.5351 0.0279

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期新興市場債-A(TWD) 10.8581 -0.0281

*三至六年目標到期新興市場債-A(USD) 11.4235 0.0044

*三至六年目標到期新興市場債-A(CNY) 11.1957 -0.0363

*三至六年目標到期新興市場債-A(ZAR) 14.2076 -0.02

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.515 0.008

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.6394 0.0072

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 10.5773 0.0163

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2135 0.0142

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.5543 0.0111

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 10.7236 0.0076

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 9.7648 0.0068

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.5213 0.0117

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.2205 0.0102

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 9.8251 0.0025

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 9.9119 0.0112

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 8.8611 0.01

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 9.8785 0.0019

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.8168 0.0017

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 11.2965 0.0116

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.001 0.0093

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 8.9302 0.0091

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-TWD 8.3209 -0.0066

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-USD 7.8411 0.0019

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-CNY 7.8956 -0.0059

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-ZAR 8.5031 -0.0005

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-TWD 9.7805 -0.0082

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-USD 10.1934 0.0023

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-CNY 10.2866 -0.0105

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-ZAR 12.1749 -0.0006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值