【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.621 0.0357

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.4633 0.0285

*七年到期新興市場債券-CNH A 10.148 0.0093

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2836 0.0075

*七年到期新興市場債券-ZAR A 13.3218 0.0137

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.2611 0.0096

*七年到期新興市場債券-USD A 9.9061 0.0077

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8986 0.0061

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.31 0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.07 0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.31 0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.07 0.02

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.31 0

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.24 0

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.31 0

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.24 0

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.3 0

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 5.89 0

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.5923 0.0532

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.5232 0.0308

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.4534 0.0269

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.5236 0.0308

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.4545 0.0269

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.6306 0.0284

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.6313 0.0284

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.4395 0.0281

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.44 0.0281

*六年期美元保本基金 10.879 0.0349

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.9448 0.0323

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.3703 0.0306

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.9471 0.0323

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.3714 0.0306

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.7422 0.0042

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1841 0.004

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.7422 0.0041

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1803 0.004

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0965 0.0063

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9386 0.0063

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2668 0.0318

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.0086 0.0051

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.852 0.0057

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0689 0.0057

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8028 0.0066

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 10.0099 0.0027

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.5915 0.0021

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.3367 0.0039

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8509 0.003

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 12.6885 0.0047

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6341 0.0028

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.2766 0.0359

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.6622 0.0058

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.3266 0.005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.8922 0.007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5681 0.0061

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.265 0.0094

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.248 0.0069

註：「*」表海外型基金為前一日淨值