【財訊快報／編輯部】日盛投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣優質多重資產基金 10.2 0.01

精選五虎基金 96.58 1.07

高科技基金 38.06 0.24

日盛基金 14.33 0.36

MIT主流基金 55.26 0.16

*中國內需動力基金 9.97 -0.04

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.5027 0.0048

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3913 0.0022

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.1306 0.0009

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9981 0.0004

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.3024 -0.0001

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1422 -0.0001

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.5027 0.0048

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6686 0.0024

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.3024 -0.0001

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1843 -0.0001

*中國戰略A股基金(新台幣) 10.05 -0.02

*中國戰略A股基金(人民幣) 10.15 -0.03

*中國戰略A股基金(美元) 9.14 -0.05

*目標收益組合基金-(新台幣) 10.38 -0.02

*目標收益組合基金-(美元) 11.05 -0.03

*亞洲機會基金 9 -0.03

首選基金 39.63 0.16

*全球抗暖化基金 19.58 -0.33

*全球智能車基金(新臺幣) 18.68 -0.34

*全球智能車基金(美元) 17.57 -0.36

*全球智能車基金-N(新臺幣) 18.64 -0.34

*全球智能車基金-N(美元) 17.56 -0.36

小而美基金 42.8 0.28

貨幣市場基金 15.507 0.0006

上選基金-A類型 106.9 0.27

上選基金-N 106.92 0.28

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 10.85 0.16

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 9.54 0.14

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 10.85 0.16

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 9.55 0.14

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 9.52 0.11

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 8.38 0.09

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 9.52 0.11

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 8.38 0.09

台灣永續成長股息基金 19.38 0.05

*越南機會基金-A(新台幣) 9.32 0

*越南機會基金-N(新台幣) 9.31 -0.01

*越南機會基金-A(美元) 7.87 -0.03

*越南機會基金-N(美元) 7.87 -0.03

*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 10.0903 0.0196

*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 9.1313 0.0177

*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 10.0903 0.0196

*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 9.1314 0.0177

*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 10.7093 0.0252

*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.6923 0.0228

*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 10.704 0.0252

*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.6918 0.0228

*全球創新科技非投等債-A(美元) 11.2641 0.0136

*全球創新科技非投等債-B(美元) 10.1952 0.0122

*全球創新科技非投等債-NA(美元) 11.2528 0.0135

*全球創新科技非投等債-NB(美元) 10.1953 0.0122

台灣多重資產基金 12.7 0.04

*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 10.29 -0.25

*全球關鍵半導體基金-(美元) 10.2 -0.27

新台商基金 121.87 3.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值