【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 9.53 -0.17

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 9.53 -0.17

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 10 0

*美日台半導體基金-A(USD) 9.3512 -0.1895

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 9.3515 -0.1895

*美日台半導體基金-I法人(USD) 10 0

*美日台半導體基金-A(CNY ) 9.5074 -0.1902

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 9.507 -0.1902

*美日台半導體基金-A(JPY) 9.2995 -0.2322

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 9.2873 -0.2319

2000高科技基金 94.77 0.61

2000高科技基金-法人 96.31 0.62

1699貨幣市場基金 14.1826 0.0006

高股息平衡基金-累積 93.3312 0.3287

高股息平衡基金-月配 79.5914 0.2803

高股息平衡基金-後收累積 93.3667 0.3289

高股息平衡基金-後收月配息 82.7863 0.2916

*中國精選中小基金-新台幣 9.91 -0.09

*中國精選中小基金-美元 0.3099 -0.0035

*新興市場機會股票基金 6.49 -0.04

*印度基金 25.3 -0.03

*中証消費服務領先指數-新臺幣 17.819 -0.214

*中証消費服務領先指數-美元 0.5446 -0.008

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 17.819 -0.214

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5446 -0.008

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 17.822 -0.214

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5435 -0.008

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 14.28 -0.02

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.19 -0.02

*全球多元資產組合(累積型)-美元 14.0122 -0.0586

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.021 -0.0408

*智慧生活基金-新台幣 19.41 -0.22

*智慧生活基金-美元 17.7473 -0.2547

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 19.41 -0.22

*智慧生活基金(法人)-美元 17.8928 -0.2562

*北美收益資產證券化-A 28.92 0.34

*北美收益資產證券化-B 14.2 0.17

*北美收益資產證券化A-USD 0.8864 0.0082

*北美收益資產證券化B-USD 0.432 0.004

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 29.91 0.36

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9037 0.0084

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 14.26 0.17

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4311 0.0041

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.79 0.34

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8808 0.0082

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.6157 0.0671

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.1635 0.0321

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.6086 0.067

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.1579 0.032

主流基金 62.82 0.33

大眾貨幣市場基金 14.8558 0.0006

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.6711 0.0225

*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.1601 0.0173

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.1592 0.0172

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.0715 0.0032

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.4786 0.0025

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.4694 0.0024

*新興短期非投等債-累積(CNY) 11.0626 0.0047

*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.4754 0.0037

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.4814 0.0037

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.6711 0.0225

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.0715 0.0032

中國通基金 140.08 1.36

台灣中小基金 111.54 0.51

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.2599 0.0364

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.6408 0.0301

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.6411 0.0301

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0

*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.8823 0.0153

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3316 0.0127

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3282 0.0127

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.9566 0.0191

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.1908 0.0174

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.6011 0.0144

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5979 0.0144

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.2617 0.0364

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.8639 0.0153

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.1908 0.0174

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.07 0.01

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.07 0.01

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.6951 -0.01

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.7024 -0.01

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.6372 -0.0092

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.6293 -0.0092

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.9497 -0.0043

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.9085 -0.0042

*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.56 -0.06

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.56 -0.06

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 4.693 -0.0703

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.7018 -0.0705

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 5.2745 -0.0777

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.3192 -0.0784

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.1213 0.0428

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.3449 0.036

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.3942 0.0219

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.5777 0.0185

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.7307 0.021

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.0388 0.0177

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.1665 0.0209

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.3561 0.0175

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.026 0.0263

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.5823 0.021

*醫療保健新趨勢-新臺幣 10.58 0.07

*醫療保健新趨勢(後收)-新臺幣 10.58 0.07

*醫療保健新趨勢(法人)-新臺幣 10 0

*醫療保健新趨勢-美元 10.217 0.0379

*醫療保健新趨勢(後收)-美元 10.2293 0.0383

*醫療保健新趨勢(法人)-美元 10 0

*醫療保健新趨勢-人民幣 10.3899 0.0411

*醫療保健新趨勢(後收)-人民幣 10.4804 0.0417

*醫療保健新趨勢-澳幣 10.2499 0.0468

*醫療保健新趨勢(後收)-澳幣 10.2558 0.0469

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8097 0.0465

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.0763 0.0434

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.8098 0.0465

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.0763 0.0434

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.7055 0.023

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.9683 0.0214

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.7073 0.023

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.9769 0.0214

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.4559 0.0226

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.378 0.0218

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.6761 0.0203

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3875 0.0219

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.6798 0.0204

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.8912 0.0252

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.914 0.0231

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.9085 0.0253

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.8906 0.023

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.1222 0.0428

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.345 0.036

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.3591 0.0219

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.5675 0.0184

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.7642 0.021

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.0349 0.0177

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.0644 0.0207

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.3399 0.0175

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 12.1778 0.0266

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.5728 0.021

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.5475 0.0278

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.8327 0.0213

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.8328 0.0213

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.2677 0.0044

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6311 0.0033

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6279 0.0032

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6058 0.006

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.8938 0.0044

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.8905 0.0046

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.7998 0.0287

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.2677 0.0044

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.1606 0.0278

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.2028 0.0203

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.1283 0.0028

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1843 0.0022

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.6512 0.0048

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.5784 0.0034

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2529 0.0205

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1933 0.0022

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.2337 0.0034

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.1606 0.0278

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.3004 0.0033

註：「*」表海外型基金為前一日淨值