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基金:合庫投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2025/02/27 08:07

【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 10.06 0.02

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 9.85 0.02

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 9.85 0.02

*入息優化多重資產-A累積(USD) 10.11 0

*入息優化多重資產-B累積(USD) 9.9 0

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 9.91 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 9.65 -0.08

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 9.65 -0.08

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 9.65 -0.08

*AI多重資產基金-A累積(美元) 9.57 -0.1

*AI多重資產基金-B月配(美元) 9.58 -0.1

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 9.57 -0.1

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 9.54 -0.08

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 9.55 -0.08

台灣基金-A累積(台幣) 25.52 0.25

台灣基金-B分配(台幣) 11.04 0.11

*全球非投資等級債-A 12.2349 0.0315

*全球非投資等級債-B 6.4408 0.0166

*全球非投資等級債-A(美元) 12.5117 0.0132

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8458 0.0082

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.1127 0.0511

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.2897 0.0243

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.7823 0.0355

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.4054 0.0178

*全球非投資等級債-C(美元) 7.2478 0.0077

*新興多重收益基金A 8.7507 0.0302

*新興多重收益基金B 5.5375 0.0191

*新興多重收益基金A(南非幣) 14.1679 0.0075

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.5363 0.0034

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.539 0.0128

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6394 0.0062

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.8756 0.0106

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.5778 0.0049

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.8342 -0.0005

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.3802 -0.0003

貨幣市場基金 10.5812 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.66 0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.39 0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.22 0.05

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.96 0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.01 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.96 0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.55 0.03

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.49 0.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 17.7 -0.29

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 16.52 -0.32

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 10.29 -0.17

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 9.42 -0.17

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 10.0625 0.0295

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 8.0939 0.0238

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 9.38 0.0181

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.5385 0.0149

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.5212 0.0054

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.2587 0.0041

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.4551 0.0032

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5953 0.0027

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.8863 0.0044

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4339 0.0028

台灣高科技基金 20.58 0.21

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.6231 0.0228

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.8038 0.019

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.7641 -0.0032

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.6043 -0.0026

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.1723 0.0074

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.601 0.0057

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.1377 0.0092

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.6627 0.0071

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 12.848 0.0097

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.8339 0.0067

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 10.0913 0.0217

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.8719 0.008

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.9086 0.0462

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.8432 0.0416

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 10.1807 0.0267

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.4427 0.0249

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 11.0867 0.0305

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.9778 0.0275

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 10.3336 0.0129

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 9.51 0.0116

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.2 0.02

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 8.93 0.02

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 8.93 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.64 0.02

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.46 0.01

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.41 0

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 8.87 0

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 8.87 0

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 10.81 -0.01

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 8.96 -0.01

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 11.62 0

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.48 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.09 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.8 0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 11.96 0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.91 0

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 11.84 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.44 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 12.22 -0.03

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.55 -0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 11.82 0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.27 0.03

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.25 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 10.41 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.32 0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 10.51 -0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 9.64 0

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 9.65 0

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 11.82 -0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 9.82 -0.01

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 11.8808 0.0511

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 11.0645 0.0477

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.7997 0.0177

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 10.148 0.0158

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 11.1436 0.0338

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.6596 0.0292

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.7138 0.0047

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.7727 0.0042

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.2558 0.0065

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.5298 0.0054

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.1829 0.0044

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.8174 0.0038

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 12.2843 0.0398

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.9004 0.0321

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.6898 0.012

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 9.2526 0.0099

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.2539 0.0091

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.8437 0.0071

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.1702 0.0073

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.1925 0.006

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 13.8985 0.0091

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.2615 0.0054

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 9.78 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.55 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.54 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 9.56 0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.14 0.09

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 10.04 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.82 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 9.67 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.17 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.17 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 9.93 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.03 0.04

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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