【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 15.66 0.0292

*全球策略非投資等級債-B 5.3968 0.01

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.1336 0.0066

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3878 0.0034

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.0181 0.0082

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.4792 0.0038

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.5134 0.0038

*全球策略非投資等級債-N 6.311 0.0117

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.565 0.0254

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.2269 0.0083

*全球策略非投資等級債-A(美元) 14.7527 0.0033

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.8269 0.0018

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.9349 0.0015

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.4305 0.003

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.3151 0.0034

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 16.7203 0.009

*全球策略非投資等級債-Bt類型 5.382 0.0101

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.3183 0.0067

*全球策略非投資等級債-I類型 12.5266 0.0235

巨人基金-A 25.29 0.37

*旗艦全球債券組合基金A 13.2877 0.0504

*新興市場非投資等級債-A 11.8451 0.0214

*新興市場非投資等級債-B 4.6634 0.0084

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.8091 0.0027

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.4323 0.0065

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 5.1531 0.0093

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.1818 0.0184

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.2119 0.0029

*新興市場非投資等級債-A(美元) 10.8457 0.0025

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.6372 0.0013

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.7607 0.0014

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 10.9619 0.0026

*新興市場非投資等級債-I 12.09 0.022

*旗艦全球成長組合基金 28.42 -0.11

*新興市場企業策略債券A 12.2452 0.0408

*新興市場企業策略債券B 6.2028 0.0207

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.608 0.0127

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.146 0.0234

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.4165 0.0214

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.7534 0.0358

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.8442 0.0132

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.6814 0.0225

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.1174 0.0189

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8798 0.0117

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.9082 0.0117

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.0986 0.0189

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 6.031 0.0111

*新興市場企業策略債券-I 10.3125 0.0345

*新興亞太策略債券A 12.5733 0.0502

*新興亞太策略債券B 7.1733 0.0287

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.2485 0.0185

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.4377 0.0344

*新興亞太策略債券基金N 7.116 0.0284

*新興亞太策略債券基金N9 11.2185 0.0448

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.4315 0.019

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.6661 0.0324

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.3261 0.0283

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7466 0.0178

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.4745 0.0172

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.7434 0.027

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.7958 0.0351

*新興亞太策略債券基金-I 10.5725 0.0424

*亞洲亮點股票基金A 16.95 -0.27

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 15.47 -0.29

*亞太非投資等級債券基金-A 10.1267 0.0249

*亞太非投資等級債券基金-B 4.4481 0.011

*亞太非投資等級債券基金-N 4.4484 0.0109

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.4098 0.0109

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.5796 0.0044

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.58 0.0044

*亞太非投資等級債券-A(美元) 10.8628 0.0082

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.9442 0.0037

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.9444 0.0037

*亞太非投資等級債券-N9 9.8547 0.0242

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.6344 0.0102

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 10.495 0.0079

*亞太非投資等級債券-I 9.147 0.0226

*環球多元資產基金-A 11.762 -0.0091

*環球多元資產基金-B 7.4528 -0.0057

*環球多元資產基金-N 7.6054 -0.0059

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.0355 -0.0221

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9147 -0.0134

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.732 -0.0131

*環球多元資產基金-A(美元) 12.7313 -0.0259

*環球多元資產基金-B(美元) 8.3466 -0.0169

*環球多元資產基金-N(美元) 8.281 -0.0169

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 16.9126 -0.0297

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.6578 -0.0134

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.3167 -0.0164

*特別股息收益基金-A類型 12.31 0.05

*特別股息收益基金-B類型 7.23 0.04

*特別股息收益基金-N類型 7.33 0.04

*特別股息收益基金-N9類型 12.29 0.05

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.21 0.05

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 7.04 0.03

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.81 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.88 0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.9 0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.66 0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.5 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.64 0.04

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.25 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.25 0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.71 0.03

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.38 0.04

*特別股息收益基金-IA 10.39 0.05

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.77 0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.73 0.02

*多重資產特別收益基金-A 12.271 0.0289

*多重資產特別收益基金-B 7.571 0.0179

*多重資產特別收益基金-N 7.5724 0.0179

*多重資產特別收益基金-N9 12.2504 0.0288

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.7877 0.0164

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.4385 0.0104

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.4399 0.0104

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.7887 0.0165

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.1694 0.0133

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.8323 0.0074

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.8331 0.0074

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.1728 0.0133

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.0643 0.007

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.4445 0.0043

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.445 0.0044

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.0653 0.007

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 8.0445 0.0074

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 8.199 0.0075

*多重資產特別收益基金-IA 10.3457 0.0245

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.6041 0.0044

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2439 0.0042

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2452 0.0042

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.6201 0.0044

*全球金牌組合基金 20.26 -0.04

*拉丁美洲基金 8.93 0.04

*美國雙核心收益基金-A 11.7694 0.0707

*美國雙核心收益基金-B 6.367 0.0383

*美國雙核心收益基金-N 10.0703 0.0606

*美國雙核心收益基金-N9 9.4832 0.0571

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.1824 0.0437

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0683 0.0346

*美國雙核心收益基金-I 9.7262 0.0585

*亞太高股息基金-A 15.42 -0.16

*亞太高股息基金-B 8.44 -0.09

*亞太高股息基金-B(人民幣) 7.54 -0.1

*亞太高股息基金-N 11.14 -0.12

*亞太高股息基金-N(人民幣) 9.04 -0.11

*亞太高股息基金-A(人民幣) 14.78 -0.19

*亞太高股息基金-A(美元) 10.15 -0.14

*亞太高股息基金-N(美元) 10.01 -0.13

*中國A股量化精選基金-A 10.57 -0.1

*中國A股量化精選基金-N9 10.57 -0.1

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 10.74 -0.1

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 10.74 -0.1

*中國A股量化精選基金-A(美元) 9.93 -0.12

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 9.93 -0.12

巨輪貨幣市場基金 14.2172 0.0006

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.6142 0.003

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.4667 0.0026

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.4616 0.006

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.2505 0.0052

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 12.4767 0.0064

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.4174 0.0054

*新興邊境非投資等級債-A 9.9316 0.0074

*新興邊境非投資等級債-B 5.4632 0.004

*新興邊境非投資等級債-N 5.4626 0.0041

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.3442 -0.0006

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.3442 -0.0007

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 9.3954 -0.0012

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 9.752 -0.0048

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 5.0442 -0.0024

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 5.0447 -0.0024

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 9.9827 -0.0083

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.5306 -0.0045

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.5321 -0.0046

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.9598 -0.0026

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.9602 -0.0026

*新興動態多重資產基金-A 10.2402 -0.0824

*新興動態多重資產基金-B 7.5041 -0.0604

*新興動態多重資產基金-N 7.5034 -0.0604

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 8.9984 -0.0867

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 6.7818 -0.0654

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 6.7837 -0.0654

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.4461 -0.0929

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 6.5176 -0.0641

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 6.5179 -0.0641

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.7478 -0.1009

*新興動態多重資產基金-B(美元) 7.1403 -0.0739

*新興動態多重資產基金-N(美元) 7.14 -0.0739

*ESG量化債券基金-A 9.8843 0.0506

*ESG量化債券基金-B 7.4723 0.0383

*ESG量化債券基金-N 7.4724 0.0383

*ESG量化債券基金-N9 9.8851 0.0506

*ESG量化債券基金-I 10.3177 0.0529

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.4609 0.0372

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.3517 0.0289

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.3518 0.0289

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.4617 0.0372

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.7608 0.0367

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.9698 0.0262

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.9699 0.0263

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.7604 0.0367

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.8526 0.0337

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.4749 0.0255

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.4731 0.0255

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.853 0.0338

*ESG量化債券基金-I(美元) 10.9493 0.0376

*ESG量化多重資產基金-A 11.7182 0.028

*ESG量化多重資產基金-B 8.3331 0.0198

*ESG量化多重資產基金-N 8.3332 0.0198

*ESG量化多重資產基金-N9 11.7181 0.0279

*ESG量化多重資產基金-I 11.5811 0.0278

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.8659 0.0076

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7849 0.0055

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7856 0.0055

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.866 0.0077

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.9239 0.0073

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3496 0.0049

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.35 0.005

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.9241 0.0073

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 11.0583 0.0045

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7584 0.0031

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7588 0.0031

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 11.0591 0.0045

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.6593 0.006

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.6592 0.006

*全球策略量化債券基金-A 10.1152 0.049

*全球策略量化債券基金-B 8.3684 0.0406

*全球策略量化債券基金-N 8.3684 0.0406

*全球策略量化債券基金-N9 10.1152 0.049

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.19 0.0299

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1902 0.0299

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5697 0.0325

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.6803 0.0261

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.6803 0.026

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5697 0.0324

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.7862 0.0314

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0755 0.0259

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0755 0.0259

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.7862 0.0315

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.8999 0.0318

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 8.1084 0.0281

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 8.1086 0.0282

*ESG量化全球股票收益基金-A 14.16 -0.02

*ESG量化全球股票收益基金-B 13.22 -0.02

*ESG量化全球股票收益基金-N9 14.16 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-I 13.9 -0.02

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 11.64 -0.04

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 10.83 -0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 11.64 -0.04

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 11.98 -0.05

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 11.17 -0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 11.98 -0.05

*趨勢動態多重資產基金-A 12.55 -0.0379

*趨勢動態多重資產基金-B 10.6321 -0.0321

*趨勢動態多重資產基金-N 10.6324 -0.0321

*趨勢動態多重資產基金-N9 12.5504 -0.0378

*趨勢動態多重資產基金-I 12.7276 -0.0382

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 10.9695 -0.0565

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.4304 -0.0485

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.4305 -0.0485

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 10.9697 -0.0565

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 10.8417 -0.0557

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.2227 -0.0474

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.2228 -0.0474

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 10.8419 -0.0557

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 11.0541 -0.0602

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.3621 -0.051

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.3626 -0.051

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 11.0542 -0.0602

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 12.898 -0.0701

*ESG減碳全球股票基金-A 14.22 -0.09

*ESG減碳全球股票基金-N9 14.22 -0.09

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 12.66 -0.11

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 12.66 -0.11

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 13.32 -0.11

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 13.32 -0.11

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 11.53 -0.1

*利率對策多重資產基金-A 11.9529 0.0154

*利率對策多重資產基金-B 11.0029 0.0142

*利率對策多重資產基金-N 11.0039 0.0142

*利率對策多重資產基金-N9 11.9528 0.0155

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 11.5011 -0.0039

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.6687 -0.0036

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.6687 -0.0036

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 11.501 -0.0039

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.1158 -0.0058

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3538 -0.0054

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3532 -0.0053

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.1163 -0.0058

*利率對策多重資產基金-A(美元) 11.4877 -0.0107

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.5737 -0.0099

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.5741 -0.0099

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 11.4873 -0.0108

*利率對策多重資產基金-I(美元) 11.634 -0.0107

*科技多重資產基金-A 11.3638 0.0235

*科技多重資產基金-B 10.5028 0.0218

*科技多重資產基金-N 10.5029 0.0217

*科技多重資產基金-N9 11.3633 0.0235

*科技多重資產基金-A(人民幣) 10.7398 0.0017

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.0076 0.0016

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.0079 0.0016

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 10.7399 0.0017

*科技多重資產基金-B(日幣) 9.7107 -0.0099

*科技多重資產基金-N(日幣) 9.7108 -0.0099

*科技多重資產基金-A(美元) 11.019 -0.0026

*科技多重資產基金-B(美元) 10.1683 -0.0024

*科技多重資產基金-N(美元) 10.1684 -0.0024

*科技多重資產基金-N9(美元) 11.0192 -0.0026

*旗艦全球平衡組合基金 23.69 -0.07

註：「*」表海外型基金為前一日淨值