【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金2/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 38.12 0.39

小龍基金-R(新台幣) 38.42 0.38

科技生化基金 95.96 0.96

國泰基金-A(新台幣) 66.77 0.66

台灣貨幣市場基金 12.9677 0.0005

中小成長 122.68 1.01

大中華基金 55.77 0.48

*中港台基金-台幣 9.47 -0.18

*中港台基金-美元 0.2897 -0.0063

*中港台基金-人民幣 2.0942 -0.0452

*豐益債券組合基金-台幣 13.4699 0.0639

*豐益債券組合基金-美元 0.4879 0.0014

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.5647 0.0645

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.7049 0.0604

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6894 0.0027

*新興市場基金-台幣 14.57 -0.18

*新興市場基金-美元 0.4444 -0.0065

*全球資源基金-台幣 6.98 -0.02

*全球資源基金-美元 0.21 -0.0011

*中國內需增長基金-台幣 19.81 -0.38

*中國內需增長基金-美元 0.6598 -0.0144

*中國內需增長基金-人民幣 4.3818 -0.0946

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 10.8897 0.035

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.477 0.0144

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.3732 0.0007

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1581 0.0003

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.6255 0.0052

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.1007 0.0022

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.3834 0.0007

*中國新興戰略基金-台幣 17.84 -0.32

*中國新興戰略基金-美元 0.5395 -0.0111

*中國新興戰略基金-人民幣 3.9479 -0.0807

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.1607 0.0006

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.8091 -0.0003

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 14.2 0.01

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.11 0

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5323 -0.0011

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.422 -0.0008

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.5885 -0.0012

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7587 -0.0009

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 14.33 0

*亞洲成長基金-台幣 12.18 -0.27

*亞洲成長基金-美元 0.3836 -0.0095

*亞洲成長基金-人民幣 2.6949 -0.0661

*亞洲成長基金-澳幣 0.5855 -0.014

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 13.4543 -0.1704

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 8.7428 -0.1107

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.41 -0.0062

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.2664 -0.0041

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 2.9642 -0.0446

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.6453 -0.0092

*全球積極組合基金-台幣 32.61 -0.13

*全球積極組合基金-美金 0.9941 -0.0066

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 25.42 -0.11

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.5672 -0.0089

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 32.74 -0.13

*全球基礎建設基金-台幣 17.14 0.02

*全球基礎建設基金-美元 0.555 -0.0011

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.2189 0.0302

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.458 0.0209

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.4871 0.021

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4037 0.0002

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2791 0.0002

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2799 0.0001

*六年階梯到期新興市場債-不配(TWD)10.3784 0.0286

*六年階梯到期新興市場債-不配(USD) 9.7816 0.0015

*六年階梯到期新興市場債-不配(CNY) 9.9623 0.0005

*2025到期新興市場債券-美元 10.6151 0.0014

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.0562 0.0018

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 15.4381 -0.033

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.4706 -0.0022

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 15.7853 -0.0337

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 15.5975 -0.0334

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 18.0958 -0.0836

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.5479 -0.0039

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 18.7429 -0.0864

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 18.2169 -0.0841

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 17.6576 -0.0527

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.5322 -0.003

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 18.1809 -0.0541

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 17.7877 -0.0531

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 12.6849 0.0211

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.3269 0.0172

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.3162 0.0171

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4281 0

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3489 -0.0001

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3484 -0.0001

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6745 0

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 7.0941 0.007

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 47.1535 -0.1249

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.044 0.0079

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6634 0.0061

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6633 0.0061

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 5.9653 0.0031

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6021 0.0024

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.602 0.0024

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 30.94 0.25

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 23.35 0.19

*美國ESG基金-新台幣 14.37 -0.09

*美國ESG基金-美元 12.1127 -0.1127

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.977 0.0747

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.6201 0.0655

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.2165 0.0583

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.831 0.0511

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 44.475 0.0704

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.6181 0.0649

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.4586 0.0492

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.1182 0.0245

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.4428 0.0229

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 10.8501 0.0053

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1918 0.0051

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 11.5095 0.0299

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.7702 0.028

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 11.2107 0.0109

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.4911 0.0103

註：「*」表海外型基金為前一日淨值